Forex Indonesia, adalah situs yang membahas tentang Broker Forex Terbaik dan terpercaya dan direkomendasikan, dinilai dari perbandingan menyeluruh dari sisi pelayanan yang diberikan serta ulasan para penggunanya. Forex adalah sebuah produk investasi yang melakukan jual-beli valas /mata uang asing dengan memprediksi pergerakan harga valas. Transaksi dilakukan dengan memperhatikan berita dari berbagai Negara dan bagan indikator ekonomi, juga melakukan analisa teknis.


Pemahaman Mendalam tentang Grafik dan Struktur Market

Pemahaman yang Mendalam tentang Grafik dan Struktur Market

Apakah Anda ingin tahu bagaimana pola harga, support & resistance (S&R), dan tren & momentum dapat digunakan untuk menganalisis grafik secara koheren dan strategis?

Artikel ini akan menjelaskan bagaimana trader dapat menggunakan grafik sebagai peta jalan untuk mengetahui jalur harga yang paling mungkin. Karena harga memilih jalur dengan resistensi terendah dan trader dapat menggunakan grafik untuk mencari tahu jalan yang mungkin.

Trader akan belajar bagaimana memperkirakan jalur resistensi terendah dan bagaimana memperlakukan pergerakan harga dan pengaturan trading sebagai probabilitas. Mereka juga akan belajar konsep grafik baru yang keren seperti energi, gravitasi, dan resistensi. Mari kita mulai dengan memahami jejak harga.

 

Gunakan Harga Masa Lalu untuk Memperkirakan Langkah Berikutnya

Penawaran dan permintaan meninggalkan jejak pada grafik (harga sebelumnya). Trader dapat menganalisis jejak itu (pergerakan harga) dan menggunakannya sebagai peta jalan untuk memahami apa yang bisa terjadi dengan pergerakan harga selanjutnya. Menganalisis harga masa lalu (jalur terakhir dari resistensi terendah) membantu trader memperkirakan dan memperkirakan seperti apa langkah selanjutnya. Berdasarkan itu, trader kemudian dapat menilai apakah ada pengaturan trading potensial yang menarik dalam jalur yang diharapkan.

Market keuangan pada umumnya dan market Forex pada khususnya berada dalam tarik menarik yang berkelanjutan antara penjual dan pembeli (penawaran dan permintaan). Ini menciptakan gelombang harga yang terlihat di hampir semua grafik.

Baca juga: 8 Strategi Trading Forex Terbaik dan Pro dan Kontra Mereka

 

Karakter Gelombang

Gelombangnya impulsif atau korektif dalam karakter mereka, yang dalam banyak hal seperti detak jantung market. Grafik mengalahkan dengan gerakan impuls dan koreksi reguler meskipun urutan dan panjang yang tepat dari setiap impuls dan koreksi akan bervariasi per grafik dan periode waktu.

  1. Dengan menganalisis kandil, kami memahami tindakan harga saat ini dan apakah pembeli, penjual atau tidak ada yang memegang kendali.
  2. Dengan menganalisis kelompok-kelompok lilin, kita sebenarnya menganalisis perubahan harga, yang membantu kita memahami apakah harga bullish atau bearish dan apakah itu korektif atau impulsif.
  3. Dengan menganalisis beberapa perubahan harga, kita dapat memahami apakah harga sedang tren atau berkisar dan juga dapat memahami pola gelombang dan pola harga, yang membantu kita memahami struktur market dan keseimbangan antara pembeli dan penjual.
  4. Dengan menganalisis penawaran dan permintaan melalui pola gelombang, pola harga, dan tren versus kisaran, jalur di masa depan dari resistensi terendah dapat ditentukan.

Bagan adalah peta jalan dan menganalisis perubahan harga adalah bagian penting dari pemahaman struktur market dengan baik dan lancar. Ini seperti belajar bahasa. Tentu saja, menggunakan kamus dapat membantu Anda mengatasi rintangan langsung, tetapi semakin lancar Anda berbicara, semakin mudah untuk berkomunikasi dengan lingkungan di sekitar Anda. Memetakan, menganalisis analisis teknis, dan berdagang itu sendiri juga menjadi lebih mudah (dalam jangka panjang) ketika Anda memahami cara mendengarkan market.

Ingat pepatah: market berbicara dan trader mendengarkan. Trader harus selalu mengikuti ritme market daripada mencoba mengakali atau mengalahkan market, atau mencari jalan pintas yang tidak terlihat. Anda dapat membandingkan trading dengan menari di mana market memimpin dan trader harus mengikuti jejak market. Sebagai penari, kami mencari petunjuk tentang langkah market berikutnya dan menganalisis grafik sebagai peta jalan yang akan membantu menentukan jalur harga yang diharapkan dari resistensi terendah.

Menganalisis perubahan harga dan memahami apakah harga impulsif atau korektif membantu trader memahami peta jalan, jalur yang paling tidak resistan, dan struktur market secara keseluruhan. Akhirnya tindakan harga impulsif akan kehabisan tenaga, hanya karena tidak ada yang bisa bergerak dalam satu arah selamanya. Tindakan harga impulsif dapat berlangsung lebih lama dari yang Anda harapkan, tetapi energi pada akhirnya akan mati dan lilin akan menjadi korektif dan memperlambat pergerakan mereka atau berbalik ke arah yang berlawanan.

Pada awalnya momentum lebih kuat dari gravitasi tetapi pada akhirnya momentum kelemahan dan gravitasi menjadi lebih kuat, sehingga menarik harga ke dalam koreksi, yang berada di arah yang berlawanan (pembalikan) atau ke samping (konsolidasi).

 

Menentukan Ayunan Harga

Pada setiap titik pada grafik, harga memiliki pilihan untuk melanjutkan ayunan harga saat ini atau menyelesaikan yang lama dan memulai ayunan harga baru. Trader ingin memahami 4 aspek ini:

  1. Apa arah dan karakter ayunan harga saat ini?
  2. Di mana dan kapan ayunan akan berakhir?
  3. Apa yang akan menjadi arah dan karakter ayunan harga berikutnya?
  4. Apa yang akan menjadi arah dan karakter ayunan harga setelah yang berikutnya?

Pertanyaan 1 hingga 4 dapat ditinjau dalam beberapa rentang waktu, meskipun pada akhirnya ini mungkin membingungkan. Yang terbaik adalah mulai rendah dan secara bertahap menambahkan lebih banyak kerangka waktu ketika Anda telah mendapatkan pengalaman yang cukup.

Ada tiga faktor yang memainkan peran penting dalam menentukan apakah ayunan harga akan berlanjut atau berakhir: itu semua tentang kecepatan harga dalam kaitannya dengan kekuatan gravitasi dan resistensi yang ditemui. Di satu sisi, ini seperti rumus:

 

Energi versus Gravitasi plus Perlawanan.

  • Energi = kehadiran impuls dan laju harga. Harga impulsif cepat sedangkan harga korektif bergerak lambat.
  • Gravitasi = peluang harga ditarik kembali ke rata-rata.
  • Perlawanan = kemampuan level support atau resistance yang kuat untuk menghentikan harga.

Ini seperti tarik menarik antara gravitasi dan energi (kecepatan) dengan dukungan atau perlawanan yang membantu menentukan batas. Bayangkan sebuah skenario di mana Anda melemparkan bola tenis ke udara. Pada awalnya, bola tenis bergerak cepat dan menjauh dari bumi dan lantai. Akhirnya kecepatan bola tenis berkurang dan akhirnya gravitasi bumi akan menariknya kembali ke bumi. Kehadiran perlawanan bisa mengubah jalan lebih cepat. Begitu bola tenis mengenai langit-langit, bola itu akan memantul darinya dan jatuh lebih awal. Tetapi jika bola tenis akan mengenai struktur lunak seperti kertas, maka kecepatannya mungkin akan cukup untuk menembus kertas ‘perlawanan’.

Sekarang bayangkan harga berada dalam peran yang sama dengan bola tenis. Mari kita jalani itu:

  1. Bola tenis dilemparkan ke udara: harga bergerak secara impulsif.
  2. Bola tenis menjauh dari tanah dan lantai: harga bergerak menjauh dari rata-rata bergerak.
  3. Akhirnya kecepatan bola tenis berkurang dan akhirnya gravitasi bumi akan menariknya kembali ke bumi: harga bergerak kembali ke rata-rata bergerak jangka pendek dan jangka panjang.
  4. Bola tenis mengenai langit-langit yang keras: harga menyentuh level support atau resistance dan memantul atau berbalik dari zona ini.
  5. Bola tenis menyentuh langit-langit lunak: harga menyentuh level support atau resistance dan menerobos zona ini.

Trader harus menganalisis energi, gravitasi, dan ketahanan untuk memahami pada tahap apa (lihat poin 1 hingga 5 di atas) harga saat ini. Seni ini membutuhkan latihan dan pengalaman.

 

Memahami Harga sebagai Energi

Trader harus membandingkan energi dengan gravitasi dan resistensi dan menilai peta jalan yang diharapkan berdasarkan itu. Berikut adalah aspek kunci yang perlu diingat.

Energi ditentukan dan dapat dianalisis oleh faktor-faktor ini:

  • Karakter kandil di ayunan:

o Apakah harga bergerak secara impulsif?

o Apakah harga bergerak dengan benar?

o Apakah harga sebelumnya menggerakkan impuls atau koreksi?

  • Pola grafik:

o Adanya pola grafik lanjutan pada kerangka waktu yang lebih rendah.

o Adanya pola grafik lanjutan pada kerangka waktu yang sama, yang menunjukkan bahwa ayunan impulsif sebelumnya masih merupakan faktor dominan.

  • Pola waktu:

o Tindakan harga impulsif biasanya cepat.

o Tindakan harga korektif seringkali lambat dan panjang.

o Kegagalan untuk mengkonfirmasi tren dengan tinggi yang lebih tinggi (selama tren naik) atau rendah yang lebih rendah (selama tren turun) dalam 5-6 lilin menunjukkan kemungkinan lebih tinggi bahwa zona korektif akan mulai.

  • Hubungan harga versus rata-rata bergerak:

o Harga versus 21 ema versus 144 ema menunjukkan tren.

o Harga di atas 21 ema di atas 144 ema = uptrend.

o Harga di bawah 21 ema di bawah 144 ema = tren turun.

  • Aksi harga yang bergerak menjauh dari zona 21 ema adalah impulsif. Ketika harga tidak mengenai ruang antara 21 ema tinggi atau rendah (zona), maka harga bergerak dengan cepat.

o Jika ada banyak lilin (+/- 5 atau lebih) tidak mengenai zona 21 ema, maka ayunan dianggap sebagai dorongan.

o Jika ada 20+ lilin yang tidak mengenai zona 21 ema, maka ayunan dianggap sebagai gelombang impulsif 3.

  • Sudut HMA menunjukkan arah sedangkan keberadaan HMA di luar zona 21 ema menunjukkan impuls.

Indikator Fractal ecs versus zona 21 ema:

  • Uptrend:

o Mendukung fraktal di sekitar zona 21 ema.

o Resistansi fraktal di atas tinggi 21 ema.

  • Downtrend:

o Resistansi fraktal di sekitar zona 21 ema.

o Mendukung fraktal di bawah 21 ema rendah.

 

Memahami Harga sebagai Gravitasi dan Perlawanan

Gravitasi ditentukan dan dapat dianalisis oleh faktor-faktor ini:

  • Harga tidak dapat menarik diri dari zona 21 ema. Ini menunjukkan tindakan harga korektif, yang sering menunjukkan bahwa energi lemah dan gravitasi bisa lebih kuat.
  • Pola divergensi. Harga mampu membuat lebih tinggi atau lebih rendah lebih rendah tetapi osilator, seperti Awesome Oscillator, gagal mengkonfirmasi tinggi baru atau rendah. Osilator menunjukkan lebih rendah tinggi (tidak lebih tinggi tinggi) atau lebih tinggi rendah (bukan lebih rendah rendah).
  • Pola grafik. Pola grafik pembalikan seperti naik baji, baji jatuh, kepala dan bahu, double top atau bottom dan triple top atau bottom menunjukkan bahwa harga cenderung untuk kembali ke moving average jangka panjang.

Resistensi ditentukan dan dapat dianalisis oleh faktor-faktor ini:

  • Upaya untuk menembus zona support atau resistance (S&R):

o Upaya pertama yang dilakukan harga untuk menembus zona S&R selalu yang paling sulit dan paling kecil kemungkinannya untuk berhasil.

o Upaya kedua adalah rata-rata 50-50% apakah harga istirahat atau memantul di S&R.

o Upaya ketiga atau lebih biasanya mendukung penembusan daripada bouncing atau pembalikan karena harga telah menguji zona S&R dua kali sebelumnya dan harga sekarang telah membuat pembalikan yang signifikan karena harga kembali menguji zona S&R. Akhirnya harga cenderung membuat terobosan.

  • Kekuatan zona support atau resistance:

o Pertemuan dukungan dan resistensi membuat level harga atau zona lebih kuat dan karenanya membuatnya lebih sulit untuk ditembus dan lebih mungkin untuk harga melambung.

o Lebih sedikit pertemuan membuat lebih lemah dan lebih mudah untuk istirahat dan cenderung memantul.

 

Bagaimana Harga Bergerak dalam Path of Least Resistance

Pergerakan harga menunjukkan jalur resistensi terendah. Jalan ditentukan oleh 2 faktor utama: energi dan ketahanan. Atau dengan kata lain, ada pertempuran terus menerus antara momentum (energi) dan dukungan dan perlawanan (S&R). Terkadang momentum lebih kuat dari S&R. Dalam kasus lain, momentum lebih lemah dari S&R.

  • Jika momentum menang, maka harga akan melanjutkan jalurnya dengan mungkin hanya sedikit gangguan. Semakin cepat harga bergerak tanpa menunjukkan divergensi, semakin kuat momentum akan bertindak.
  • Jika S&R menang, maka harga akan berhenti di S&R dan kembali ke arah lain atau bergerak ke samping. Secara umum, semakin pertemuan level support atau resistance, semakin kuat zona akan berperilaku.

Namun, penting untuk menyadari bahwa “formula” (S&R vs momentum) adalah perkiraan berdasarkan analisis, pengalaman, dan interpretasi Anda sendiri. Hanya perlu diingat bahwa itu bukan formula yang sebenarnya – meskipun itu bisa menjadi ide yang menarik untuk dikejar (jika Anda seorang programmer dan ingin membangun sesuatu seperti itu bersama kami, jangan ragu untuk menghubungi kami).

Jadi sekarang Anda tahu bagaimana kami bisa mendapat manfaat dari melihat grafik:

  • Kami menganalisis dukungan dan perlawanan.
  • Kami menganalisis momentum.
  • Kami memperkirakan jalur yang diharapkan dari resistensi terendah.
  • Kami memonitor estimasi kami dan belajar bagaimana meningkatkan estimasi di masa depan.

Perkiraan jalur resistensi terkecil selalu merupakan probabilitas. Jalan yang paling tidak resistannya tidak terpaku pada batu melainkan sesuatu yang lebih fleksibel ”. Panduan wave dan Fibonacci kami membantu trader menilai jalur dengan resistensi terendah.

Baca juga: Hedging – Strategi Trading Forex

 

Memahami Mengapa Probabilitas adalah Kunci

Apa yang kami maksudkan adalah bahwa tidak pernah ada jaminan bahwa harga akan mengikuti jalan resistensi paling tidak seperti yang diharapkan para trader. Kemampuan untuk memahami grafik dengan cara yang lebih dalam melalui konsep flow versus resistance tidak berarti bahwa trader dapat memperkirakan masa depan dengan akurasi 100%. Menganalisis dan berdagang akan selalu menjadi pertanyaan tentang probabilitas.

Secara sederhana, jalur resistensi terendah, pergerakan harga, dan pengaturan trading selalu merupakan probabilitas, yang bervariasi dari kasus ke kasus dan tergantung pada struktur grafik. Beberapa pergerakan harga sangat memungkinkan sementara yang lain ragu-ragu. Maksud kami adalah bahwa dalam beberapa situasi grafik jelas bearish atau bullish sedangkan dalam situasi lain arahnya masih belum jelas.

Jalan resistensi setidaknya tidak tetap. Probabilitas harga bergerak naik atau turun juga dapat berubah ketika lebih banyak informasi tersedia. Setiap candle baru memberikan informasi baru yang dapat meningkatkan atau mengurangi probabilitas bahwa harga akan mengikuti jalur yang Anda harapkan untuk resistensi terendah.

Secara umum, manusia cenderung lemah ketika menilai probabilitas. Kejadian langka cenderung terlalu tinggi sedangkan tepi probabilitas kecil cenderung diremehkan.

Misalnya, tidak jarang bahwa orang yang takut disambar petir, meskipun jumlah hit dan kematian oleh petir telah menurun tajam di abad-abad terakhir (Pencerahan Sekarang Kasus untuk Alasan, Sains, Humanisme dan Kemajuan oleh Steven Pinker 2018 Allen Lane/Penguin Books). Faktanya, kilat dapat menciptakan lebih banyak ketakutan daripada misalnya merokok, yang sebenarnya memiliki kemungkinan yang jauh lebih tinggi untuk menyebabkan masalah bagi kesehatan tetapi dengan cara yang lebih tersembunyi dan halus.

Contoh lain adalah meremehkan hari hujan. Jika layanan ramalan cuaca memperkirakan 30% kemungkinan hujan hari ini, maka itu berarti bahwa 3 dari 10 hari akan menunjukkan tingkat curah hujan. Banyak orang menafsirkan peluang 30% sebagai probabilitas rendah. Mereka berpikir bahwa peristiwa itu tidak mungkin terjadi hanya karena ramalannya kurang dari 50%. Manusia cenderung meremehkan hari hujan yang biasa dan melebih-lebihkan seberapa sering sambaran terjadi.

Ciri-ciri peramal super dapat membantu trader menjadi lebih realistis dalam penilaian probabilitas mereka. Berikut adalah kriteria utama:

  • Meneliti “tarif dasar” yang adil: seberapa sering sesuatu mungkin terjadi?
  • Monitor berubah: apakah probabilitas harus disesuaikan atau tidak?
  • Reaksi: jangan meremehkan potensi perubahan tetapi juga mencoba untuk menghindari reaksi.

Untuk informasi lebih lanjut tentang perkiraan, saya sarankan membaca buku “Superforecasting The Art and Science of Prediction” oleh Philip E. Tetlock dan Dan Gardner oleh Crown Publishers 2015.

Informasi baru pada akhirnya mengubah probabilitas analisis awal Anda dan jalur yang Anda harapkan untuk setidaknya resistensi dan / atau pengaturan trading bisa menjadi:

  • Lebih mungkin (konfirmasi).
  • Kurang atau nol kemungkinan (tidak valid).
  • Tetap sama.

Mari kita berikan contoh. EUR/USD menunjukkan potensi untuk pembalikan bearish (kotak merah kiri) karena harga menembus di bawah 21 ema. Penembusan di bawah 144 ema mengkonfirmasi pembalikan daripada hanya retracement. Namun akhirnya harga berhasil menembus di atas 21 ema (kotak biru kiri) yang membuat retracement bullish lebih mungkin. Itu adalah saat di mana melakukan beberapa manajemen trading bisa masuk akal karena peluang telah berubah.

Kotak merah berikutnya menunjukkan kelanjutan bearish setelah retracement ke dan bangkit pada 144 ema. Trader yang bertahan dalam trading melihat peluang lagi untuk mereka. Mereka yang keluar bisa masuk lagi. Kotak hijau menunjukkan zona keputusan tetapi harga gagal menembus di atas 21 ema dan menunjukkan sumbu sebagai gantinya. Namun kotak biru berikutnya menunjukkan lagi penembusan di atas 21 ema dan potensi retracement. Sekali lagi, peluangnya telah berubah dan tren mulai menipis.

Informasi baru tidak hanya berguna sebelum masuk tetapi juga untuk keputusan manajemen trading jika manajemen trading Anda mengizinkannya. Inilah sebabnya mengapa manajemen trading aktif (mengubah titik keluar Anda) memiliki lebih banyak potensi daripada gaya manajemen trading pasif (tidak diizinkan untuk mengubah pintu keluar yang Anda rencanakan) karena hal itu memungkinkan kami untuk mengubah parameter trading kami setelah entri. Manajemen aktif memungkinkan kita untuk menggunakan informasi baru pada bagan untuk membuat keputusan yang lebih tepat tentang keluar dengan harga dan waktu yang tepat.

 

Sumber: fxstreet.com

Mau tau berita terbaru Forex Indonesia? Gratis!

Info Artikel dan promosi Terbaru, akan di email ke Anda