Panduan Lengkap untuk Day Trading Forex
Panduan Lengkap untuk Day Trading Forex
Seorang day trader yang terampil dapat menghasilkan profit besar dari trading Forex, tetapi day trading bisa sangat berbahaya bagi trader yang kurang berpengalaman. Di artikel ini, Anda dapat mengetahui apa itu day trading dan cara terbaik untuk mencobanya. Direkomendasikan untuk berlatih dengan membuka akun demo dan mengamankan profitabilitas yang konsisten selama beberapa bulan sebelum membuka akun dengan uang sungguhan dengan broker Forex terbaik yang paling cocok untuk day trading.
Apa itu Day Trading?
Mari kita perjelas tentang apa sebenarnya arti dari day trading Forex. Ini dapat didefinisikan sebagai duduk di depan layar trading untuk jangka waktu yang terus-menerus dan melakukan trading yang secara substansial harus ditutup pada saat trader menutup komputer dan selesai untuk sesi tersebut.
Seorang day trader mungkin melakukan scalping, yang berarti melakukan fast trade dengan target profit yang sangat kecil di bawah 10 pips atau lebih, atau mereka bahkan mungkin melakukan swing trading, mencoba menangkap pergerakan harian sebanyak 200 pips atau lebih. Keduanya bisa menjadi day trading jika trade ini dibuka dan ditutup dalam satu sesi.
Pro dan Kontra Day Trading
Ada keuntungan dan kerugian potensial dalam memilih menjadi day trader.
Keuntungan utama dari day trading dibandingkan trading jangka panjang mungkin sama bagi kebanyakan orang: day trader biasanya menutup perdagangan mereka di akhir sesi day trading Anda, mematikan (layar), dan melupakan pasar hingga sesi berikutnya.
Banyak yang tertarik dengan ketenangan pikiran yang dapat ditawarkan ini, terutama selama akhir pekan ketika pasar Forex ditutup – meskipun ada beberapa broker yang kini menawarkan trading Forex selama akhir pekan, belum lagi cryptocurrency yang juga diperdagangkan selama akhir pekan. Day trader juga dapat menikmati keuntungan dari tidak harus membayar biaya swap semalam jika mereka tidak membiarkan posisi apa pun terbuka lebih dari jam 5 sore waktu New York, ketika swap biasanya dibayar atau dibebankan.
Mungkin yang paling penting, seorang day trader yang sukses dapat menghasilkan lebih banyak uang daripada dengan menggunakan gaya trading jangka panjang.
Kerugian utama day trading adalah bahwa ini sangat menantang, dan untuk trader yang kurang berpengalaman, cenderung kurang profitable daripada gaya trading jangka panjang.
Baca juga: 3 Indikator Terbaik untuk Melakukan Day Trading
Tantangan Day trading
Day trading sangat menantang, baik secara teknis maupun emosional. Ada begitu banyak hal yang harus dilakukan dengan benar agar dapat menghasilkan uang secara konsisten sehingga menjadi sangat mudah hilang. Kebanyakan trader yang mencoba trading seperti ini tidak berhasil. Itu bukan berarti Anda tidak bisa, itu hanya berarti Anda harus terampil, terorganisir, dan stabil secara emosional agar memiliki peluang bagus untuk menang.
Tidak disarankan bagi trader baru untuk memulai trading dalam gaya day trading. Day trading Forex sangat populer karena menarik, karena bisa ada banyak tindakan, dan karena mudah untuk melihat semua pergerakan harga intraday dan berpikir ini dapat diubah menjadi banyak profit. Seorang trader yang terampil mungkin bisa melakukan ini, tetapi itu tidak semudah kelihatannya. Trader baru lebih baik disarankan untuk memulai dengan posisi dan/atau swing trading, yang merupakan cara yang jauh lebih mudah untuk mengambil uang dari pasar, dan untuk sementara waktu untuk membangun keterampilan trading mereka. Setelah mereka membangun kompetensi, mereka kemudian dapat beralih ke day trading jika mereka mau.
Jika Anda akan melakukan day trading, Anda perlu teratur dan sistematis dalam melakukannya. Di sini saya akan memberikan panduan yang menjelaskan bagaimana Anda bisa mendekatinya. Anda perlu merencanakan beberapa hal sebelum trading dimulai.
Day Trading Plan
Pertama-tama, tentukan jam berapa Anda akan trading. Anda perlu berada di suatu tempat yang tenang dan sunyi di mana Anda tidak akan diganggu dan di mana Anda akan merasa nyaman. Ketika melakukan day trading, bisa masuk dan keluar dari trade dengan cepat sangat penting, jadi Anda tidak ingin ada masalah atau gangguan eksternal.
Sebelum Anda mulai trading, Anda harus memeriksa kalender ekonomi untuk melihat apakah akan ada rilis data berdampak tinggi terkait mata uang yang akan Anda perdagangkan. Ingatlah bahwa ketika Anda melihat stop loss yang mungkin tidak lebih dari 10 hingga 40 pips, data ekonomi yang tidak terduga dapat membuat trade yang bagus menjadi trade yang merugi dalam sepersekian detik. Apakah ada gunanya menjadi begitu dekat dengan random stop loss sampai pada titik di mana trading menjadi perjudian? Mungkin tidak, jadi keluarlah dari trading yang mendekati stop loss sebelum rilis berita yang relevan.
Sebaiknya bersiap untuk memperdagangkan salah satu dari tiga pasangan mata uang utama: EUR/USD, GBP/USD, atau USD/JPY. Sebelum Anda mulai trading, Anda harus melihat grafik jangka panjang dan menandai trend line utama serta level support dan resistance yang mendekati harga saat ini. Jika ada satu pasangan yang lebih aktif dan terarah daripada yang lain belakangan ini, maka inilah yang harus difokuskan, terutama jika ada berita berdampak tinggi yang dijadwalkan untuk satu atau idealnya kedua sisi pasangan.
Kedua, tergantung pada waktu Anda trading, ada baiknya untuk menempatkan garis pada grafik yang menandai tertinggi dan terendah sesi sebelumnya, terutama yang sangat menonjol sebagai titik infleksi. Beberapa trader juga suka menandai sesi dibuka, tetapi saya pribadi percaya mereka jauh kurang penting.
Strategi day trading yang bagus akan melibatkan sikap fleksibel dan memanfaatkan kehadiran Anda yang terus menerus di depan layar untuk segera mengidentifikasi entry point berisiko rendah dengan stop loss yang ketat. Bagian lain dari strategi day trading akan melibatkan kesiapan untuk keluar dari trading dengan cepat jika ia berbalik melawan Anda, tanpa terlalu terburu-buru dalam melakukannya.
Contoh Kehidupan Nyata dari Day Trade
Sebagai contoh, lihat grafik di bawah ini. Saya sedang mempertimbangkan untuk trading GBP/USD mulai dari pembukaan London. Dalam persiapan saya, saya menandai tertinggi dan terendah dari sesi Asia (Tokyo) sebelumnya dengan garis merah muda:
Ini adalah range sesi Asia yang luar biasa besar, dan London dibuka (ditunjukkan oleh garis horizontal hijau) tepat di tengahnya. Range sesi Asia yang luar biasa besar biasanya merupakan tanda bahwa akan sulit untuk keluar dari range Asia, jadi strategi day trading yang menguntungkan di sini adalah untuk memudarkan (trading melawan) garis pink. Melihat garis pink, terlihat bahwa garis pink bawah tampak lebih padat daripada yang lebih tinggi, seperti yang telah diterapkan tiga kali selama sesi Asia. Alasan lain mengapa harga terendah itu terlihat menarik, adalah bahwa itu hanya sekitar 10 pips di atas support jangka panjang utama di 1,5750, yang juga merupakan angka psikologis kunci. Untuk semua alasan ini, adalah logis untuk mencari perubahan harga bullish di sana untuk memberikan long trade entry.
Sedikit lebih dari satu jam setelah pembukaan London, harga mencapai sesi Asia terendah, dan berbalik dengan cepat, memberikan long trade yang bagus. Perhatikan bahwa turn candle pada grafik 5 menit di bawah ini cukup mudah untuk diidentifikasi, karena:
Itu memantul dengan cepat dan kuat dari terrendah.
Itu adalah candle bullish kuat pertama setelah seluruh pergerakan turun.
Itu tidak menyentuh salah satu dari garis moving average, menunjukkan harga telah menjadi “over-extended” dan karena snap kembali ke arah yang panjang.
Saya masuk long ketika harga menembus di atas tertinggi di candle itu. Trade ini memberikan maksimal 38 pip untuk risiko 7 pip, yang merupakan rasio reward to risk yang bagus. Kemungkinan mencapai trade dengan rasio reward to risk semacam ini yang dapat membuat day trading benar-benar berharga.
Strategi Day Trading Yang Menguntungkan
Membuat strategi day trading yang bagus cukup sederhana: cukup gunakan strategi trading apa pun yang bekerja pada time frame yang lebih tinggi seperti time frame harian, dan gunakan time frame yang lebih pendek untuk mengambil entry yang sudah disinyalkan.
Misalnya, salah satu strategi trading yang memiliki rekam jejak yang bagus selama bertahun-tahun adalah memperdagangkan breakout 50 hari pada pasangan mata uang EUR/USD dan USD/JPY, menggunakan stop loss yang sama dengan average true range satu hari selama 15 hari terakhir atau lebih.
Anda dapat menerapkan ini untuk day trading, misalnya, dengan menunggu hingga EUR/USD mengakhiri sesi New York pada tertinggi 50 hari, dan kemudian membuka sesi trading hari keesokan harinya dan mencari long trade.
Anda sudah tahu bahwa grafik harian dan trend jangka panjang memberi tahu Anda bahwa peluangnya mendukung long trade, jadi cari hanya long trade. Hal yang hebat tentang day trading seperti ini adalah jika Anda mengejar giliran pada hari itu, Anda mungkin dapat memperoleh keuntungan, katakanlah 200 pips profit jika Anda membiarkan trade terbuka selama beberapa hari, tetapi hanya menggunakan stop loss 20-pip daripada mungkin stop loss 80-pip yang Anda perlukan saat memperdagangkan strategi ini pada grafik harian.
Saya katakan sebelumnya bahwa day trader menutup semua posisi mereka pada akhir sesi day trading, tetapi tidak ada aturan yang mengatakan Anda harus melakukan ini – selama Anda memastikan ada stop loss order keras yang masuk akal di tempat sebelum Anda switch off. Jika harga sedang trend dengan kuat, mengapa tidak meninggalkan setidaknya sebagian dari trade Anda yang menang dalam floating profit untuk berjalan dalam semalam?
Rahasia sebenarnya dari day trading adalah memungkinkan Anda menghasilkan profit lebih besar melalui penggunaan stop loss yang relatif ketat. Dalam contoh di atas, dengan berhasil menggunakan 20 pip stop daripada 80 pip stop, Anda akan melipatgandakan profit Anda, rasio reward to risk Anda, dengan faktor empat.
Kenyataannya adalah bahwa trading Forex agak simple. Pikirkan hal ini: Anda melakukan trading dan apakah itu menguntungkan Anda atau tidak. Setiap trading yang Anda lakukan memiliki peluang sekitar 50-50 untuk berhasil, mungkin mencapai 60-40 jika Anda benar-benar berhasil. Pasar akan naik atau turun. Anda dapat membantu memindahkan peluang sedikit lebih menguntungkan Anda jika Anda dapat menemukan spread yang lebih ketat. Spread pada dasarnya sama dengan yang dilakukan kasino pada roda roulette, dengan dua nomor hijau tersebut memastikan bahwa pemain merah dan hitam tidak secara otomatis memenangkan setengah dari keuntungan masing-masing. Kasino bertindak sebagai market maker, menyimpan semua yang mengenai dua angka hijau itu sementara pemain merah dan hitam saling melempar uang satu sama lain. Ini pada dasarnya adalah bagaimana sebagian besar platform Forex bekerja. Itulah mengapa saya mengatakan ada “kira-kira 50-50 peluang yang berhasil.” Karena spread dan biaya trading lainnya, mungkin sedikit mendekati 49%.
Pada akhirnya, trading bisa berhasil atau tidak. Jika Anda memiliki sedikit kecerdasan trading, maka Anda dapat memiringkan peluang sedikit lebih jauh untuk menguntungkan Anda. Atau mungkin Anda memiliki kemampuan untuk mempertahankan keuntungan lebih lama dari trader rata-rata, dan karena itu profit Anda jauh lebih besar. Pada akhirnya, tidak ada strategi sulap khusus. Itu tidak berarti tidak ada beberapa hal yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan profitabilitas Anda dan kemungkinan Anda akan menjadi trader yang profitable.
Pentingnya Manajemen Uang dalam Day Trading
Saya akan menggunakan dua kata yang tidak disukai oleh banyak trader di seluruh dunia: manajemen uang. Saya tahu ini sepertinya topik yang sangat membosankan, tapi pada akhirnya hanya itu yang benar-benar penting. Saya tahu sebagian besar dari Anda mungkin pernah membaca artikel tentang bagaimana hanya mempertaruhkan 1% pada trading jauh lebih baik daripada 10%, terutama karena ini memungkinkan Anda untuk mengambil serangkaian kerugian, sesuatu yang pasti akan terjadi pada akhirnya.
Bagaimana perasaan Anda mengetahui bahwa trader profesional sangat jarang mengambil risiko lebih dari 1%, dan seringkali mengambil risiko jauh lebih sedikit dari itu? Namun, ini adalah realitas trading profesional, dan sebagian besar trading shop profesional tidak akan membiarkan Anda kehilangan lebih dari beberapa persen per hari. Ada alasan untuk ini: Anda harus bisa mempertahankan modal trading Anda agar tetap dalam permainan. Bahkan trader yang baik bisa kehilangan lima trade berturut-turut. Pikirkan betapa brutalnya hal itu jika Anda kehilangan 10% dari modal Anda setiap kali Anda melakukan trading yang buruk. Anda akan membutuhkan waktu lama untuk mendapatkannya kembali, bahkan dalam keadaan terbaik. Sebagian besar trader gagal pada saat itu dan kemudian melakukan sesuatu yang benar-benar putus asa, meningkatkan leverage mereka yang sebenarnya dan kehilangan sisanya.
Manajemen uang sejauh ini merupakan bagian terbesar dari kesuksesan di dunia trading ini. Saya tahu Anda pernah mendengar ini sebelumnya, dan saya juga tahu Anda mungkin bosan mendengarnya. Namun, ada alasan mengapa Anda mendengarnya lebih dari sekali.
Pentingnya Back Testing dalam Day Trading
Ada banyak sistem trading di luar sana yang tersedia secara gratis untuk Anda coba di Internet. Ini bisa berupa sistem simple moving average crossover, atau sesuatu yang sederhana seperti membeli palu atau menjual bintang jatuh pada angka yang besar, bulat, dan signifikan secara psikologis seperti 1,20 pada grafik. Tidak terlalu penting apa sistem Anda, tetapi Anda perlu memberikan kesempatan apa pun yang Anda lakukan untuk bekerja lembur.
Jika Anda tidak ingin melakukan demo trading sistem apa pun untuk waktu yang lama, Anda hanya ingin bertaruh. Statistik tidak akan berbohong dengan sampel yang cukup besar, dan kemudian Anda akan tahu apakah sesuatu berhasil. Setelah Anda membuktikan bahwa sesuatu berhasil dalam jangka panjang, maka itu siap untuk ditayangkan. Namun, di sinilah psikologi berperan, jadi Anda perlu belajar mempercayai sistem Anda sendiri. Jika itu benar-benar berhasil dalam waktu lama yang mencakup berbagai kondisi pasar di akun demo Forex, itu harus melakukan hal yang sama di pasar langsung. Jika kami memiliki sampel 1000 demo trade yang memiliki tingkat keberhasilan 61%, jika Anda mencoba 1000 live trade, tingkat keberhasilan Anda harus mendekati 61% yang sama.
Pertanyaan sebenarnya yang akan Anda hadapi adalah apakah Anda dapat mempercayai sistem Anda. Saya benar-benar percaya bahwa psikologi trading adalah bagian yang tidak terlayani dari sistem siapa pun. Sayangnya, itu adalah sesuatu yang diabaikan oleh kebanyakan orang. Mereka terlalu khawatir tentang menjadi benar dalam pasar, dan tidak mendengarkan. Inilah sebabnya mengapa sebagian besar calon trader akan gagal.
Baca juga: Strategi Day Trading yang akan Berhasil
Gagasan Akhir
Seperti yang Anda lihat, saya menjalani proses untuk mendapatkan trade yang bagus dan menguntungkan yang saya uraikan sebelumnya. Saya melihat pada 4 pasangan Forex utama dan kalender ekonomi dan memutuskan untuk fokus pada GBP/USD hari itu. Saya melihat sesi rendah dan support utama dan melakukan pemantulan berdasarkan formasi candlestick dan moving average. Jika sebaliknya harga telah menembus di bawah terendah sesi Asia itu, menarik kembali dan kemudian mulai bergerak turun dengan kuat, saya akan mengambil posisi short. Garis pink adalah poin penting, tetapi Anda dapat trading melawan mereka atau trading dengan terobosan melewati mereka, tergantung pada apa yang dikatakan oleh price action kepada Anda.
Day trading yang sukses adalah tentang melihat gambaran besar dan menjadi fleksibel, dan kemudian melihat peluang di mana untuk risiko katakanlah 10 pips atau kurang, ada peluang untuk menang mungkin setidaknya 30 hingga 40 pips. Menangkap giliran pada terendah atau tertinggi pada hari di awal sesi utama untuk pasangan Forex dapat menjadi cara yang baik untuk mencapai ini, masuk tepat di depan small turn candle berisiko rendah, dengan stop loss hanya sisi lain dari itu.
FAQ
Berapa penghasilan Trader Hari Forex?
Jumlahnya sangat bervariasi, tetapi yang penting untuk dipahami adalah bahwa day trader Forex tidak cenderung menghasilkan keuntungan setiap hari. Day trader mengalami hari gagal dan menang, tetapi yang menguntungkan akhirnya menang secara keseluruhan karena hari-hari kemenangan mereka lebih baik daripada hari-hari mereka yang kalah.
Bisakah saya trading Forex dengan $10?
Ya, ada banyak broker Forex yang tidak memiliki persyaratan setoran minimum atau yang hanya membutuhkan $10. Namun, Anda tidak dapat benar-benar trading dengan benar dengan jumlah sekecil itu kecuali Anda membuka akun dengan broker Forex yang menawarkan akun nano yang memungkinkan Anda trading dengan ukuran posisi yang sangat kecil.
Bisakah Anda memulai day trading dengan $500?
Setoran $500 lebih dari cukup untuk memungkinkan day trading di Forex dengan sebagian besar broker Forex.
Siapakah day trader terkaya?
Day trader terkaya yang masih hidup mungkin adalah Paul Tudor Jones dengan kekayaan bersih diperkirakan mencapai $4,5 miliar, meskipun tidak jelas apakah dia masih trading hari ini.
Sumber: dailyforex.com
