Mengenal Lebih Dalam Tentang Day Trading
Apa sebenarnya day trading? Siapa yang terlibat? Bisakah dan haruskah anda terlibat?
Day trading didefinisikan sebagai pembelian dan penjualan trading dalam satu hari. Day trading dapat terjadi di pasar mana pun, tetapi yang paling umum terjadi di pasar valuta asing (forex) dan pasar saham. Biasanya, day trader sudah mengetahui dengan baik dan didanai dengan baik. Mereka memanfaatkan sejumlah besar leverage dan strategi perdagangan jangka pendek untuk memanfaatkan pergerakan harga yang kecil dalam stok atau mata uang dengan likuid yang tinggi.
Baca Juga: Tips Mengubah Kebiasan Trading Yang Buruk
Day trader melayani dua fungsi penting di pasar: Mereka menjaga pasar berjalan efisien melalui arbitrasi, dan mereka menyediakan banyak likuiditas pasar (terutama di pasar saham). Artikel ini akan mengambil pandangan obyektif pada day trading, siapa yang melakukannya dan bagaimana hal itu dilakukan.
Kontroversi tentang day trading
Potensi keuntungan day trading mungkin adalah salah satu topik yang paling diperdebatkan (dan disalahpahami) di Wall Street. Banyak penipuan internet telah memanfaatkan kebingungan ini dengan menjanjikan hasil yang sangat besar dalam waktu singkat. Sementara itu, media terus mempromosikan jenis trading ini sebagai skema cepat kaya.
Ada banyak trader yang terlibat dalam jenis trading ini tanpa pengetahuan yang memadai; Namun, ada day trader yang berhasil meskipun, dengan resiko yang tinggi.
Banyak manajer profesional keuangan dan penasihat keuangan menghindari untuk day trading, dengan alasan bahwa, dalam banyak kasus, apa yang didapat tidak sebanding dengan resiko. Sebaliknya, mereka yang melakukan day trading bersikeras bahwa ada keuntungan yang dapat dibuat. Namun, mereka mengakui bahwa tingkat keberhasilan secara inheren lebih rendah sebagai akibat dari kompleksitas yang lebih tinggi dan resiko yang diperlukan dari day trading, ditambah dengan banyaknya penipuan yang terkait.
Day trading bukan untuk semua orang dan melibatkan resiko yang signifikan. Selain itu, diperlukan pemahaman mendalam tentang bagaimana pasar bekerja dan berbagai strategi untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka pendek.
Ciri khas day trader
Pembahasan kali ini berfokus pada day trader profesional - mereka yang tradinguntuk mencari kehidupan, tidak hanya sebagai hobi atau untuk “perjudian tinggi.” Para trader ini biasanya mengetahui dengan baik di lapangan dan memiliki pengetahuan mendalam tentang pasar. Berikut ini beberapa prasyarat untuk day trader:
Mengetahui dan berpengalaman tentang pasar: Apabila ada yang ingin mencoba menjadi day trader tanpa memahami fundamental pasar akan sering berakhir dengan kehilangan uang.
Modal yang cukup: Seseorang tidak dapat berharap untuk menghasilkan uang dalam day trading. Day trader hanya menggunakan moda yang beresiko, yang dapat mereka pertaruhkan. Tidak hanya melindungi dari kehancuran finansial, tetapi juga membantu menghilangkan emosi dari trading mereka. Sejumlah besar modal sering diperlukan untuk memanfaatkan secara efektif pergerakan harga intraday.
Strategi: Seorang trader membutuhkan keunggulan atas pasar lainnya. Ada beberapa strategi berbeda yang digunakan para day trader, termasuk swing trading, arbitrase, dan trading news. Strategi-strategi tersebut disempurnakan sampai mereka menghasilkan keuntungan yang konsisten dan secara efektif membatasi kerugian.
Strategi breakdown
| Tipe | Resiko | Keuntungan |
| Swing Trading | Tinggi | Tinggi |
| Arbitrage | Rendah | Sedang |
| Trading News Mergers | Sedang | Sedang |
| Acquisitions | Sedang | Tinggi |
Disiplin: Strategi yang menguntungkan tidak berguna tanpa disiplin. Banyak day trader berakhir dengan kehilangan banyak uang karena mereka gagal melakukan trading yang memenuhi kriteria mereka sendiri. Seperti yang mereka katakan, “Rencanakan trading dan lakukan trading rencananya.” Sukses itu mustahil tanpa disiplin.
Day trading untuk kehidupan
Ada dua bagian utama dari day trader profesional: mereka yang bekerja sendiri atau mereka yang bekerja untuk institusi yang lebih besar. Kebanyakan day trader yang trading bekerja untuk lembaga besar. Faktanya adalah, day trader yang bekerja di lembaga memiliki akses yang tidak dapat dijangkau oleh day trader individu, seperti dapat menyambung langsung ke trading desk, modal dan leverage dalam jumlah besar, software analitis yang mahal, dan banyak lagi. trader ini biasanya yang mencari keuntungan mudah yang dapat dibuat dari peluang arbitrase dan peristiwa yang ada di berita, dan sumber daya ini memungkinkan mereka untuk memanfaatkan day trading yang kurang beresiko sebelum trader individu dapat bereaksi.
Baca Juga: Memahami Pip untuk Meningkatkan Strategi Trading Anda
Trader individu sering mengelola uang orang lain atau hanya trading milik mereka sendiri. Beberapa dari mereka memiliki akses ke trading desk, tetapi mereka sering memiliki hubungan yang kuat dengan brokerage (karena jumlah besar yang mereka keluarkan untuk komisi) dan akses ke sumber daya lain. Namun, dikarenakan ruang lingkup yang terbatas untuk sumber daya, mencegah mereka dari persaingan langsung dengan day trader yang bekerja untuk lembaga. Sebaliknya, mereka terpaksa mengambil lebih banyak resiko. Trader individu biasanya day trading menggunakan technical analysis dan swing trading - dikombinasikan dengan beberapa leverage - untuk menghasilkan laba yang memadai pada pergerakan harga yang kecil di saham yang sangat likuid.
Day trading menuntut akses ke beberapa layanan dan instrumen keuangan paling kompleks di pasar. Day trader membutuhkan:
Akses ke trading desk: Ini biasanya disediakan untuk trader yang bekerja untuk lembaga yang lebih besar atau mereka yang mengelola uang dalam jumlah besar. Trading desk menyediakan trader dengan order execution seketika, yang menjadi penting, adalah ketika pergerakan harga yang tajam terjadi. Misalnya, ketika akuisisi diumumkan, day trader yang melihat arbitrase merger dapat memperoleh pesanan mereka sebelum pasar lainnya, mengambil keuntungan dari perbedaan harga.
Beberapa Sumber Berita: Dalam film “Wall Street,” Gordon Gekko mengatakan bahwa “informasi adalah komoditas paling penting saat trading.” Berita menyediakan sebagian besar peluang yang dapat dimanfaatkan para day trading, jadi sangat penting untuk menjadi yang pertama mengetahui kapan sesuatu yang besar terjadi. Trading room yang khas berisi akses ke Dow Jones Newswire, televisi yang menunjukkan CNBC dan organisasi berita lainnya, serta software yang secara konstan menganalisis berbagai sumber berita lain untuk berita yang penting.
Analytical Software: Trading software adalah kebutuhan yang mahal bagi kebanyakan day trader. Mereka yang mengandalkan indikator teknis atau swing trading lebih mengandalkan software daripada berita. software ini biasanya berisi banyak fitur, termasuk:
- Pengenalan pola otomatis: Ini berarti bahwa program trading mengidentifikasi indikator teknis seperti flag dan channel, atau indikator yang lebih kompleks seperti pola Elliott Wave..
- Aplikasi genetic dan neural: Ini adalah program yang memanfaatkan jaringan neural dan algoritma genetic untuk menyempurnakan sistem trading agar membuat prediksi pergerakan harga yang akan datang menadi lebih akurat.
- Broker integrasi: Beberapa aplikasi ini bahkan berinteraksi langsung dengan brokerage, yang memungkinkan segera execution trading dan bahkan otomatis. Ini berguna untuk menghilangkan emosi dari trading dan meningkatkan waktu pelaksanaan.
- Test kembali: Hal ini memungkinkan trader untuk melihat bagaimana strategi di masa lalu untuk memprediksi lebih akurat bagaimana kinerjanya yang akan datang (meskipun kinerja masa lalu tidak selalu menunjukkan hasil di masa mendatang).
Jika akses tersebut dikombinasikan dapat memberi para trader keunggulan di seluruh pasar. jadi, tanpa akses tersebut, begitu banyak trader yang beum berpengalaman kehilangan uang dengan mudah.
Kesimpulan
Meskipun day trading telah menjadi semacam fenomena yang kontroversial, prevalensinya tidak dapat disangkal. Day trader, baik lembaga maupun individu, memainkan peran penting di pasar dengan menjaga pasar tetap efisien dan likuid. Meskipun populer di kalangan trader yang tidak berpengalaman, hal itu harus dibiarkan terutama bagi mereka yang memiliki keterampilan dan sumber daya yang diperlukan untuk berhasil.
Sumber: www.investopedia.com
