Strategi Forex Hedging Long – Short
Strategi Forex Hedging Long – Short
Ada dua cara Anda dapat melakukan trading di forex dan semua pasar keuangan lainnya, Anda dapat membeli (buy) atau menjual (sell). Kami biasanya menyebut ini sebagai ‘long atau short’. Long berarti membeli dan short berarti menjual. Jika Anda mengikuti pembaruan pasar langsung dan analisis pasar kami, maka Anda pasti sering menjumpai dua kata ini. Seringkali, alih-alih mengatakan ‘kami membeli ini atau menjual ini’, kami mengatakan kami ‘short’ EUR/USD atau membeli USD/JPY, misalnya.
Jadi pada dasarnya, ketika Anda open buy trade (atau dalam kasus kami sinyal buy forex), Anda sudah long pasangan tersebut. Jika Anda membeli GBP/USD, misalnya, itu berarti Anda telah long Pound Inggris dan short Dolar. Itu karena jika Anda membeli GBP/USD dan harganya menjadi lebih tinggi, yang mana Anda harapkan, itu berarti bahwa GBP mengapresiasi terhadap USD, oleh karena itu, USD terdepresiasi.
Baca juga: Strategi Trend dalam Trading Forex
Strategi hedging adalah cara paling aman untuk trading jika Anda menggunakannya dengan cara yang benar
Salah satu contoh sukses membuka sinyal buy forex jangka panjang adalah pada awal Mei 2016, ketika USD/CAD telah melakukan retrace yang mengesankan setelah uptrend dua tahun yang epik. Harga baru saja menyentuh 100 moving average (MA) berwarna hijau, jadi kami memutuskan untuk long pasangan ini. Jadi, kami mengambil posisi long USD terhadap CAD dengan harapan bisa mendapatkan 300 pips dari itu. Seperti yang Anda lihat, harga bergerak naik sekitar 700 pips sehingga kami mendapatkan apa yang kami dapatkan, serta mereka yang mengikuti sinyal forex itu.
Kami long pada USD/CAD dan harga menyentuh MA 100
Salah satu contoh terbaik dari ini adalah ketika kami short pasangan forex yaitu ketika kami menjual EUR/USD pada hari referendum Brexit. Kami tidak berpikir sisi Brexit akan menang tetapi karena pasangan ini berada di sekitar level 1,14-15, yang telah menjadi level resistance kuat selama lebih dari setahun, kami percaya bahwa apa pun hasil referendum, harga akhirnya akan kembali turun. Kita tahu bahwa sisi Brexit menang dan, terlepas dari GBP, Euro juga menderita. Itu memicu aksi take profit dalam sinyal short forex Euro kami yang memberi kami profit 280 pip.
Beberapa trader atau hedge fund selalu long pada instrumen keuangan dan tidak pernah short apa pun. Hampir semua bank sentral dunia—dan juga pemerintah— sekarang sudah dalam program pelonggaran moneter selama beberapa tahun, untuk menstimulasi ekonomi. Banyak trader percaya bahwa ini akan berlanjut selama bertahun-tahun yang akan datang sampai ekonomi dunia sepenuhnya stabil. Oleh karena itu, strategi trading mereka adalah untuk selalu long, terutama pada saham, karena semakin banyak uang yang dipompa ke dalam ekonomi, semakin tinggi harga saham. Mereka benar sejauh ini dan menghasilkan sedikit profit.
Trader lain mencoba untuk menemukan titik lemah dari instrumen keuangan atau mencari tahu skenario negatif di mana segala sesuatu mungkin salah dan mengirim satu atau banyak mata uang dan instrumen keuangan sia-sia. Dalam film “The Big Short” dengan Christian Bale, Brad Pitt, dan Steve Carell—beberapa trader profesional melihat bahwa krisis keuangan besar akan datang pada tahun 2008 dan terjadi dalam waktu singkat, yang membuat mereka kaya. George Soros adalah salah satu dari trader ini; dia menjual GBP pada tahun 1992 dan short AUD pada tahun 2004 yang menghasilkan profit lebih dari $1 miliar. Trading yang luar biasa
Tetapi sebagian besar trader melakukan dua cara dalam instrumen keuangan yang berbeda, atau dalam kasus kami, dalam pasangan forex—kami short dan long. Begitulah cara strategi hedging bekerja. Faktanya, sebagian besar lembaga investasi keuangan menggunakan strategi ini, karenanya disebut ‘hedge fund’. Untuk menggunakan strategi forex dengan benar, Anda menemukan dua pasangan forex yang berkorelasi positif (katakanlah AUD/USD dan NZD/USD). Jika analisis forex Anda memberi tahu Anda bahwa USD akan apresiasi, untuk meminimalkan risiko, Anda membeli satu pasangan dan menjual yang lain.
Tapi, yang mana yang harus Anda beli dan mana yang harus Anda jual untuk mendapat untung tidak peduli bagaimana cara USD memutuskan untuk pergi? Melihat kedua grafik, selama 10-12 minggu terakhir, USD/NZD telah jelas membentuk uptrend dengan pasar perumahan di New Zealand naik dan Royal Bank of New Zealand (RBNZ) menyerah pada penurunan suku bunga.
Sementara AUD/USD telah diperdagangkan sideways dalam 12 minggu terakhir, sebenarnya lebih rendah daripada 12 minggu lalu. Jadi, Anda membeli NZD/USD dan menjual AUD/USD. Jika semuanya berjalan dengan benar dan USD apresiasi, maka AUD/USD akan jatuh lebih keras daripada NZD/USD. Dalam hal ini, Anda akan kehilangan 500 pips dalam NZD/USD dan memenangkan 1.000 pips dalam AUD/USD. Jika ada yang salah dan USD jatuh, NZD/USD pasti akan lebih tinggi dari AUD/USD—dalam hal ini Anda akan mendapatkan lebih banyak lagi dari long trade NZD/USD daripada Anda akan kehilangan dalam short trade AUD/USD Anda.
Man Group PLC adalah perusahaan investasi yang berbasis di London, didirikan pada 1783 oleh James Man sebagai broker gula. Pada 2015, ia mengumumkan pendapatannya sebesar $1,135 miliar. Ia memiliki cabang investasi yang berbeda yang menggunakan teknik investasi dan strategi trading yang berbeda. Beberapa cabang menggunakan hedging atau lindung nilai sebagai strategi trading utama mereka.
Baca juga: Strategi yang Tepat dalam Sebuah Pasar Irasional
Mereka menggunakan strategi trading ini pada banyak instrumen keuangan. Instrumen keuangan utama di mana hedge fund berkonsentrasi adalah saham. Analis hedge fund di Man Group mencoba menemukan fair value saham dan kemudian membandingkannya dengan harga riil. Setelah itu, mereka membeli saham yang undervalued dan menjual saham yang dinilai terlalu tinggi. Strategi ini meminimalkan risiko yang mungkin berasal dari faktor-faktor lain seperti sentimen pasar. Jika kekuatan pasar lain menang, dua perdagangan gabungan akan berakhir impas. Jika tidak, maka kedua perdagangan akan menghasilkan profit.
Tetapi mereka tidak hanya menggunakan strategi hedging pada saham. Mereka juga menggunakan strategi trading ini pada komoditas, futures dan forex atau digabungkan. Pada pertengahan Januari 2016 cabang hedging dari Man Group short minyak pada $33/barel dan long CAD dengan menjual USD/CAD dekat 1,47, karena mereka berkorelasi positif. Mereka close trade USD/CAD di 1,25, yang berarti profit 2,200 pip sementara mereka tidak melakukan apa pun dalam perdagangan minyak. Jika mereka menutupnya sekarang di $1,45/barel mereka akan membuat 1.000 pips digabungkan tetapi mereka masih menunggu untuk keluar dengan harga yang lebih baik.
Seperti yang Anda lihat, strategi hedging adalah strategi trading forex yang sangat menguntungkan yang meminimalkan risiko dan exposure. Itulah alasan banyak perusahaan trading besar menggunakan strategi trading ini dan itulah sebabnya mereka disebut hedge fund. Long pada pasangan forex dan short pasangan forex lain yang berkorelasi positif (seperti yang kami jelaskan dalam contoh AUD/USD dan NZD/USD) kemungkinan akan menghasilkan profit kecil dalam skenario terburuk. Jika semuanya berjalan seperti yang diharapkan, maka Anda akan mendapat profit besar jika Anda menggunakan strategi hedging.
Sumber: fxleaders.com
