Hedging - Strategi Trading Forex
Hedging - Strategi Trading Forex. Trader market keuangan, kecil atau besar, swasta atau institusional, investasi atau spekulatif, semua mencoba menemukan cara untuk membatasi risiko dan meningkatkan kemungkinan menang dengan menggunakan teknik mengelola risiko. Ada banyak pendekatan untuk trading forex di luar sana dan strategi hedging yang masuk akal adalah di antara yang paling kuat.
Sebenarnya, hedging adalah salah satu cara terbaik untuk meminimalkan kerugian dan mengoptimalkan kemungkinan menang; itulah sebabnya banyak lembaga besar mengharuskannya menjadi komponen wajib taktik mereka, terutama selama periode pergerakan harga utama. Bahkan ada dana investasi yang dinamai sesuai dengan strategi ini karena mereka ‘melindungi’ sebagian besar perdagangan dan mereka disebut ‘hedge fund’’.
Apa Itu Strategi Hedging
Untuk ‘hedge’ berarti membeli dan menjual dua instrumen yang berbeda secara bersamaan atau dalam waktu singkat. Ini dapat dilakukan di market yang berbeda, seperti opsi dan saham, atau di pasar seperti Forex.
Di sebagian besar industri, untuk membatasi risiko kerugian , Anda harus membeli asuransi. Ini berlaku untuk pasar keuangan juga, tetapi untuk menghindari biaya asuransi, strategi hedging telah dikembangkan. Salah satu contoh pertama dari hedging aktif terjadi di pasar berjangka pertanian abad ke-19. Mereka dirancang untuk melindungi pedagang dari potensi kerugian karena fluktuasi harga komoditas pertanian.
Baca juga: 8 Strategi Trading Forex Terbaik dan Pro dan Kontra Mereka
Cara Membatasi Risiko Dengan Hedging Forex
Hedging forex, adalah strategi yang sangat umum digunakan. Untuk melakukan HEDGE secara aktif dalam forex, seorang trader harus memilih dua pasangan yang berkorelasi positif seperti EUR/USD dan GBP/USD atau AUD/USD dan NZD/USD dan mengambil arah yang berlawanan pada keduanya. Hedging dimaksudkan untuk menghilangkan risiko kerugian selama masa ketidakpastian - itu melakukan pekerjaan yang cukup bagus.
Tetapi keselamatan tidak bisa menjadi satu-satunya masalah trader, jika tidak, akan lebih aman untuk tidak berdagang sama sekali. Itu sebabnya kami menggunakan analisis teknis dan fundamental untuk membuat strategi hedging menguntungkan, bukan hanya aman. Di sinilah kemampuan analitis yang akan membuat Anda untung saat Anda mengambil posisi berlawanan pada pasangan berkorelasi akan ikut bermain. Ketika memutuskan untuk melakukaan hedging, trades harus menggunakan analisis untuk melihat dua pasangan berkorelasi yang tidak akan bertindak persis dengan cara yang sama dengan pergerakan naik atau turun.
Contoh # 1: Strategi Hedging untuk GBP/USD dan EUR/USD
Seperti yang mereka katakan, gambar bernilai 1000 kata, jadi mari kita ilustrasikan manfaat dari hedging forex dengan beberapa grafik nyata dari masa lalu.
Dengan memeriksa grafik di atas, kita dapat melihat bahwa pada awal Mei 2014, baik Euro dan Pound berada pada level bulat besar terhadap Dolar, masing-masing 1,40 dan 1,70. Level-level ini seharusnya bertindak sebagai resistensi yang valid.
Dengan EUR/USD dan GBP/USD pada tren naik selama lebih dari satu tahun, koreksi atau pembalikan terlambat. Pada 1,40 dan 1,70, kekurangan pada kedua pasangan tampak masuk akal. Namun, akan terlalu besar risiko untuk memasuki dua posisi pendek pada pasangan yang berkorelasi atau bahkan satu jika entri pendek tidak berhasil. Untuk menyusun strategi hedgig yang tepat , kita harus menganalisis yang mana dari pasangan ini yang paling lemah, pendek yang satu dan masukkan panjang pada yang lain.
Secara teknis, EUR/USD telah melakukan pergerakan 1.300 pip dari bawah lebih dari setahun yang lalu, sementara GBP/USD telah melakukan perjalanan 2.200 pip. Jadi Euro tidak sekuat Pound - jika dolar menguat, EUR/USD diposisikan untuk jatuh lebih keras. Yang menambah adalah data dan prospek ekonomi makro antara Zona Euro dan Inggris. Eropa masih berjuang pada saat itu dan datanya tidak mengesankan. Sebaliknya, Inggris berada pada ekspansi yang cepat, dengan data yang melebihi harapan dan kenaikan suku bunga dalam agenda BOE. Ini membuat kami strategi hedging berdasarkan shorting Euro karena memiliki peluang terbaik untuk jatuh dan berpotensi lebih jauh daripada GBP/USD. Tetapi penurunan harga bukanlah suatu kepastian, jadi kami membeli GBP/USD karena memiliki kemungkinan yang lebih baik untuk melanjutkan kenaikan. Jika itu terbalik, langkah itu akan lebih kecil daripada di EUR/USD.
Pada saat yang hampir bersamaan, kedua pasangan mencapai puncaknya dan mulai jatuh dengan cepat. EUR/USD turun sekitar 500 pips dan GBP/USD turun sekitar 300 pips. Jika kita memperpendek Euro dan membeli Sterling dengan satu lot masing-masing, kita akan mengambil 5.000 USD pada yang pertama dan kehilangan 3.000 USD pada pasangan kedua. Rencana perdagangan ini memberi kami keuntungan 2.000 USD dari strategi hedging yang sangat efektif .
Analisis yang sama berlaku lagi ketika kami memendekkan EUR/USD dan mengambil posisi GBP / USD pada awal Juni 2014. GBP/USD membuat 350 pip bergerak ke 1,7050 sementara EUR / USD hanya mengelola 150 pips. Jadi, 200 pip dengan lot standar diuangkan dengan untung 2.000 USD. Jika mereka berdua terus jatuh, short di Euro diposisikan untuk jatuh lebih keras. Sementara itu, posisi buy di GBP, adalah untuk melihat kerugian yang lebih kecil, memastikan hedging yang menguntungkan. Itulah inti dari hedging dalam forex - keuntungan lebih kecil tanpa kerugian. Kita tentu saja dapat meningkatkan laba dengan meningkatkan ukuran perdagangan.
Contoh # 2: Pasangan Komoditas
Contoh kedua adalah strategi hedging antara mata uang komoditas berkorelasi, AUD dan NZD. Pada grafik mingguan kedua mata uang ini terhadap USD di bawah ini kita dapat melihat dengan jelas bahwa AUD/USD telah berada dalam downtrend yang kuat sekitar 2.000 pips dan retrace hanya bernilai sekitar 800 pips. Ini terjadi ketika NZD / USD berada dalam uptrend,ik dengan pergerakan yang lebih besar dari penurunan sebelumnya.
Setelah menelusuri kembali pada grafik mingguan dan harian dari 4-5 minggu sebelumnya, uptrend akan memulai leg berikutnya. Pilihan terbaik adalah mengambil lama di NZD. Tetapi untuk amannya, dalam kasus kegagalan untuk melanjutkan uptrend, kekurangan pada AUD adalah permainan yang lebih cocok.
Jika pasangan jatuh, AUD yang kami jual akan jatuh lebih keras karena lebih rentan terhadap tekanan downside daripada NZD yang kami beli. Kerugian pada NZD kemungkinan akan lebih kecil dari kenaikan pada AUD, memastikan keuntungan bahkan jika kita salah tentang tren naik. Jika kami benar, long NZD adalah untuk menciptakan keuntungan lebih besar dari apa yang kami kehilangan pada AUD pendek, menjamin keuntungan.
Setelah masuk pada awal Juni di tahun yang sama, NZD / USD melihat kenaikan 400 pip. Sebaliknya, kekurangan AUD/USD hanya menyadari kenaikan 200 pip untuk periode waktu yang sama saat itu. Itu memberi kita keuntungan 200 pip. Saat melakukan hedging valas, kita harus mengganti pasangan yang kurang stabil dengan ukuran yang lebih besar. Pergerakan NZD sekitar 20% lebih kecil dari AUD, jadi ketika memasuki hedging ukuran perdagangan NZD akan 20% lebih besar, oleh karena itu menjadikan 200 pip keuntungan menjadi 2.400 USD laba.
Baca juga:Mengenal Sistem 3-sesi Forex
Hal-Hal Mengenai Hedging-Wrapping
Untuk meringkas, hedging bukanlah strategi untuk memprediksi ke arah mana pasangan mata uang tertentu akan pergi, melainkan metode menggunakan dinamika pasar yang berlaku untuk keuntungan Anda. Strategi hedging yang solid dapat memberikan ‘polis asuransi’ untuk perdagangan Forex. Jika Anda melakukannya dengan benar, Anda bisa menjamin bahwa Anda tidak akan pernah kehilangan perdagangan lagi.
Untuk memulai hedging forex , strategi perdagangan lainnya harus dilakukan untuk memahami berbagai kemungkinan yang berbeda. Lihat halaman ‘Strategi Perdagangan Forex ‘ kami untuk mempelajari lebih lanjut tentang banyak strategi perdagangan Forex yang harus Anda ketahui.
Sumber: fxleaders.com
