Menggunakan Order Stop Loss dalam Trading Forex
Menggunakan Order Stop Loss dalam Trading Forex
Pergerakan pasar tidak dapat diprediksi, dan stop loss adalah salah satu dari sedikit mekanisme yang harus dilindungi oleh trader dari kerugian yang berlebihan di pasar forex. Stop loss di forex datang dalam berbagai bentuk dan metode penerapan. Artikel ini akan menjelaskan berbagai bentuk ini termasuk static stop dan trailing stop, serta menyoroti pentingnya stop loss dalam trading forex.
APA ITU STOP LOSS?
Stop loss forex adalah fungsi yang ditawarkan oleh broker untuk membatasi kerugian di pasar volatil yang bergerak berlawanan arah dengan perdagangan awal. Fungsi ini diimplementasikan dengan mengatur level stop loss, sejumlah pip tertentu dari harga masuk. Stop loss dapat dikaitkan dengan perdagangan Panjang atau pendek sehingga menjadi alat yang berguna untuk strategi trading forex apa pun.
Baca juga: Apakah Anda Benar-Benar Membutuhkan Stop Loss?
MENGAPA ORDER STOP LOSS PENTING?
Berhenti sangat penting karena banyak alasan, tetapi itu sebenarnya dapat diringkas menjadi satu hal: kita tidak pernah bisa melihat masa depan. Terlepas dari seberapa kuat persiapannya, atau seberapa banyak informasi yang mengarah ke arah yang sama - harga mata uang di masa depan tidak diketahui oleh pasar, dan setiap perdagangan berisiko.
Dalam penelitian DailyFX Traits of Successful Traders, ini adalah kunci - trader benar-benar menang dalam banyak pasangan mata uang di sebagian besar waktu. Bagan di bawah ini menunjukkan beberapa pasangan yang lebih umum.
Seperti yang Anda lihat, trader berhasil memenangkan lebih dari separuh waktu di sebagian besar pasangan umum, tetapi karena pengelolaan uang mereka sering buruk, mereka masih kehilangan uang dalam saldo.
Trader kehilangan lebih banyak ketika mereka salah (merah) daripada yang mereka buat ketika mereka benar (biru)
Dalam artikel Mengapa Trader Kehilangan Uang, David Rodriguez menjelaskan bahwa trader dapat mengatasi masalah ini hanya dengan mencari target keuntungan setidaknya sejauh stop-loss. Artinya, jika trader membuka posisi dengan stop 50 pip, cari - minimal - target profit 50 pip.
Dengan cara ini, jika trader menang lebih dari separuh waktu, mereka memiliki peluang bagus untuk mendapat untung. Jika trader mampu memenangkan 51% dari perdagangan mereka, mereka berpotensi mulai menghasilkan laba bersih - langkah kuat menuju tujuan sebagian besar trader.
STRATEGI STOP LOSS FOREX
Di bawah ini adalah lima strategi untuk diterapkan dalam trading forex Anda saat menempatkan order stop loss:
- Mengatur Stop Statis
Trader dapat mengatur forex stop pada harga statis dengan antisipasi mengalokasikan stop-loss, dan tidak memindahkan atau mengubah stop sampai perdagangan mencapai harga stop atau limit. Kemudahan mekanisme penghentian ini adalah kesederhanaannya, dan kemampuan bagi para trader untuk memastikan bahwa mereka mencari rasio risiko-ke-imbalan minimum satu-ke-satu.
Sebagai contoh, mari pertimbangkan swing-trader di California yang memulai posisi selama Sesi Asia; dengan antisipasi bahwa volatilitas selama sesi Eropa atau AS akan paling memengaruhi perdagangan mereka.
Trader ini ingin memberi perdagangan mereka cukup ruang untuk bekerja, tanpa menyerahkan ekuitas terlalu banyak jika mereka salah, jadi mereka menetapkan stop statis 50 pips pada setiap posisi yang mereka picu. Mereka ingin menetapkan target keuntungan setidaknya sebesar jarak henti, sehingga setiap limit order ditetapkan minimal 50 pips. Jika trader ingin menetapkan rasio risiko-ke-imbalan satu-ke-dua pada setiap entri, mereka cukup menetapkan stop statis pada 50 pip, dan batas statis pada 100 pip untuk setiap perdagangan yang mereka mulai.
- Stop Statis berdasarkan Indikator
Beberapa trader mengambil stop statis selangkah lebih maju, dan mereka mendasarkan jarak stop statis pada indikator seperti Average True Range. Manfaat utama di balik ini adalah bahwa trader menggunakan informasi pasar aktual untuk membantu menetapkan stop tersebut.
Jadi, jika trader menetapkan stop loss 50 pip statis dengan batas statis 100 pip seperti pada contoh sebelumnya - apa artinya stop 50 pip di pasar yang bergejolak, dan apa arti stop 50 pip di pasar yang tenang?
Jika pasar sedang sepi, 50 pip bisa menjadi pergerakan besar dan jika pasar bergejolak, 50 pip yang sama dapat dilihat sebagai pergerakan kecil. Menggunakan indikator seperti average true range, atau pivot poin atau price swings dapat memungkinkan trader untuk menggunakan informasi pasar terbaru untuk lebih akurat menganalisis opsi manajemen risiko mereka.
Rata-rata True Range dapat membantu trader dalam menetapkan penghentian menggunakan informasi pasar baru-baru ini
Kami membahas mekanisme seperti itu di artikel kami tentang Mengelola ATR dengan ATR (Average True Range).
- Trailing Stop Manual
Untuk trader yang menginginkan kontrol maksimal, forex stop dapat dipindahkan secara manual oleh trader saat posisi bergerak sesuai keinginan mereka.
Grafik di bawah menyoroti pergerakan stop pada posisi pendek. Saat posisi bergerak lebih jauh untuk mendukung perdagangan (lebih rendah), trader selanjutnya memindahkan level stop lebih rendah. Ketika tren akhirnya berbalik (dan ketinggian baru dibuat), posisi kemudian dihentikan.
Trader menyesuaikan stops untuk menurunkan swing-highs dalam down-trend yang kuat
Lihat Tren Trading dengan Trailing Stops dengan Perubahan Harga untuk informasi lebih lanjut tentang cara menerapkan trailing stop.
- Trailing Stop
Penting untuk dicatat bahwa beberapa yurisdiksi mengizinkan broker untuk menerapkan fungsi trailing stop
Stop loss statis dapat membawa perbaikan besar pada pendekatan trader baru, tetapi trader lain menggunakan stop dengan cara yang berbeda untuk lebih memaksimalkan manajemen uang mereka. Railing stop adalah pemberhentian yang akan disesuaikan saat perdagangan bergerak sesuai keinginan trader, dalam upaya untuk lebih lanjut mengurangi risiko downside karena kesalahan dalam perdagangan.
Katakanlah, misalnya, seorang trader mengambil posisi panjang pada EUR/USD di 1,1720, dengan stop 167 pip di 1,1553. Jika perdagangan bergerak naik ke 1,1720, trader dapat menyesuaikan stop mereka ke 1,1720 dari nilai stop awal 1,1553 (lihat gambar di bawah).
Ini berlaku beberapa hal untuk trader: Ini memindahkan stop ke harga masuk mereka, juga dikenal sebagai ‘impas’ sehingga jika EUR/USD berbalik dan bergerak melawan trader, setidaknya mereka tidak akan menghadapi kerugian saat stop diatur ke harga masuk awal mereka.
Stop impas ini memungkinkan trader untuk menghapus risiko awal mereka di trade. Setelah, trader dapat melihat ke tempat yang risiko dalam kesempatan perdagangan lain atau hanya menjaga jumlah risiko dari meja dan menikmati posisi terlindung pada perdagangan EUR/USD Panjang mereka.
Stop impas dapat membantu trader dalam menghilangkan risiko awal mereka dari perdagangan
- Trailing Stop yang Tetap
Trader juga dapat mengatur trailing stop sehingga stop akan menyesuaikan secara bertahap. Misalnya, trader dapat mengatur stop untuk menyesuaikan setiap pergerakan 10 pip yang menguntungkan mereka.
Menggunakan contoh seorang trader membeli EUR/USD pada 1,3100 dengan stop awal pada 1,3050 - setelah EUR/USD bergerak naik ke 1,3110, stop menyesuaikan 10 pips menjadi 1,3060. Setelah pergerakan 10 pip lebih tinggi lagi pada EUR/USD ke 1,3120, stop akan sekali lagi menyesuaikan 10 pip lagi menjadi 1,3070. Proses ini akan berlanjut sampai saat level stop tercapai atau trader menutup perdagangan secara manual.
Baca juga: Memahami dan Menerapkan Stop Loss Order dalam Trading FX
Trailing stop tetap menyesuaikan dengan peningkatan yang ditetapkan oleh trader
Jika perdagangan berbalik dari titik itu, trader dihentikan di 1,3070 sebagai lawan dari stop awal 1,3050; penghematan 20 pips jika stop tidak disesuaikan.
Sumber: dailyfx.com
