Teori Gelombang Elliot: Latar Belakang
Teori Gelombang Elliot: Latar Belakang
Strategi baru menghidupkan pasar, jadi kami mempresentasikan ‘Teori Gelombang Elliot’ yang dinamai oleh Ralph Elliot. Tidak memiliki apa-apa untuk mengisi hari-harinya, Ellion membentuk perhatiannya pada perilaku pasar saham dan membangun teoremanya di tahap kehidupannya selanjutnya. Lahir sebagai seorang akuntan, dia pensiun di umur 58 setelah terkena virus dari perjalanannya ke Amerika Selatan. Ini adalah salah satu strategi trading tertua, yang diterbitkan pertama pada tahun 1938 sebagai sebuah buku dibawah nama ‘Gelombang Prinsip’. Hingga waktu itu, konsep umumnya adalah bahwa pasar berperilaku di suatu cara yang kacau dan tidak ada banyak strategi trading yang tersedia.
Tuan Elliot menganalisis sekitar 70 tahun senilai data harga saham seumur hidupnya. Dia menujukkan bahwa pasar didorong oleh psikologis manusia (seperti emosi, rasa takut, dan keserakahan) yang tidak berperilaku kacau. Jadi, data menunjukkan bahwa pasar bergerak secara iteratif. Elliot kemudian membangun teorinya berdasarkan pada psikologi orang banyak.
Itu dapat membosankan untuk tetap dalam kondisi kejiwaan yang sama atau mood, kecuali tentu saja orang yang memiliki ganguan patologi. Jadi, dia sampai pada kesimpulan bahwa kelompok psikologi mengalihkan kembali dan keluar dari optimisme ke pesimisme dan kembali ke optimisme di tingkat yang bervariasi. Dia mengaplikasikan teorinya ke pasar keuangan, yang menyarankan dengan kuat bahwa selama trend kuat (optimisme pasar), ada interval berselang-seling ketika ‘mood’ pasar berubah. Pada titik ini, para peserta pasar menjual instrumen keuangan yang telah mereka peroleh dan menginvestasikan kembali kepada mereka di harga yang lebih murah ketika mood kembali lagi ke optimisme. Situasi sebaliknya berlaku untuk downtrend yang kuat.
Baca juga: Trading Sentimen Pasar dalam Forex
Ralph Elliot
Sekarang mari mulai menjelaskan teori Gelombang Elliot (akronim EWS – Strategi Gelombang Elliot). Seperti yang disebutkan diatas, psikologi orang banyak memerintahkan bahwa pasar akan ‘swing’ diantara mode optimis dan pesimis. Sejak pasar keuangan yang dasarnya merupakan suatu kelompok besar dari para investor manusia, mentalitas orang banyak diaplikasikan secara alami. Dalam pasar bullish, ketika para investor dalam mood yang positif, mereka akan mengambil lebih banyak risiko dan terburu-buru untuk membeli saham, obligasi, mata uang tertentu, komoditas dan lain-lain. Kesenangan membeli, yang meningkatkan harga, yang dicatat sebagai fase impulsif atau motif. Setelah penyesalan pembeli terjadi, jumlah yang wajar dari instrumen keuangan ini dibuang kembali kedalam pasar. Harga penjualan turun yang disebut fase korektif dan dengan demikian bentuk koreksi dalam grafik, berdasarkan pasar bullish. Berdasarkan EWS, fase motif berkembang dalam 5 langkah (lihat grafik di bawah).
Pada grafik di atas, gelombang awal menunjukkan bahwa pembeli akan mengambil lebih banyak risiko, yang normal dalam pasar bullish, mengirim kenaikan harga. Gelombang kedua (1) menunjukkan elemen dari emosi manusia, karena rasa takut mendorong harga turun, berbentuk suatu gerakan korektif pada grafik. Para analis dan trader sering merujuk ini sebagai gelombang emosi, karena dalam pasar bullish anda berekspektasi untuk membeli. Setelah semua emosi dan rasa takut telah dikonsumsi, para investor merasakan bullish lagi dan membeli, membentuk suatu uptrend yang kuat pada grafik (3). Kemudian datang gelombang keempat (4), yang merupakan gelombang korektif kedua dan tindakan untuk ‘menelusuri kembali’ gelombang. Setelah gelombang kelima, (5) harga akhirnya menetap dekat titik tertinggi dari pola ini, di suatu ketinggian yang diharapkan bagi pasar bullish.
Tapi trading Gelombang Elliot belum berakhir. Ada 5 langkah yang merupakan bagian pertama dari strategi, dan umumnya harga telah stabil meningkat dari dasar gelombang pertama ke puncak gelombang terakhir. Sekarang, jika anda memperluas grafik ini dalam periode waktu yang lebih lama, ini akan terlihat seperti satu uptrend tunggal. Secara normal kita harus melihat sebuah koreksi mengambil tempat, yang akan ditunjukkan sebagai gelombang kedua dari kerangka waktu yang lama. Namun, ketika kita mengubah kembali ke kerangka waktu yang lebih pendek kita dapat melihat bahwa ini terjadi berkali-kali. Teori Elliot mengacu pada ini sebagai trend korektif yang lebih besar dan itu termasuk tiga gelombang: A, B. dan C (gambar di bawah).
Cara yang sama bahwa penggambaran teori Gelombang Elliot di atas merupakan bagian dari yang lebih panjang, formasi yang lebih besar, pola-pola yang lebih kecil lainnya mungkin menjadi bagian salah satu dari ini. Setiap gelombang impulsif dari pola ini (1) terdiri dari 5 gelombang yang lebih kecil, pola yang berselang-seling. Gelombang korektif yang lebih besar tersebut (seperti 2 dan 4), terbuat dari trend korektif A, B,C dari salah satu yang lebih kecil. Pola gelombang Elliot yang lebih pendek dibentuk oleh siklus psikologis dari para trader dan investor yang menggunakan grafik kerangka waktu yang lebih pendek.
Baca juga: Strategi Arbitrase (Arbitrage) dalam Forex
Strategi ini sangat umum, dan banyak trader menggunakan ini sebagai indikator utama mereka untuk memprediksi pasar. Jadi dengan sedikit detail, para pembaca kami dapat menggabungkan strategi ini kedalam rutinitas pasar pribadi. Kami telah menjelaskan dasar teori Gelombang Elliot; artikel selanjutnya akan menjelaskan bagaimana untuk lebih meningkatkan strategi pembelian anda.
Sumber: fxleaders.com
