Forex Indonesia, adalah situs yang membahas tentang Broker Forex Terbaik dan terpercaya dan direkomendasikan, dinilai dari perbandingan menyeluruh dari sisi pelayanan yang diberikan serta ulasan para penggunanya. Forex adalah sebuah produk investasi yang melakukan jual-beli valas /mata uang asing dengan memprediksi pergerakan harga valas. Transaksi dilakukan dengan memperhatikan berita dari berbagai Negara dan bagan indikator ekonomi, juga melakukan analisa teknis.


Fibonacci Trading dalam Forex: Langkah demi Langkah

Fibonacci Trading dalam Forex: Langkah demi Langkah

 

Apa itu Fibonacci Series?

Kisah dimulai di Italia abad ke-13 dengan seorang ahli matematika Italia bernama Leonardo Fibonacci. Dia secara luas dianggap sebagai bintang matematika dari Abad Pertengahan di Eropa dan mungkin paling terkenal selama masa hidupnya untuk mempopulerkan sistem numerik Hindu/Arab yang digunakan secara luas saat ini: desimal, angka dari 0 hingga 9, sistem bilangan “basis sepuluh”. Secara intuitif ini mudah untuk dipahami bagi manusia, karena kita secara alami dilahirkan dengan sepuluh jari yang kita gunakan untuk menghitung ketika anak-anak. Sebelum karyanya, orang Eropa menggunakan sistem huruf angka Romawi, yang tampaknya rumit dan secara matematis tidak sesuai dengan perbandingan.

Signore Fibonacci juga menghasilkan inovasi matematika penting lainnya: deret Angka Fibonacci. Dia memperhatikan bahwa jika Anda mulai dengan 1 dan 1, Anda kemudian dapat memperoleh urutan angka di mana setiap angka adalah jumlah dari dua angka sebelumnya. Oleh karena itu, beberapa angka pertama dalam deret Fibonacci standar berjalan seperti ini:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987 …

Mengapa Fibonacci menurunkan deret? Dia mempertimbangkan solusi untuk sebuah teka-teki di mana ia ditanya, jika kita mulai dengan sepasang kelinci pembiakan, yang tidak pernah mati, dan setiap pasangan kawin menghasilkan pasangan pembiakan lainnya, berapa banyak kelinci pada akhir satu tahun? Deret Fibonacci memecahkan masalah ini.

Itu bukan akhir dari cerita. Jika Anda mengambil angka Fibonacci dalam deret dan membaginya dengan angka berikutnya, Anda mendapatkan hasil yang sama atau setidaknya sangat dekat hingga 61,8%, atau dikenal sebagai “golden mean” atau seperti yang kadang-kadang dikenal sebagai “golden ratio”. Di sinilah hal-hal mulai menarik!

Sejak zaman kuno, banyak ahli matematika, ilmuwan, dan arsitek telah mencatat bahwa di seluruh geometri dan alam, nampaknya rasio tersebut muncul berulang kali. Itu mengembangkan julukan “divine proportion”. Sebagai contoh ilustratif, bayangkan garis kuadrat atau desain geometris lain yang setara, masing-masing 161,8% kali ukuran pendahulunya. Dalam tubuh manusia, dapat diamati dalam beberapa kasus. Sebagai contoh, setiap bagian dari jari telunjuk adalah sekitar 161,8% ukuran dari bagian sebelumnya (bekerja dari ujung jari ke bawah). Rasio lengan bawah ke tangan juga 161,8%.

Meskipun beberapa analis telah menunjukkan bahwa banyak karya seni terkenal yang umumnya dianggap berdasarkan “divine proportion” ini sebenarnya tidak, itu sudah cukup untuk tujuan kita untuk mencatat bahwa deret Fibonacci dipandang oleh banyak orang sebagai cara memanfaatkan deretan matematis alam, dan dengan demikian dapat digunakan oleh para trader untuk keuntungan mereka.

Baca juga: Mengenal Strategi Trading Fibonacci

 

Golden Ratio

Deret ini, seperti biasa kelihatannya, memiliki beberapa sifat yang sangat istimewa. Aspek yang paling ditempatkan adalah sesuatu yang disebut “Golden Ratio”.

Mari kita lihat Golden Ratio dan bagaimana ia diturunkan. Jika Anda memilih angka apa pun dalam seri, dan membaginya dengan yang berikutnya, jawabannya akan sama dengan 0,618 atau (61,8%). Misalnya, 89 dibagi 144 sama dengan 0,618. Atau Anda bisa memilih 610 dibagi dengan 987. Jawabannya masih 0,618. Karakteristik ini akan bertahan tidak peduli berapa lama Anda melanjutkan Fibonacci series dan dua angka yang Anda pilih. Jadi, 61,8% adalah Golden Ratio.

Sekarang pada titik ini, ada baiknya menyinggung apa yang memisahkan Fibonacci dari hal-hal lain di dunia Analisis Teknis.

Fibonacci series dan The Golden Ratio adalah fenomena alam—ini bukan sesuatu yang diciptakan secara artifisial. Sebaliknya itu ditemukan setiap hari di dunia di sekitar kita. Sebagian besar pembaca sudah menyadari hal ini, tetapi maknanya sering diabaikan. Ketika Anda menggunakan poin Fibonacci pada grafik, Anda tidak mencari sesuatu yang telah dirancang untuk trading yang mungkin bekerja beberapa waktu dan tidak di waktu lain, seperti indikator. Sebaliknya, Anda menggunakan sesuatu yang inheren dalam sistem natural seperti dalam pergerakan planet, proporsi tubuh manusia, dan yang penting bagi kita pergerakan harga di pasar dan pada grafik.

Salah satu contoh kualitas yang melekat adalah ketika ada rilis data ekonomi. Anda akan menemukan bahwa bahkan pada saat rilis data pergerakan harga masih mematuhi poin Fibonacci—dan rilis data knockout indikator teknis reguler.

 

Level Fibonacci Lainnya

Selain dari 61,8%, ada persentase Fibonacci lainnya. Berasal dari mana mereka?

Nah, alih-alih membagi satu angka Fibonacci dengan angka yang berdekatan, Anda dapat menggunakan angka satu atau dua tempat terpisah. Jadi mari kita gunakan 233 sebagai contoh untuk menghasilkan persentase Fibonacci lainnya sebagai berikut.

Mengambil angka Fibonacci berurutan:

55, 89, 144, 233, 377

Anda mendapatkan:

55/233 = 23,6%

89/233 = 38,2%

144/233 = 61,8%

233/233 = 100%

377/233 = 161,8%

 

Di atas 100%, Anda dapat menggunakan kelipatan dari set persentase pertama— 123,6%, 138,2% dll. Seperti yang Anda lihat di atas, 161,8% adalah persentase Fibonacci sejati dan inverse dari 61,8%.

Selain persentase di atas, yang lebih lanjut diperoleh dengan mengkuadratkan (atau mengalikan sendiri) Golden Ratio, 0,618. Ini kemudian memberi Anda:

0,618 x 0,618 = 0,786 (78,6%)

0,786 x 0,786 = 0,886 (88,6%)

0,886 x 0,886 = 0,941 (94,1%)

Fibonacci dapat diterapkan dalam banyak cara saat melakukan trading, tetapi dua pendekatan utama yang akan kita pelajari di bagian ini adalah Retracement dan Extension.

 

Apa itu Retracement?

Retracement adalah ketika pasar bergerak dalam satu arah dan kemudian berubah untuk bergerak kembali ke arah yang berlawanan. Pergerakan kedua dalam arah yang berlawanan disebut “retracement”. Ini jelas merupakan konsep yang cukup sederhana, dan sesuatu yang terlihat secara teratur pada grafik apa pun. Mari kita lihat retracement penurunan baru-baru ini dalam nilai pasangan mata uang GBP/USD (juga dikenal sebagai “Cable”).

Pasar jatuh dari Point X ke Point Y, sekitar 900 pips. Itu kemudian retrace pergerakan ini sebanyak 500 pips sebelum mendorong dalam original downtrend. Pergerakan kedua dari Point Y adalah Retracement.

Sekarang mari kita lihat apakah ada kecocokan dengan persentase Fibonacci. Ketika Anda mendengar istilah “Fibonacci Retracement ” itu berarti bahwa jumlah pergerakan pasar dalam fase retracement sesuai dengan salah satu persentase Fibonacci, seperti 38,2% atau 61,8%.

Melihat retracement yang sama dari GBP/USD, 61,8% jelas bertindak sebagai level utama yang menentukan ukuran retracement. Itu berarti mata uang bergerak dari Point X ke Point Y, dan kemudian pindah kembali 61,8% dari jarak semula.

Referensi grafik:

Bar setiap jam

Point X: 2010-04-30; 0200 EST; 1.5473

Point Y: 2010-05-07; 0500 EST; 1.4475

Tentu saja, retracement dapat melampaui 100%, yaitu melampaui ukuran gerakan original. Mari kita ambil titik awal lain pada mata uang yang sama. Lihatlah push up terakhir yang disorot oleh panah merah sebelum Cable pindah ke Point Y.

Sekarang, mari kita lihat persentase Fibonacci di atas 100%. Seperti yang dapat dilihat pada grafik, 123,6% adalah level Fibonacci lain yang jelas untuk retracement.

Level Fibonacci ini, kira-kira 1.5045, mengonfirmasi yang sebelumnya ditentukan oleh retracement 61,8% dari Point X ke Point Y. Berikut adalah grafik gabungan:

Melihat area ini sebagai level Fibonacci kunci, bahkan setelah harga memantul darinya, menawarkan profit trading 500 pips yang dapat dicapai.

 

Cara Menggunakan Fibonacci Retracements untuk Memasuki Forex Trading

Salah satu cara yang paling disukai untuk trading Forex adalah dengan menunggu pergerakan arah yang kuat, kemudian menunggu untuk retrace, dan kemudian masuk ketika retrace berakhir ke arah pergerakan kuat original. Ini sering dilakukan sebagai “breakout” trade, dengan entri ditempatkan tepat di atas high atau low (sebagaimana berlaku) dari original move:

Perjalanan 5 candle bullish hijau berturut-turut di sebelah kanan gambar menunjukkan gerakan bullish. Jika harga tinggi dari pergerakan (yang ditandai oleh teks dan panah) terlampaui, maka kita mengalami breakout.

Perjalanan 30 sebagian besar candle merah di sebelah kanan gambar menunjukkan gerakan bearish. Jika harga rendah dari pergerakan (ditandai oleh teks dan panah) terlampaui, maka kita mengalami breakout.

Sebagai alternatif, seorang trader mungkin malah menunggu directional move “kualifikasi” serta original, dan kemudian menggunakan nilai Fibonacci untuk menentukan poin di mana retracement cenderung berbalik dan melanjutkan pergerakan asli. Penting untuk dicatat bahwa Fibonacci tidak harus digunakan sebagai satu-satunya alat dalam metode ini—dapat digunakan bersama dengan price action, bilangan bulat atau indikator lain yang memberikan bacaan yang benar untuk konfirmasi.

Sebelum kita dapat memeriksa beberapa contoh, kita harus terlebih dahulu memahami bagaimana nilai-nilai Fibonacci retracement dihitung. Jangan khawatir, Anda tidak perlu menghitungnya sendiri—setiap platform charting menyertakan tool Fibonacci retracement sebagai indikator bawaan.

Indikator Fibonacci retracement menunjukkan nilai horizontal yang sama dengan persentase retracement dari pergerakan yang sedang diukur. Nilai-nilai yang biasanya ditunjukkan adalah:

50,0% – ini bukan angka Fibonacci bagaimanapun juga, tetapi biasanya termasuk dalam deretnya, logikanya yang setengah itu adalah titik kritis psikologis yang penting.

61,8% – Golden Mean/Ratio Bagilah angka apa pun dalam deret dengan angka langsung di sebelah kanannya, misalnya 34/55.

78,6% – akar kuadrat dari Golden Mean/Ratio 61,8%. Beberapa indikator tidak memasukkan nilai ini.

Selain itu, ada beberapa indikator yang mencakup 76,4%. Ini bukan angka Fibonacci, itu hanya 1 minus angka Fibonacci pertama 23,6%.

Sekarang mari kita lihat sebuah contoh. Bayangkan Anda melihat bahwa harga USD/JPY berada dalam downtrend jangka panjang, sehingga Anda tertarik untuk short sell USD/JPY. Pada grafik per jam, Anda melihat gerakan ke bawah yang cukup besar yang terlihat seperti ini:

 

Anda memutuskan bahwa Anda ingin menjual dengan limit order di atas harga saat ini. Anda menarik indikator/tool Fibonacci Retracement di platform charting Anda, dan Anda mengklik swing high (ujung lain dari pergerakan harga sekarang) dan menariknya ke swing low sebelum mengklik lagi (lebih dekat di mana harga saat ini). Ketika Anda telah menggambar Fibonacci Retracement, terlihat seperti ini:

Anda sekarang dapat menempatkan limit order Anda untuk mengambil posisi short pada salah satu harga yang ditandai oleh proporsi Fibonacci dalam gerakan ke bawah. Logikanya adalah bahwa retracement cenderung berhenti di salah satunya. Yang mana yang harus Anda pilih? Itu bisa bergantung pada banyak faktor di luar cakupan panduan ini. Apakah ada dari level Fibonacci yang rapat dengan barrier yang jelas terhadap harga, seperti angka bulat? Tidak dalam contoh ini. Yang bisa saya lihat di sini yang menonjol adalah level retracement 50% di 114,43 yang bertindak sebagai resistance selama tiga jam setelah harga menembus di bawahnya. Karena alasan itu, level ini mungkin merupakan pilihan yang baik.

 

Apa itu Extension?

Extension suatu trend adalah persis seperti apa kedengarannya—harga bergerak, retrace, dan kemudian extend ke arah aslinya. Jadi, Extension adalah bagian setelah retracement.

Bagaimana kita mengukur persentase Fibonacci dari extension? Anda mengukur ukuran original move (Point X ke Point Y) dari akhir retracement atau awal extension. Ini memberi Anda target potensial ke mana extension dapat melanjutkan.

 

Di MetaTrader, Anda dapat membuat extension dengan membuka menu bar di bagian atas:

 

Insert > Fibonacci > Expansion

 

(MetaTrader jelas menyebut Fibonacci Extensions “Expansions”.)

Jadi, melihat grafik berikutnya, Anda mulai mengukur level Fibonacci dari Point Z, awal dari extension. Pada grafik ini, nilai Cable memantul dengan rapi dari level extension Fibonacci 88,6%. Artinya adalah bahwa harga bergerak dari Point X ke Point Y, kemudian bergerak ke Point Z, dan kemudian bergerak turun yang mencakup 88,6% dari jarak antara Point X dan Point Y sebelum bergerak kembali ke atas. Anda mungkin perlu membaca kalimat terakhir itu beberapa kali, tetapi itu menjelaskan dengan tepat logika Fibonacci Extensions.

 

Referensi grafik:

Poin Z: 2010-05-10; 0900 EST; 1.5053

Level extension Fibonacci ini, kira-kira 1.4245, dikonfirmasi dalam beberapa cara. Jika Anda memilih di tertinggi sebelumnya sebelum Point X (ditandai dengan garis biru pada grafik berikutnya) sebagai titik awal Anda alih-alih Point X, Anda dapat melihat harga memantul dari Fibonacci Extension 78,6%.

Berikut ini konfirmasi lain—tak lama setelah Point X, harga muncul untuk membuat small high (ditandai dengan panah merah), sebelum membuat penurunan terakhir ke Point Y.

Dengan menggunakan small high tersebut sebagai titik awal, bagian bawah terbaru dalam Cable adalah extension harga 100%.

Dan akhirnya, inilah grafik gabungan:

Sekarang garisnya sangat berdekatan, Anda hampir tidak bisa melihatnya. Analisis Fibonacci menunjuk terlebih dahulu ke level ini sebagai area dukungan.

Semua contoh di bagian ini menggunakan level Fibonacci yang dibahas dalam posting sebelumnya, Bagian 1. Demi kejelasan pada grafik ini, saya telah menghapus persentase Fibonacci lainnya ketika menampilkan retracement atau extension. Ketika saya menganalisis grafik saya sendiri dari awal, saya akan menggunakan semua poin Fibonacci yang dibahas dalam posting sebelumnya (Bagian 1). Saya akan memilih high dan low utama, biasanya pada 1 jam dan 4 jam, dan kadang-kadang grafik 15 menit, untuk menemukan level saya. Saya sangat tertarik pada titik-titik di mana level Fibonacci bertemu, dan paling tertarik pada level 61,8%, 78,6%, dan 88,6%.

Bergantung pada pandangan saya tentang pasar, saya dapat menggunakan cluster Fibonacci untuk melakukan trading atau menghindari cluster jika saya pertama kali perlu melihatnya rebound atau broken. Sebagai contoh, jika saya ingin long, tetapi ada cluster Fibonacci beberapa pips jauhnya, saya akan menunggu sampai broken, atau menunggu entri yang lebih baik (lebih rendah) untuk memberi saya lebih banyak ruang untuk bermanuver. Jangan pernah trading tanpa stop dan selalu perhatikan rasio risk/reward Anda.

 

Cara Menggunakan Fibonacci Extensions untuk Keluar dari Forex Trading

Tools/indikator Fibonacci Extension menggunakan perhitungan Fibonacci yang sama untuk menghasilkan, alih-alih estimasi di mana gerakan retracement mungkin berhenti, estimasi di mana “gelombang” selanjutnya ke arah pergerakan asli mungkin terjadi—atau lebih tepatnya, jarak menguntungkan maksimum yang mungkin ditempuh oleh gerakan tersebut.

Sebagai contoh, kita dapat menggunakan pergerakan pendek USD/JPY yang telah kita periksa pada bagian sebelumnya. Anda menggambar Fibonacci Extension dengan cara yang sama dengan gambar Fibonacci Retracement dijelaskan di sana. Indikator/tools kemudian menghasilkan beberapa target harga, seperti yang ditunjukkan di bawah ini:

Tahap selanjutnya adalah memeriksa setiap level dan memutuskan apakah masing-masing ada gunanya sebagai target profit, bahkan jika untuk mengambil profit parsial. Perlu diingat bahwa penting dalam trading untuk tidak mengambil keuntungan terlalu dini. Menelaah grafik, apakah kita melihat confluence?

Ada dua angka yang menonjol saat kami menelusuri grafik. Pertama, proyeksi 61,8% yang merupakan “Golden Mean/Ratio”, confluent dengan 111,50, yang merupakan angka setengah. Kedua, di bawah ini ada confluence yang lebih baik dari level extension 78,6% dengan 111,35, level support historis utama untuk pasangan ini yang telah saya tandai pada grafik saya dari masa lalu.

Kami belum menyebutkan menggunakan angka Fibonacci untuk mengatur stop loss, tapi tentu saja itu mungkin dilakukan. Misalnya, dalam contoh di atas, Anda bisa menerapkan Fibonacci extensions di arah lain (menarik dari ujung bawah ke atas) dan menggunakan salah satu level extension yang ditunjukkan dalam hasil—terutama jika itu confluent dengan harga signifikan atau indikator lainnya.

Satu hal yang harus disebutkan sebelum kita menyimpulkan bab ini adalah kadang-kadang sulit untuk mengetahui titik mana yang akan digunakan untuk memulai pengukuran Fibonacci. Pada contoh di atas, titik swing high sangat jelas, tetapi pada kesempatan lain akan sulit untuk memilih. Terkadang mungkin ada swing high yang bukan “awal” sebenarnya dari gerakan. Dalam kasus ini, terserah Anda apakah akan memilih high atau low baru-baru ini, atau harga dari mana gerakan naik atau turun yang tampaknya benar-benar telah dimulai.

 

Fibonacci: Indikator Utama

Indikator seperti moving average dan stochastics umumnya berusaha untuk masuk ke pasar. Mereka mungkin tidak harus bekerja dalam semua kondisi pasar dan mereka tidak memiliki sifat intrinsik yang harus dipatuhi oleh pasar.

Namun, ini tidak berlaku untuk Fibonacci. Apa yang saya pikir membuat Fibonacci luar biasa adalah bahwa rasio Fib secara inheren merupakan bagian dari sistem alami, termasuk pasar. Rasio Fibonacci tidak memiliki bias untuk kondisi pasar atau siklus ekonomi tertentu. Dan rasio Fib tidak berusaha menyesuaikan gaya atau pasar tertentu; melainkan mereka hanyalah bagian alami dari pergerakan pasar.

Ini membuat Fibonacci kuat, serbaguna dan “timeless”.

Salah satu permainan Fibonacci favorit saya adalah retracement dari level 88,6%. Level ini diperoleh dengan mengambil Golden Ratio Fib 61,8%, akar kuadrat, dan akar kuadrat lagi.

Sebuah retracement terdiri dari pergerakan awal, retracement dari pergerakan pertama itu, dan kemudian pergerakan selanjutnya dari retracement, seperti:

Sekarang ketika saya mengatakan, “Ini adalah Fibonacci retracement 88,6%”, semua itu berarti bahwa retracementnya adalah 88,6% dari ukuran pergerakan awal. Jadi, jika pergerakan awal naik 100 pips, retracement akan turun 88,6 pips. Tidak masalah jika pergerakan awal naik atau turun.

Berikut adalah beberapa contoh dari retracement Fibonacci 88,6%.

Pertama, grafik 5-menit GBP-USD di mana pergerakan awal naik diikuti oleh retracement ke bawah:

Sekarang grafik USD-CHF mingguan, di mana pergerakan awal turun diikuti oleh retracement ke atas:

Ini adalah contoh fantastis dari keakuratan level Fibonacci. Setelah pergerakan awal turun, harga kembali naik 1.821 pips selama 27 minggu dan mencapai level Fibonacci dalam 2 pips! Pengaturan seperti ini dapat memungkinkan trader memiliki single trade yang menghasilkan lebih dari 1.000 pips sambil tetap mengendalikan risiko mereka.

Dan hanya untuk menunjukkan fleksibilitas di pasar, ini adalah grafik harian untuk saham NASDAQ, Apple (Simbol: AAPL):

Di sini harga saham bergerak turun lebih dari $27 dalam empat hari, kemudian retrace ke dalam beberapa sen dari level 88,6, sebelum bergerak turun lagi.

Ketika saya trading Fibonacci retracement, saya menyukai harga untuk mencapai level dan pindah dalam satu atau dua bar dari timeframe yang saya gunakan, yaitu tidak berkeliaran di level untuk beberapa bar. Dalam tiga contoh di atas, bar harga mencapai level 88,6 satu kali, dan hanya sekali. Kedua, saya suka level yang harus di-respect dengan bersih: harga tidak boleh menembus level secara signifikan; melainkan harus mencapai level dengan akurat.

Saya selalu trading dengan stop, dan target profit saya adalah di mana retracement dimulai, yaitu akhir pergerakan awal naik atau turun. Seringkali harga akan melampaui target itu, tetapi saya senang mengambil profit saya saat ini. Saya hanya akan trading dengan pengaturan ini dengan rasio risk/reward yang baik, biasanya 1:2 atau lebih besar. Jika saya tidak dapat menemukan tempat untuk menjaga stop saya pada jarak yang wajar dibandingkan dengan target saya, saya akan meneruskan trading.

Jadi apa yang bisa kita pelajari tentang Fibonacci?

  1. Prinsip-prinsip Fibonacci bersifat timeless. Anda tidak akan menemukan diri Anda perlu men-tweak atau meninggalkan ide-ide Fibonacci ketika pasar berubah.
  2. Prinsip-prinsip Fibonacci dapat digunakan dari time frame terkecil hingga terbesar.
  3. Fibonacci tidak memiliki bias untuk pasar tertentu: Anda dapat menggunakannya pada apa pun yang memiliki grafik, dari saham, pasangan mata uang, logam, atau bahkan derivatif yang kompleks.

 

Angka Fibonacci

Jadi, di sinilah semuanya dimulai: “Angka Fib”. Leonardo Fibonacci adalah ahli matematika Italia abad ke-13 yang memopulerkan deret angka sederhana yang kemudian dikenal sebagai “Deret Angka Fibonacci”.

Deretannya adalah: dimulai dengan 0 dan 1, masing-masing angka adalah jumlah dari dua angka sebelumnya. Jadi, setelah 0 dan 1, angka berikutnya adalah 1, diikuti oleh 2, diikuti oleh 3, lalu 5 … Anda mendapatkan idenya. Urutan angka berlangsung selamanya, berkembang hingga tak terbatas:

 

0

1

1

2

3

5

8

13

21

34

55

89

144

233

377

610

987 …

 

Angka-angka ini memiliki beberapa sifat unik. Mari kita ambil dua angka berurutan dalam deret: 21 dan 34. Jika Anda membagi yang satu dengan yang lain, 21/34, Anda mendapat 0,618. Jika Anda mengambil dua angka berurutan lainnya, misalnya, 144 dan 233, dan membaginya, 144/233, sekali lagi Anda mendapatkan 0,618. Tidak masalah seberapa jauh urutan yang Anda lakukan, Anda akan selalu tiba di 0,618 ketika Anda membagi satu angka dalam urutan dengan yang berikutnya.

Rasio khusus ini, 0,618 (atau 61,8%) dikenal sebagai Golden Ratio.

Selain dari 61,8%, ada rasio lain yang ada dalam deret Fibonacci. Rasio berikutnya ditemukan dengan mengambil angka Fibonacci dan membaginya dengan angka dua tempat di dalam deret. Misalnya, jika kita memilih 21, kita akan membaginya dengan 55, yang merupakan dua tempat. Ini memberikan 0,382 (atau 38,2%). Anda akan mendapatkan 0,382 tidak peduli angka yang Anda mulai selama Anda membaginya dengan angka dua tempat. Jadi, 89 dibagi dengan 233 menghasilkan lagi 0,382.

Melanjutkan ide ini, jika Anda membagi angka Fibonacci dengan angka tiga tempat dalam deret, misalnya, 55 dibagi dengan 233, Anda akan mendapatkan rasio baru: 0,236, atau 23,6%.

Sejauh ini, kami telah menemukan tiga rasio umum dalam deret angka Fib:

0,236 atau 23,6%

0,382 atau 38,2%

0,618 atau 61,8%, juga dikenal sebagai “Golden Ratio”

Ini semua luar biasa: ini ide yang menarik, tapi ke mana arahnya dalam perjalanan kita sebagai trader?

Alasan rangkaian angka ini, dan rasio yang terkait, masih dibahas berabad-abad setelah pertama kali diketahui secara luas, adalah karena mereka ditemukan di mana-mana di alam, dan hari ini mereka ditemukan di pasar.

Sebagai contoh, tubuh manusia dibangun berdasarkan rasio-rasio ini:

Dari kaki ke kepala, rasio umum 0,236, 0,382 dan 0,618 ditemukan dalam proporsi tubuh manusia.

Proporsi DNA strands juga sejalan dengan rasio Fibonacci. Begitu juga proporsi Bulan ke Bumi dan bahkan cincin Saturnus. Orang-orang Yunani, lebih dari dua ribu tahun yang lalu, menggunakan Golden Ratio ketika merancang proporsi Parthenon, seperti yang dilakukan orang Mesir ketika menghitung ukuran dan tinggi untuk membangun Piramida. Bunga lebih sering memiliki jumlah “Fib” kelopak yang tepat, seperti varietas aster dengan 55 kelopak dan 89 kelopak.

Mengingat bahwa rasio Fibonacci hadir dari yang terkecil dalam DNA hingga yang terbesar dalam sistem planet, tidak mengherankan bahwa rasio yang sama ini terlihat dalam cara harga bergerak di pasar.

Mari kita lihat contoh pergerakan harga yang selaras dengan The Golden Ratio. Ini adalah grafik harian EUR/USD.

Harga bergerak dari titik rendah utama, di Point 1, ke titik tertinggi utama di Point 2, kemudian retrace 61,8% dari jarak itu, sebelum bergerak lagi untuk melanjutkan original upward trend.

 

Rasio Apa yang Akan Kita Gunakan Saat Trading?

Selain dari tiga rasio yang dibahas, ada rasio lain yang digunakan oleh trader (dan juga ditemukan di alam dalam hal ini). Tiga rasio yang lebih umum adalah sebagai berikut:

 

0,786: akar kuadrat dari The Golden Ratio

0,886: akar kuadrat dari 0,786

1.618: inverse dari The Golden Ratio, yaitu 1 dibagi dengan 0,618

Singkatnya:

  1. Fibonacci dimulai dengan deret angka yang sederhana, setiap angka menjadi jumlah dari dua angka sebelumnya
  2. Membagi angka berurutan dalam deret, dan angka yang dipisahkan oleh satu atau dua tempat, memberikan rasio Fibonacci umum: 0,236, 0,382 dan 0,618. Rasio terakhir, 61,8%, juga dikenal sebagai Golden Ratio
  3. Rasio ini ditemukan di alam dan juga ditemukan dalam cara harga bergerak di pasar

 

Fibonacci dan Forex: Rasio dan Retracements

Deret angka Fibonacci dapat digunakan untuk menemukan rasio yang ditemukan di alam dan di pasar. Rasio utamanya adalah:

23,6%

38,2%

61,8% (Golden Rasio)

78,6% (akar kuadrat dari Golden Ratio)

88,6% (akar kuadrat dari 0,786)

161,8% (1 dibagi dengan 0,618)

 

Sebelum melanjutkan, kami akan menambahkan beberapa rasio Fibonacci lebih lanjut yang ditemukan di pasar:

100%

112,7% (akar keempat 161,8%)

127,2% (akar kuadrat dari 161,8%)

138,2% (penambahan 100% dan 38,2%)

200%

261,8% (penambahan 100% dan 161,8%)

Sekarang, dengan daftar rasio Fib yang lebih lengkap mari kita lihat bagaimana mereka diterapkan ke pasar.

 

Fibonacci pada Grafik – Retracement

Kami akan mulai dengan salah satu konsep utama dalam trading: “retracement”. Di sinilah harga bergerak ke suatu arah, kemudian kembali ke pergerakan itu sebelum melanjutkan ke arah yang asli. Contoh grafik Euro-Dolar (EURUSD) 4 jam ini menunjukkan retracement:

Jadi ada tiga bagian: “initial move” atau pergerakan awal, “retracement”, dan akhirnya “subsequent move” atau pergerakan selanjutnya.

Tentu saja, retracement juga bisa retrace ke arah lain. Misalnya, dalam grafik Euro-Yen (EURJPY) 4 jam ini, pergerakan awal turun, dan retracement naik:

Mari kita mulai mengikat rasio Fibonacci dengan pasar yang dimulai dengan retracements. Menurut definisi, retracement melacak sebagian dari pergerakan awal. Jumlah bahwa pergerakan awal ditelusuri dapat diukur dalam kaitannya dengan level Fibonacci.

Sekarang ketika saya mengatakan, “Ini adalah retracement Fibonacci 78,6%”, semua itu berarti bahwa retracementnya adalah 78,6% dari ukuran pergerakan awal. Jadi, jika pergerakan awal naik 100 pips, retracement akan turun 78,6 pips. Mari kita kembali ke grafik yang sama dengan yang kita lihat sebelumnya, dimulai dengan grafik EURUSD:

Harga bergerak naik dari Point 1 ke Point 2, lalu bergerak mundur dengan tepat 78,6% dari jarak itu ke Point 3, sebelum bergerak kembali ke arah semula.

Mari kita lihat pada grafik EURJPY yang sama yang sebelumnya menunjukkan retracement ke atas, kali ini dengan level Fib di tempat:

Sekarang Anda memiliki ide: harga bergerak turun dari Point 1 ke Point 2, naik kembali 78,6% dari jarak itu ke Point 3, sebelum bergerak kembali ke arah semula.

 

Multiple Fibonacci Lines

Bisakah Anda mulai pada titik yang berbeda untuk mengukur retracement Anda? Ya. Sebuah retracement dapat diukur dengan level Fibonacci yang berbeda menggunakan titik awal yang berbeda untuk Initial Move atau pergerakan awal.

Dalam grafik Aussie Dollar (AUD/USD) berikut, harga bergerak turun ke Point 1, kembali naik ke Point 2, kemudian terus bergerak ke bawah ke arah semula. Beberapa high dibuat sebelum harga mencapai Point 1. Saya telah menandai dua high terbaru dan menonjol sebagai Point X dan Point Y.

Ketika harga bergerak dari Point X ke Point 1, itu retrace 61,8% dari jarak itu ke Point 2 sebelum melanjutkan pergerakan ke bawah. Ini ditandai oleh garis horizontal merah.

Sekarang, jika Anda memilih untuk menggunakan Point Y sebagai titik awal untuk mengukur retracement, Point 2 adalah retracement 112,7% dari jarak dari Point Y ke Point 1 (seperti yang ditandai oleh garis horizontal biru). Oleh karena itu, retracement sebenarnya bisa melewati asalnya pergerakan awal tergantung di mana Anda memilih untuk memulai pengukuran Anda. Inilah sebabnya mengapa tingkat Fib di atas 100% penting.

Contoh Aussie-Dollar juga menggambarkan poin lain yang akan kita bahas nanti dalam seri artikel ini: level Fib yang berbeda menghasilkan poin konfirmasi untuk memungkinkan kita merencanakan trading.

Melihat grafik, Anda dapat menemukan contoh retracements kecil yang hanya mencapai level 23,6%, hingga retracements yang lebih besar yang kembali hingga 88,6% dari pergerakan awal. Anda dapat memeriksa retracements dari grafik terkecil, mis. Bar 5 menit, ke grafik jangka panjang menggunakan bar mingguan. Prinsip-prinsip tersebut berlaku dengan cara yang sama. Serangkaian artikel ini berkembang, kami akan melihat lebih jauh bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diterapkan pada skenario trading untuk menemukan titik entry, target dan melindungi risiko.

Singkatnya:

  1. Level Fibonacci yang digunakan dalam trading mulai dari 23,6% dan melampaui 100%
  2. Suatu retracement dapat diukur sehubungan dengan rasio Fibonacci
  3. Beberapa level Fibonacci pada grafik dapat mengkonfirmasi area harga utama

Catatan: Banyak dari Anda menggunakan MetaTrader untuk charting Anda. Pada MT4, tombol berikut adalah tool Fibonacci retracement:

Setelah ditekan, klik dan drag pada grafik Anda dari titik awal yang Anda pilih ke titik akhir. Di mana Anda mengklik pertama adalah tempat level 100% akan muncul dan tempat Anda selesai men-drag adalah tempat level 0% akan ditetapkan. Klik dua kali garis Fib yang muncul dan Anda dapat memindahkan ujung dari kotak kecil di ujung handle untuk menyempurnakan titik yang Anda pilih. Klik kanan dan pergi ke “Fib Properties” pada menu pop-up untuk menambah level, mengubah warna dll. Ingat untuk mendapatkan 0% dan 100% dengan benar: pikirkan apa yang Anda ukur; jika Anda mengukur retracement, Anda ingin memastikan 0% berada di awal retracement.

 

Fibonacci dan Forex: Extension

Extension sering dianggap sebagai pergerakan  ketiga, atau “Gelombang 3” saat melihat grafik; ada initial move atau pergerakan awal, retracement, diikuti oleh extension, seperti pada grafik 5-Menit EUR/USD ini:

Saat mengukur extension dalam kaitannya dengan level Fib, kami mengukurnya secara proporsional dengan pergerakan pertama. Dengan kata lain, kita melihat ukuran extension dan melihat berapa ukurannya sebagai persentase dari pergerakan pertama (hingga Point 1 pada grafik di atas). Ini tidak semudah mengukur retracement, tetapi dengan sedikit latihan seharusnya mudah dipahami. Mari kita lihat pada grafik 5-menit EUR/USD yang sama:

Demi kejelasan, saya telah menghapus semua level Fibonacci lainnya dan hanya membiarkan satu level ditampilkan untuk mencegah grafik menjadi terlalu berantakan.

Dalam contoh ini, level 100% terkena. Artinya adalah ukuran pergerakan pertama sama dengan ukuran extension. Dalam praktiknya, ukuran pergerakan hingga ke Point 1 adalah 154 pips, dan jarak harga bergerak dari Point 2 ke ujung extension adalah 156 pips, yaitu sebagian kecil lebih dari 100%.

Mari kita lihat dua contoh extension lainnya yang menyentuh level Fibonacci yang berbeda. Dalam contoh berikut dari grafik GBP/USD Harian, harga bergerak naik ke Point 1, retrace ke Point 2, kemudian menyentuh tingkat Extension Fib 78,6% sebelum bergerak kembali ke bawah lagi.

Tentu saja, extension dapat turun maupun naik, seperti pada grafik AUD/USD 4 Jam ini:

Di sini, harga bergerak turun ke Point 1, retrace ke Point 2, dan kemudian menyentuh level extension 78,6% sebelum bergerak kembali naik.

Seperti halnya retracement, beberapa extension dapat digabungkan pada grafik dan ini akan dieksplorasi nanti dalam seri ini.

Singkatnya:

  1. Pergerakan setelah retracement dikenal sebagai “extension”
  2. Extension dapat diukur sebagai proporsi Fibonacci dari pergerakan pertama, atau Gelombang 1
  3. Beberapa level extension dapat digabungkan dalam satu grafik

Catatan: MetaTrader merujuk ke extension sebagai “expansion”. Untuk mengukur extension di MT4, buka “Insert > Fibonacci > Expansion”. Klik dan drag mouse di layar ke titik yang Anda inginkan. Klik dua kali di mana saja pada garis handle untuk memindahkan titik awal & akhir menggunakan handle kotak kecil yang muncul. Klik kanan dan pergi ke “Expansion Properties” untuk mengubah level Fib, mengubah warna dll.

 

Fibonacci dan Forex: Trading Menggunakan Retracement 88,6%

Ketika Fibonacci diterapkan pada trading, ada tiga rute umum:

  1. Menggunakan beberapa retracement dan extension untuk menemukan level harga di mana level Fibonacci yang berbeda bertepatan untuk menghasilkan “cluster”
  2. Menggunakan indikator tambahan, misalnya MACD, dengan level Fib
  3. Menggunakan level Fibonacci sebagai bagian dari pola grafik yang lebih besar, misalnya pola pembalikan “Head and Shoulders”

Sekarang kita akan membahas level Fibonacci tertentu yang saya fokuskan lebih banyak dan sering trading secara terpisah: retracement 88,6%.

Untuk meringkas, tingkat 88,6% diturunkan dengan mengambil Golden Ratio, 0,618, akar kuadrat dan akar kuadrat lagi untuk mendapatkan 0,886. Sekarang ketika saya mengatakan, “Ini adalah retracement Fibonacci 88,6%”, itu berarti bahwa retracementnya adalah 88,6% dari ukuran pergerakan awal. Jadi jika pergerakan awal naik 100 pips, retracement akan turun 88,6 pips.

Level fibonacci tidak memiliki bias untuk jangka waktu tertentu: mereka memiliki validitas yang sama jika Anda melihat grafik mingguan jangka panjang atau grafik 5 menit jangka pendek.

Mari nyatakan dengan grafik mingguan USD versus Franc Swiss, USD/CHF.

Harga awalnya membuat high di Point-X pada 1,1967 pada 8 Maret 2009. Kemudian bergerak turun ke low di Point-Y pada 0,9909 pada 22 November 2009. Jadi, harga bergerak 2,058 pip selama 37 minggu. Kemudian harga retrace ke Point-Z pada 1,1730 (atau 1,821 pips) pada 30 Mei 2010, yaitu 28 minggu setelah Point-Y. Mencermati grafik dan angka-angka tersebut, retracement berada dalam 2 pips dari level 88,6%. Ini luar biasa mengingat bahwa harga menempuh ribuan pips selama berminggu-minggu dan berbulan-bulan, namun masih membuat pukulan telak terhadap level Fibonacci kunci.

Mengidentifikasi level ini dan melihat pukulan bersih dapat menghasilkan trader lebih dari 1.000 pip jika ia memilih untuk mengendarai harga turun setelah retracement berakhir di Point-Z. (Jika Anda ingin memperkecil grafik, Anda juga akan melihat bahwa pengaturan ini adalah bagian dari downtrend jangka panjang untuk USD/CHF yang sebenarnya berlanjut hingga hari ini.) Atau, ketahui bahwa level Key Fib telah diuji dengan sukses dan bersih, trader dapat melakukan beberapa trading pada grafik jangka pendek seperti 4-Jam atau 1-Jam, mencari entri untuk menjual USD/CHF. Memasuki time frame jangka pendek tetapi menggunakan level jangka panjang memungkinkan untuk stop loss yang lebih ketat dan rasio risk/reward yang lebih baik pada trading Anda.

Target potensial untuk trading Anda bisa menjadi awal dari retracement, Point-Y, atau extension 100% dari pergerakan awal, yang akan sedikit di luar Point-Y.

Sekarang mari kita lihat pada trading aktual yang saya ambil pada GBP/USD pada grafik 15 menit ini:

Saya melihat bahwa harga telah menguji level 88,6% yang ditandai oleh garis biru kecil pada grafik (ini adalah grafik saya terlihat seperti ketika saya melakukan trading). Namun, saya tidak langsung masuk. Harga sudah bergerak cepat dan saya khawatir di mana saya akan menempatkan stop-loss saya.

Saya terus memantau grafik dan harga bergerak ke konsolidasi yang bagus, atau pola “segitiga” ke samping, yang ditandai oleh garis merah:

Ini memungkinkan saya untuk memasuki trading dan stop tepat di atas segitiga, daripada stop lebih besar di atas level 88,6%. Ini memberi saya rasio risk/reward yang lebih baik untuk trading saya yang lebih dari 1:3. Dengan kata lain, target profit lebih besar dari 3 kali ukuran stop-loss.

Dalam trading khusus ini, saya menggunakan extension 100% dari pergerakan awal sebagai target profit saya. Untuk meringkas, itu berarti saya mengambil ukuran perpindahan dari Point-X ke Point-1 dan mengukurnya dari Point-2. Ini ditampilkan sebagai garis biru bawah pada grafik berikut:

Grafik berikut menunjukkan bagaimana trading dibuka:

Harga bergerak turun dengan baik dan mencapai target profit beberapa jam kemudian. Stop-loss sedikit di atas 20 pips dan target profitnya adalah 80 pips.

Singkatnya:

  1. Level Fibonacci berlaku pada grafik jangka panjang dan jangka pendek.
  2. Fibonacci dapat diperdagangkan dengan indikator lain dan pola grafik lainnya.
  3. Level retracement Fib 88,6% sangat kuat untuk diperdagangkan dalam isolasi.

 

Fibs dengan Pola Grafik

Dalam contoh GBP/USD sebelumnya, level retracement Fib 88,6% adalah alasan untuk trading dan pola grafik yang lebih kecil (pola segitiga) membantu menyematkan entri. Dalam contoh minggu ini, pola grafik itu sendiri adalah alasan untuk trading dan level Fib membantu menemukan entry point.

Grafik berikut menunjukkan Dolar AS versus Yen Jepang, USD/JPY, membentuk pola “Head & Shoulders” yang bullish. Berikut adalah diagram pola grafik yang disederhanakan ini:

Jadi, polanya terdiri dari tiga posisi terendah: yang di tengah lebih besar dari dua di kedua sisinya. Puncak tengah karena itu disebut sebagai Head, dan puncak kiri adalah Left Shoulder dan puncak kanan adalah Right Shoulder. Menghubungkan mereka disebut “Neckline”.

Pola grafik tidak terbentuk dengan begitu rapi tetapi seiring waktu Anda dapat melatih mata untuk melihatnya. Inilah yang saya lihat sebagai pola Head & Shoulders terbentuk pada grafik 15 menit USD/JPY berikut ini:

Dua lingkaran biru menyorot Left Shoulder dan Head, dan garis merah adalah neckline. Pada saat saya melihat grafik, polanya tidak lengkap dan ada potensi Right Shoulder terbentuk. Penting untuk menekankan bahwa Right Shoulder masih berpotensi terbentuk: harga dapat terus bergerak turun dan tidak menyelesaikan polanya.

Saya tidak sering melihat atau trading dengan pola ini, tetapi saya menyukainya dalam hal ini karena (a) saya merasa neckline-nya sangat jelas dengan beberapa sentuhan dan (b) saya telah mengidentifikasi dengan jelas Left Shoulder dan Head. Analisis teknis klasik mengajarkan bahwa seorang trader harus enter ketika Neckline rusak atau ketika Neckline diuji kembali setelah itu rusak (yaitu ketika rusak tetapi harga kembali turun untuk menyentuhnya sebagai support). Namun, saya lebih suka memasukkan pola sebelum Neckline putus. Karena jika harga menembus Neckline, itu masih bisa menjadi false breakout dan kembali memukul stop-loss Anda. Jika sebaliknya, Anda masuk selama pembentukan Right Shoulder, harganya bisa menembus neckline tetapi cukup kembali ke entri Anda sehingga Anda dapat keluar dari breakeven (titik impas) daripada mengambil kerugian.

Memperbesar ke grafik 5 menit, saya perhatikan harga memantul terhadap level Fib 88,6% antara Low Point-1 dan High Point-2:

(Lingkaran biru adalah pola Head & Shoulder.) Saya telah menandai entri saya dengan garis merah kecil. Alasan saya adalah bahwa harga paling tidak akan kembali ke Point-2 dan ini akan memungkinkan saya untuk memindahkan stop-loss saya ke titik impas. Tentu saja, harga bisa terus turun setelah entri saya dan memberi saya kerugian di dekat stop-loss awal saya di Point-1. Tetapi risikonya akan kecil dibandingkan dengan memasuki neckline dan mempertahankan stop-loss yang lebih besar.

Mari kita lihat bagaimana trading dibuka:

 

Sekarang saya telah menandai pola grafik penuh dengan Neckline, dan tiga lingkaran menyoroti Left Shoulder, Head dan Right Shoulder. Entri saya ditandai dengan garis merah kecil. Harga berhasil menembus Neckline setelah menyentuhnya beberapa kali dan kemudian melayang di sekitarnya. Entri awal saya yang diidentifikasi dengan retracement Fib sebesar 88,6% memungkinkan saya untuk menghentikan stop-loss 15 pips dengan lebih ketat. Saya mengambil untung pada 60 pips (setelah kenaikan panjang pertama): begitu harga melonjak dengan sangat cepat, saya lelah dengan retracement plus saya telah menutup empat kali risiko awal saya, atau rasio risk/reward 1:4.

 

Singkatnya:

  1. Saat Anda melihat pola grafik yang ingin Anda gunakan untuk trading, level Fib dapat membantu mengidentifikasi entri.
  2. Menggunakan level Fib sering memungkinkan Anda untuk masuk lebih awal daripada jika Anda menggunakan pola grafik dengan sendirinya.
  3. Entri sebelumnya, terutama pada time frame yang lebih kecil memberikan stop-loss yang lebih kecil dan trading dengan risk-reward yang lebih baik.

 

Untuk rekap, level 88,6% diperoleh dari mengambil Fibonacci Golden Ratio, 61,8% (atau 0,618), akar kuadratkan, dan akar kuadratkan kembali. Ini memberi Anda 0,886 atau 88,6%.

 

88,6% Fib Bouncing Sebelum 150 Pip Bergerak

Ketika harga retrace ke level Fibonacci, semua itu berarti bahwa ukuran retracement sebagai persentase sama dengan persentase Fibonacci. Misalnya, jika harga membuat low, kemudian bergerak 100 pips ke atas untuk membuat high, lalu bergerak kembali turun 88,6 pips sebelum bergerak kembali ke atas ke arah semula, maka ia telah retrace 88,6%.

Ketika saya menggunakan level Fib retracements lainnya, seperti 61,8% atau 38,2%, saya sering ingin melihat pertemuan faktor-faktor lain seperti pola grafik, support/resistance sebelumnya, dll. Tetapi dengan level 88,6%, jika saya melihat harga memantul dengan bersih dan menjauh, saya sering dapat melakukan trading itu sendiri terutama jika sejalan dengan trend yang lebih besar. Saya telah menemukan ini sebagai prediktor pergerakan harga yang sangat akurat.

Kemarin pagi (Selasa 7 Februari), saya melihat retracement 88,6% bersih yang bagus pada grafik 1 menit EURUSD:

Harga membuat low dan kemudian naik untuk membuat high di antara dua titik yang ditandai dengan “X”; kemudian retrace 88,6% dan memantul dalam satu pip. (Anda juga bisa melihat ini pada grafik 5 menit.)

Perhatikan bahwa setelah memantul, harga tidak hanya bergerak kembali ke high semula, tetapi terus naik untuk sisa hari itu dan tidak melihat ke belakang—lebih dari 150 pips dari level 88,6 asli.

Patut ditunjukkan bahwa harga di level 88,6%, 1,3097, juga merupakan area support & resistance sebelumnya, yang selanjutnya memvalidasi entri. Dalam grafik 5 menit berikut, saya telah menandai 1,3097 dengan garis merah dan melihat kembali pada grafik yang Anda dapat lihat support/resistance sebelumnya yang saya soroti dengan kotak abu-abu:

Pertemuan support/resistance sebelumnya sangat berguna karena trend sebelumnya pada 1 menit & 5 menit turun, sehingga mengambil long trade bertentangan dengan trend jangka pendek.

Ketika hari itu berlangsung, uptrend berhenti dan berkembang menjadi kisaran yang berlangsung sekitar 35 menit. Selama rentang itu, terjadi retracement 88,6% lainnya yang memberikan peluang untuk buy ke dalam uptrend saat ini dan/atau menambah posisi long sebelumnya.

Keuntungan lain bounce 88,6% melebihi 61,8%, adalah bahwa harga telah lebih jauh melakukan perjalanan ke high sebelumnya (dalam hal ini untuk long trade), karena itu memberi Anda rasio risk/reward yang lebih baik untuk trading Anda.

Biasanya, saya menempatkan stop di bawah level 88.6 atau level 100.0. Tanyakan kepada diri Anda terlebih dahulu, apa rasio risk/reward dalam trading? Jika target minimum Anda mencapai awal retracement, mis. Zero Level pada garis Fib, tidak dapat dicapai dengan risk/reward yang layak, kemudian meneruskan trading.

Contoh di atas adalah untuk long trade. Mereka bekerja sama secara terbalik dengan short trade. Dalam kasus tersebut, level Fib 100,0 berada di level tertinggi sebelumnya, dan Zero Level pada level terendah, dan Anda ingin harga untuk naik ke 88,6% dan terpental.

Sederhanakan garis Fib retracement Anda menjadi 61,8% dan 88,6% (atau bahkan hanya 88,6%) dan mulailah mencari bouncing ini …

 

Singkatnya

  1. Level Fib retracement 88,6% adalah salah satu level Fibonacci yang lebih kuat ketika menghasilkan pantulan; Anda dapat mempertimbangkan trading hanya pada level itu atau dengan support/resistance sebelumnya (trading terbaik seringkali sejalan dengan trend yang lebih besar).
  2. Tingkat 88,6% memberikan rasio risk/reward trading yang baik ketika ditangkap lebih awal. Selalu pertimbangkan risk/reward untuk setiap trading.
  3. Bouncing retracement 88,6% sering melakukan perjalanan lebih jauh dari sekadar retracement sebelumnya yang memungkinkan Anda untuk melacak beberapa posisi Anda.

 

Fibs and Triangles: Mendapatkan 80 Pips dengan 25 Pip Stop

Kami telah menulis tentang pentingnya pola grafik yang banyak diabaikan, “Triangle”, dan bagaimana hal itu dapat menghasilkan trading yang akurat dengan rasio risk/reward yang sangat baik.

Di sini, kita akan melihat konsep ini terkait dengan level Fibonacci retracement yang saya sukai, persentase 88,6 Fib. Untuk meringkas, Fibonacci Golden Ratio adalah 61,8%. Jika Anda akar kuadratkan persentase itu, dan akar kuadratkan lagi, Anda mendapatkan 0,886, atau 88,6%. Saya sering menggunakan bouncing dari level Fib 88,6% sebagai entri trading.

Mari selami dan lihat contohnya. Ini adalah live trading yang saya ambil pada GBP/USD pada grafik 15 menit.

Grafik berikut adalah titik di mana saya melihat trade tersebut berkembang:

Logika saya adalah: Harga bergerak dari high ke low (ditandai oleh garis 100% dan 0%) dan kemudian naik kembali ke level 88,6% (disorot oleh garis biru kecil). Harga memantul ke level itu ke pip yang tepat. Saya merasa harga akan terus bergerak turun dan memperpanjang pergerakan turun sebelumnya melewati level 0%.

Saya bisa memasuki posisi short segera tetapi tempat terdekat untuk stop adalah sekitar 45 pips jauhnya (di atas high sebelumnya); sementara target profit di atas 80 pips memberikan risk/reward yang oke, saya merasa saya bisa mendapatkan stop-loss yang lebih ketat pada konsolidasi. Jadi alih-alih saya menunggu pull back atau konsolidasi (seperti triangle) untuk merencanakan trading. Risiko dengan menunggu yaitu hilang dari trading sepenuhnya karena harga hanya bisa meroket dan tidak berkonsolidasi sama sekali.

 

Memasuki Trading

Ketika saya memeriksa grafik lagi, saya melihat konsolidasi segitiga bahwa harga baru saja pecah dan memutuskan ini merupakan entry point yang baik. Saya menggunakan 25 pip stop yang tepat di atas segitiga. Dalam grafik berikut, saya telah menandai hanya titik tertinggi awal sebagai Point X, titik terendah sebagai Point 1, dan level 88,6% sebagai Point 2 (dan menghapus level Fib lainnya untuk kejelasan). Dan pola segitiga ditandai dengan garis merah.

 

Keluar dari Trading

Target saya adalah extension 100% dari Wave 1. Ini berarti Anda mengambil ukuran Wave 1, yaitu dari Point X ke Point 1, dan mengukur 100% dari ukuran itu dari Point 2. Itu memberi saya target sekitar 80 pips jauhnya dari entri saya. Ini adalah rasio risk/reward lebih dari 1:3 yang menurut saya sangat dapat diterima.

Ketika mencapai target, ia mematahkannya 1-2 pip sebelum rebound dan melewatinya dengan kuat. Lihat grafik berikut.

Singkatnya:

  1. Level Fib sering dapat menghasilkan set-up yang baik, tetapi jika Anda tidak melihatnya cukup cepat, Anda mungkin melewatkan trade atau harus menerima wide stop
  2. Pola segitiga dapat memberi Anda entri yang lebih ketat dan karena itu risk/reward yang lebih tinggi
  3. Dalam Forex, pip hanya masuk akal ketika Anda membandingkannya dengan pip yang Anda risiko-kan!

 

Cara Melakukan Trading Price Action dengan Fibonacci

Kami akan meringkas contoh-contoh terperinci yang ditunjukkan di atas dengan meninjau kembali prinsip-prinsip umum yang harus Anda terapkan ketika menggunakan level Fibonacci untuk trading Forex.

Fibonacci biasanya digunakan dengan mengambil dua titik ekstrem (high dan low) dan mengukur rasio Fibonacci kunci di antaranya.

Contoh dari tiga level umum dan cara menggunakannya ada di bawah ini. Dalam contoh-contoh ini ketiga diagram berada dalam uptrend. Mereka semua retrace lebih rendah ke level Fibonacci sebelum kembali bergerak lebih tinggi dengan trend.

Angka 1 pada diagram di atas adalah pergerakan pertama yang lebih tinggi. Ini diikuti oleh angka 2 yang merupakan pasar retrace lebih rendah ke level Fibonacci kunci. Di sinilah pada level-level utama ini di mana para trader Price Action akan mencari Price action yang solid dan petunjuk dari pasar untuk maju dengan uptrend. Angka 3 mewakili pasar yang respect level Fibonacci kunci dan bergerak kembali lebih tinggi.

Grafik di bawah ini menunjukkan cara kerja pola ini di pasar Forex. Harga telah bergerak lebih tinggi. Retrace back lower jatuh ke level Fibonacci 61%. Pasar respect level Fibonacci kunci ini dan sekali lagi bergerak lebih tinggi menyelesaikan pola.

Pola Fibonacci dapat digunakan dengan cara yang sama persis ketika trader menginginkan short memendekkan pasar. Satu-satunya perubahan adalah trader menginginkan short dan sedang mencari retrace kembali lebih tinggi ke level Fibonacci kunci untuk ikut serta dalam downtrend

Contoh Fibonacci tool yang digunakan dalam downtrend ada di bawah ini. Notice price dihentikan pada level Fibonacci 38,2% sebelum kembali bergerak lebih rendah.

Fibonacci tool dapat menjadi alat yang sangat berhasil bila digunakan dengan benar. Untuk meningkatkan peluang menempatkan trading yang menguntungkan, trader harus mencari Price Action di tingkat Fibonacci kunci untuk mengonfirmasi trading.

Seperti yang disarankan dengan semua teknik trading baru, pastikan Anda berlatih teknik ini dengan akun demo sebelum mempertimbangkan untuk live. Sampai Anda telah membuktikan Anda dapat menggunakan tool ini dan mendapatkan keuntungan secara konsisten pada akun demo, jangan memulai “live” trading! Jika Anda tidak dapat menghasilkan uang dengan demo, Anda tidak akan punya kesempatan begitu trading live!

Baca juga: Menggunakan Fibonacci Retracements untuk Menganalisis Gelembung

 

Cara Mengatur Stop dengan Fibonacci

Sebagian besar trader akrab dengan penggunaan rasio Fibonacci sebagai entri dan take profit point, tetapi sedikit yang mempertimbangkan untuk menempatkan stop menggunakan FIBS. Menggunakan metode yang tidak konvensional untuk menetapkan level stop loss dapat memiliki efek yang mengejutkan secara mengejutkan pada profitabilitas, dan ketika sebuah metode dapat ditemukan yang tidak konvensional dan dapat diandalkan, keunggulan yang serius dapat ditemukan. Menempatkan stop dengan FIBS bisa menjadi metode seperti itu.

Maksud dari stop loss adalah untuk membatasi risiko. Sebagian besar trader cenderung mengambil pandangan bahwa stop loss harus ditempatkan pada titik di mana trading menjadi “salah”, yaitu titik merugikan yang jika dicapai berarti trading cenderung terus berjalan ke arah yang salah. Trader juga cenderung menetapkan stop loss dengan sangat konservatif, mengatakan kepada diri mereka sendiri bahwa trading membutuhkan “ruang untuk bernafas” karena mereka menempatkan stop satu pip di atas atau di bawah trigger candle atau swing high atau low. Apakah ini sikap yang benar untuk diambil? Itu sangat tergantung pada risiko trader individu untuk me-reward profil dan gaya trading.

Trading terbaik sering menghabiskan sedikit waktu di wilayah negatif. Ini tidak selalu benar, tetapi jika kita melihat sampel besar dari trading historis yang dihasilkan oleh sebagian besar jenis strategi, terutama strategi breakout, korelasi positif sekitar 0,25 biasanya ditemukan antara trading yang lepas landas dengan segera dan trading yang akhirnya winner. Ini memiliki implikasi serius untuk pendekatan tradisional dalam menetapkan stop sehingga trading memiliki ruang untuk bernafas, karena sejumlah besar trading yang menang tidak memerlukan ruang untuk bernafas!

Ini berarti bahwa banyak strategi, terutama strategi breakout jangka pendek, menghasilkan expectancy positif yang lebih tinggi jika stop ditempatkan lebih erat daripada sisi lain dari candle atau swing. Akan ada lebih banyak loser, tetapi winner akan lebih besar secara keseluruhan. Bagaimana cara mengencangkan stop ini? Salah satu pendekatan adalah melihat dalam time frame yang lebih pendek untuk level support atau resistance mikro yang jelas. Ini dapat bekerja dengan sangat baik, namun seringkali tingkat seperti itu tidak dapat diidentifikasi dengan jelas, dan tidak praktis dalam kondisi masuk yang sangat tertekan untuk menghabiskan banyak waktu mencari satu. Di sinilah FIBS bisa masuk. Hitung risiko pips secara mental dari entri Anda ke tempat Anda akan berhenti secara tradisional dan menerapkan angka itu ke kalkulator FIB. Anda dapat memilih salah satu rasio FIB umum karena semuanya memiliki kekuatan, tetapi level 50% cenderung menjadi yang terkuat. Menempatkan stop Anda dua atau tiga pips di luar level retrace 50% hampir dapat menggandakan ukuran trading Anda yang menang sambil secara mengejutkan melindungi dari banyak yang terbaik. Disarankan untuk meninjau trading Anda sebelumnya dan melihat bagaimana hasil Anda akan berbeda menggunakan jenis strategi stop loss.

Ada pendekatan alternatif yang dapat diambil dalam menempatkan stop dengan FIBS yang sangat sesuai untuk strategi jangka panjang yang memanfaatkan stop loss yang lebih luas. Kita dapat menerima begitu saja bahwa ada perburuan stop loss terutama selama periode likuiditas rendah. Perburuan-perburuan ini dapat dan akan membawa harga ke area-area itu satu pip di atas atau di luar swing high, dimana herd cenderung menempatkan stop-nya. Pertimbangkan mencoba untuk menempatkan stop Anda lebih jauh dari bahaya dengan menemukan FIB retracement yang banyak digunakan atau rasio extension yang dapat diterapkan pada swing yang lebih besar yang ditempatkan tidak terlalu jauh dari area penempatan stop loss tradisional mereka. Tempatkan stop loss Anda beberapa pips di sisi lain level itu dan Anda mungkin menemukan perlindungan yang lebih baik dari hunter, dengan premi ekstra kecil. Jika trading Anda adalah untuk target besar, itu bisa setimpal.

 

Sumber: dailyforex.com