Cara Trading Secara Menguntungkan dengan Inside Bar
Cara Trading Secara Menguntungkan dengan Inside Bar
Trading dengan inside bar adalah metode trading yang sangat populer karena diyakini sebagai cara yang unggul untuk menemukan entri trading yang tinggi dan berisiko rendah. Namun banyak trader gagal dengan metode ini. Apakah ini benar-benar berfungsi dengan baik, dan adakah cara untuk membuatnya bekerja lebih baik?
Metode Trading Inside Bar Tradisional
Metode trading tradisional menggunakan inside bar untuk menemukan trading entry cukup sederhana. Pada langkah pertama, Anda menunggu inside bar (atau candlestick jika Anda lebih suka, keduanya adalah hal yang sama). Apa itu inside bar? Inside bar adalah bar dengan lower high dan higher low dari bar yang ada sebelumnya. Disebut “inside bar” karena jangkauannya adalah “inside” atau di dalam bar sebelumnya. Contoh formasi inside bar ditunjukkan di bawah ini.
Setelah bar terbentuk, sekarang saatnya untuk langkah kedua. Buy stop order (long trade entry) ditempatkan hanya sebagian kecil (misalkan satu pip) di atas tertinggi inside bar, dengan stop loss ditempatkan hanya sebagian kecil (lagi misalkan satu pip) di bawah terendah inside bar. Order yang berlawanan ditempatkan pada saat yang sama: sell stop order (short trade entry) ditempatkan hanya sebagian kecil (misalkan satu pip) di bawah bagian terendah inside bar, dengan stop loss ditempatkan hanya sebagian kecil (lagi misalkan satu pip) di atas tertinggi inside bar. Kemudian, pergerakan harga pada akhirnya akan memicu salah satu entry order, pada titik mana transaksi sebaliknya harus dibatalkan. Misalnya, jika harga berjalan setidaknya satu pip di atas tertinggi inside bar, long trade dimasukkan, dengan stop tepat di bawah inside bar, dan short trade entry dibatalkan. Agar valid, sebuah entry harus dipicu pada candle berikutnya. Dalam diagram di atas, short trade entry akan dipicu, karena harga menembus di bawah terendah di inside bar, dan tertinggi di inside bar tidak pernah rusak.
Sedikit variasi pada metode ini yang juga populer, adalah menempatkan stop loss di sisi lain di bar “mother” (bar tepat sebelum inside bar). Ini berarti bahwa entri-nya sama, tetapi stop loss-nya selalu lebih luas. Kita akan melihat nanti apakah ini ide yang bagus, tetapi kita akan tetap menggunakan metode seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.
Baca juga: Bisakah Trading Forex Menguntungkan Saya?
Back Test Metode Trading Inside Bar
Apakah metode trading inside bar tradisional ini bagus? Apakah menguntungkan dan layak diikuti? Cara terbaik untuk menjawab pertanyaan ini adalah dengan melakukan back test menggunakan data harga historis. Saya mengambil 3 pasangan mata uang utama (EUR/USD, GBP/USD, dan USD/JPY) yang bersama-sama menyumbang lebih dari 80% dari volume trading pasar Forex global. Saya menggunakan kerangka waktu harian sebagai titik awal, dari awal 2001 hingga akhir 2017: periode 16 tahun, yang seharusnya cukup lama untuk memberikan hasil yang signifikan secara statistik selama ratusan trading. Seperti yang dijelaskan dalam paragraf sebelumnya, tidak ada bias arah: jika penembusan pertama dari inside candle harian adalah bullish, long trade diambil dalam pengujian; jika penembusan pertama adalah bearish, short trade diambil. Hasilnya diukur pada “ekspektasi” reward-to-risk yang berbeda, mewakili rasio target profit dengan ukuran stop loss. Misalnya, jika stop loss adalah 40 pips, ekspektasi 1:1 adalah profit 40 pips, 3:1 adalah profit 120 pips, dll.
Hasil back test adalah sebagai berikut:
| Pasangan mata uang | No. Trade | Ekspektasi 1:1 | Ekspektasi 3:1 | Ekspektasi 5:1 |
| EUR/USD | 464 | -3,02% | -2,59% | -4,31% |
| GBP/USD | 588 | 4,76% | 0,68% | -4,08% |
| USD/JPY | 701 | 12,70% | 14,69% | 23,58% |
| ALL | 1,753 | 5,88% | 5,42% | 6,92% |
Menariknya, metode trading inside bar tradisional tampaknya menghasilkan “edge” kecil tapi menguntungkan yang signifikan secara statistik di semua ekspektasi. Saya menekankan bahwa edge-nya kecil dan akan dikurangi lebih jauh dengan beberapa slippage (tidak ada slippage yang diasumsikan dalam back test) atau spread yang lebih luas dari yang biasanya diharapkan (total spread yang diasumsikan dalam back test adalah 1 pip untuk EUR/USD, 1,2 pip untuk USD/JPY, dan 1,5 pip untuk GBP/USD).
Mari kita lihat lebih dekat hasilnya. Inside bar yang terbentuk pada hari Jumat dimasukkan dalam tes, tetapi mungkin harus dikecualikan karena jika harga dibuka setelah akhir pekan dengan celah, inside bar mungkin tidak dapat diperdagangkan. Bagaimana hasilnya terlihat jika kita mengecualikan inside bar yang terbentuk pada hari Jumat?
| Pasangan mata uang | No. Trade | Ekspektasi 1:1 | Ekspektasi 3:1 | Ekspektasi 5:1 |
| EUR/USD | 384 | -3,63% | -2,72% | 0,00% |
| GBP/USD | 482 | 1,86% | 1,12% | -2,60% |
| USD/JPY | 558 | 8,68% | 13,83% | 22,19% |
| ALL | 1,424 | 3,05% | 5,06% | 7,82% |
Hasilnya tidak berbeda secara signifikan, yang mana bagus, namun edge positifnya masih sangat sempit, jadi kita harus berusaha memperbaiki metode ini lebih lanjut. Terkadang diperdebatkan bahwa dalam Forex, edge yang ada di inside bar tidak terletak pada konsolidasi sebelum breakout, tetapi pada ketatnya order stop loss. Untuk menguji gagasan ini, kita dapat memaksakan filter di mana kita hanya melihat hasil inside bar yang relatif kecil—katakanlah, setiap bar di bawah 50 pips dalam ukuran dari tinggi ke rendah. Bar rentang sempit ini hanya sekitar seperempat dari semua inside bar dari back test sebelumnya. Hasil menggunakan filter ukuran ini ditunjukkan pada tabel di bawah ini:
| Pasangan mata uang | No. Trade | Ekspektasi 1:1 | Ekspektasi 3:1 | Ekspektasi 5:1 |
| EUR/USD | 87 | -1,08% | -2,37% | 0,65% |
| GBP/USD | 42 | 3,97% | 5,96% | 7,95% |
| USD/JPY | 168 | 4,81% | 7,69% | 14,42% |
| ALL | 297 | 2,97% | 4,50% | 9,47% |
Itu tidak benar-benar membuat perbedaan yang signifikan. Ini menunjukkan bahwa variasi yang disebutkan sebelumnya pada tipikal metode entri, di mana stop ditempatkan di sisi lain bar sebelumnya dan bukan inside bar itu sendiri, juga tidak akan sangat membantu. Mari kita coba satu filter terakhir sebelum sampai pada beberapa kesimpulan: trading dengan arah yang sama dengan trend jangka panjang. Filter trend jangka panjang yang saya temukan sangat efektif dalam Forex adalah melakukan trading hanya ke arah harga yang telah bergerak selama periode tiga dan enam bulan terakhir, dan jika periode pergerakan harga tidak sesuai, untuk menyingkir dari pasar. Ketika kita menerapkan filter ini ke back test, hasilnya adalah sebagai berikut.
| Pasangan mata uang | No. Trade | Ekspektasi 1:1 | Ekspektasi 3:1 | Ekspektasi 5:1 |
| EUR/USD | 135 | 4,76% | 2,52% | 10,92% |
| GBP/USD | 191 | 1,26% | 0,25% | -1,26% |
| USD/JPY | 203 | 5,42% | -1,48% | 0,49% |
| ALL | 529 | 3,75% | 1,65% | 2,52% |
Menuju Metode Trading Inside Bar Yang Lebih Baik
Sayangnya, harus dikatakan bahwa walaupun trading inside bar adalah metode yang sangat populer, walaupun tampaknya memiliki sedikit positif edge, itu bukan metode yang bagus atau menguntungkan secara signifikan. Dapat dikatakan bahwa kerangka waktu harian terlalu tinggi, terlalu lama. Mungkin jika kita turun ke kerangka waktu yang lebih rendah dan lebih ketat, kita bisa menunjukkan back test selama periode yang sama memberikan hasil yang unggul. Dimungkinkan untuk melakukan ini, jika Anda membatasi entri ke kerangka waktu H4 atau lebih rendah, dan hanya mengambil entri inside bar selama jam pasar paling aktif yang relevan dengan pasangan mata uang tersebut ke arah trend jangka panjang. Sebagai contoh, berikut adalah hasil back test untuk tiga pasangan mata uang utama Forex, tetapi dengan entri yang diambil hanya pada jam 8 pagi dan siang hari di London untuk pasangan Eropa, dan USD/JPY diambil hanya pada siang dan 4 sore, semuanya hanya dalam arah dari trend jangka panjang:
| Pasangan mata uang | No. Trade | Ekspektasi 1:1 | Ekspektasi 3:1 | Ekspektasi 5:1 |
| EUR/USD | 293 | 9,89% | 26,50% | 35,77% |
| GBP/USD | 212 | 2,83% | 9,44% | 21,70% |
| USD/JPY | 325 | 10,77% | 10,73% | 3,38% |
| ALL | 830 | 8,43% | 15,96% | 19,49% |
Jelas bahwa angka-angka ini secara signifikan lebih baik, yang memberi tahu kita bahwa jika Anda ingin trading forex sering-sering dan secara sistematis, Anda benar-benar perlu trading pada kerangka waktu intraday yang lebih pendek untuk menghasilkan ekspektasi positif yang bermakna dan bermanfaat. Selain itu, Anda harus trading di dekat start efektif di hari trading dalam jam aktif untuk pasangan mata uang yang relevan, sebelum kisaran harga rata-rata hari itu dibuat. Misalnya, jika Anda trading inside bar pada EUR/USD, kemungkinannya akan jauh lebih menguntungkan Anda jika Anda masuk setelah London dibuka tetapi sementara rentang total yang dibuat selama sesi Asia sebelumnya kurang dari, katakanlah, setengah dari kisaran harian tipikal. Tidak masalah jika Anda menggunakan H4, H1, atau bahkan kerangka waktu yang lebih pendek untuk memilih entri trading, jika diambil pada waktu yang tepat, ketika harga memiliki peluang untuk melakukan kelipatan risiko dalam waktu singkat. Jangan lupa bahwa ketika Anda trading Forex, Anda biasanya membayar biaya yang kecil tetapi signifikan untuk broker Anda untuk setiap malam trading Anda masih terbuka, sehingga trading kerangka waktu yang lebih tinggi menimbulkan biaya yang lebih besar karena Anda harus meninggalkan trading untuk menjalankan periode yang lebih lama untuk mendapatkan profit.
Baac juga: Pasar Forex: Siapa yang Melakukan Trading Mata Uang dan Mengapa
Metode Trading Discretionary Inside Bar
Perlu dicatat bahwa inside bar, bertentangan dengan mitos Forex yang populer, belum tentu cara yang paling menguntungkan untuk mengidentifikasi entri trading yang baik. Entri berdasarkan breakout dengan volatilitas lebih tinggi dari rata-rata yang diambil ke arah tren jangka panjang berkinerja lebih baik di Forex daripada sistem mekanik lainnya yang telah diidentifikasi secara publik. Jika Anda akan trading inside bar, cari entri pada kerangka waktu yang lebih rendah di awal hari trading (Eropa dibuka untuk pasangan Eropa, AS terbuka untuk USD/JPY). Pastikan Anda menggunakan kerangka waktu yang lebih rendah, bertujuan untuk reward yang lebih tinggi untuk risiko berlipat ganda, dan bersiaplah untuk kehilangan trading. Jika Anda ingin selektif tentang entri Anda, Anda harus mengadopsi pedoman berikut:
- Inside bar yang hampir sebesar bar sebelumnya sering merupakan entri berkualitas rendah.
- Inside bar yang berada di area harga yang ramai sering kali merupakan entri berkualitas rendah.
- Inside bar lebih kecil itu bagus, tetapi jangan menjadi terobsesi dengan trading hanya yang terkecil.
- Beberapa entri inside bar terbaik ditempatkan setelah dua atau tiga bar naik atau turun berturut-turut membuat penembusan ke tertinggi baru. Mereka bertindak sebagai jeda sesaat sebelum penembusan lain di arah yang sama. Contoh seperti itu dengan inside bar di tengah ditunjukkan pada diagram di bawah ini:
Jika Anda akan trading inside bar, trading ke arah tren jangka panjang, dan trading pada waktu yang tepat untuk pasangan mata uang yang relevan. Rute termudah untuk mendapatkan profit yang signifikan adalah memungkinkan pemenang berlari ke beberapa reward to risk berlipat ganda, seperti 3 ke 1 atau 5 ke 1. Perlu diketahui bahwa inside bar sebagai metode entri yang berdiri sendiri bukanlah teknik terbaik yang tersedia untuk ritel trader: momentum adalah yang terbaik.
Sumber: dailyforex.com
