Cara Menggunakan Kerangka Waktu Mingguan dalam Trading Forex

Posted on July 17, 2020July 16, 2020 by admin

Cara Menggunakan Kerangka Waktu Mingguan dalam Trading Forex.

Salah satu alasan utama mengapa sebagian besar pedagang Forex kehilangan uang adalah kegagalan untuk berdagang berdasarkan jangka waktu yang lebih lama, kerangka waktu yang lebih tinggi seperti kerangka waktu mingguan. Artikel ini menjelaskan mengapa dan bagaimana menggunakan kerangka waktu mingguan dalam trading Forex Anda, dan menguraikan aturan dan kinerja historis aktual dari beberapa strategi kerangka waktu mingguan yang dapat Anda gunakan atau adaptasi.

 

 

Apa Kerangka Waktu dalam Trading Forex?

“Kerangka waktu” dalam trading Forex berarti unit waktu yang menjadi dasar grafik harga yang Anda lihat. Misalnya, dalam kerangka waktu mingguan grafik kandil Jepang, setiap kandil mewakili waktu satu minggu. Dalam grafik 5 menit kerangka waktu Jepang, setiap kandil mewakili waktu 5 menit. Kerangka waktu yang lebih pendek menunjukkan lebih banyak detail pergerakan harga dari waktu ke waktu, tetapi kerangka waktu yang lebih panjang menunjukkan gambar tren dan rentang harga yang lebih luas dan jangka panjang.

Baca juga: Trading Forex Selama Krisis Dunia

 

Mengapa Anda Harus Menggunakan Kerangka Waktu Mingguan dalam Trading Forex

Alat paling efektif, menguntungkan, dan kuat yang dapat Anda gunakan untuk trading Forex adalah untuk memperhatikan apakah ada tren jangka panjang atau kisaran dalam currency pair atau currency pair, terutama currency pair utama; dan jika demikian, ke arah mana tren itu menuju. Kemudian, pastikan bahwa Anda melakukan trading di arah yang sama dengan tren itu, atau trading pembalikan dari support dan resistance ketika tidak ada tren dan harganya mulai. Gunakan grafik harga kerangka waktu yang lebih tinggi seperti kerangka waktu mingguan untuk melakukan panggilan ini.

Meskipun Anda dapat menggunakan grafik kerangka waktu harian untuk tujuan yang sama, Anda harus menggunakan kerangka waktu mingguan dalam trading Forex untuk ini karena lebih mudah untuk menilai tindakan harga jangka panjang sekilas di sana. Ini juga merupakan ide yang baik untuk menelusuri dan menggunakan setidaknya satu grafik kerangka waktu yang lebih pendek juga, seperti kerangka waktu 4 jam atau jam, untuk menyempurnakan entri trading Anda dan keluar untuk membuatnya lebih tepat, yang juga berarti lebih banyak menguntungkan.

 

Cara Mengukur Tren dengan Kerangka Waktu Mingguan

Alasan mengapa kerangka waktu mingguan adalah kerangka waktu terbaik untuk trading Forex adalah karena data historis Forex menunjukkan bahwa ketika harga lebih tinggi daripada beberapa bulan yang lalu, ia lebih cenderung naik daripada jatuh, dan sebaliknya ketika harganya lebih rendah daripada beberapa bulan yang lalu. Jadi, jika Anda menarik grafik mingguan, satu trik mudah yang dapat Anda lakukan untuk membuat indikator tren terbaik, adalah menghitung mundur 13 dan 26 minggu dari kandil mingguan saat ini. Apakah harganya sekarang lebih tinggi daripada saat itu? Jika ya, Anda memiliki uptrend jangka panjang. Jika keduanya lebih rendah, Anda memiliki downtrend jangka panjang. Jika hasilnya beragam, Anda tidak memiliki tren. Lupakan semua indikator Forex mewah - ini adalah metode yang sangat sederhana dan efektif.

Sebagai contoh, grafik kerangka waktu mingguan dari currency pair EUR/USD di bawah ini menunjukkan kandil mingguan saat ini, di paling kanan, jelas di bawah harga pembukaan kandil dari 13 dan 26 minggu yang lalu. Jadi, ada tren turun yang jelas, dan minggu ini pedagang dapat mencari trading pendek dalam currency pair ini.

 

Kerangka Waktu Mingguan: Downtrend Jangka Panjang

Dalam contoh lain, grafik kerangka waktu mingguan dari currency pair GBP/USD di bawah ini menunjukkan kandil mingguan saat ini, di paling kanan, ditutup di atas harga pembukaan kandil dari 13 minggu yang lalu, tetapi juga di bawah harga pembukaan kandil dari 26 minggu yang lalu. Jadi, tidak ada tren jangka panjang, dan minggu depan pedagang yang ingin mentrading currency pair ini harus melihat trading pembalikan pada level support dan resistance.

 

Haruskah Anda Menggunakan Hanya Satu Kerangka Waktu dalam Trading Forex?

Meskipun grafik kerangka waktu mingguan dapat menunjukkan kepada Anda keunggulan trading, dalam semua kondisi kecuali sangat terbatas (dijelaskan lebih rinci di bawah di bagian “Trading Forex dengan Hanya Kerangka Waktu Mingguan”), tidak cerdas untuk berdagang menggunakan waktu mingguan bingkai sendiri. Bahkan, menggunakan hanya satu kerangka waktu untuk berdagang Forex biasanya merupakan ide yang buruk, apa pun kerangka waktu yang Anda pilih. Namun, menggunakan kerangka waktu yang lebih tinggi seperti grafik harga mingguan, setidaknya dapat memberi tahu Anda apakah ada tren jangka panjang dan jika demikian, ke arah mana.

Ada beberapa alasan mengapa berdagang menggunakan kerangka waktu mingguan saja biasanya merupakan ide yang buruk:

• Itu terlalu jangka panjang dan lambat untuk digunakan sendiri. Meskipun Anda dapat dengan mudah menahan trading terbuka dalam jangka waktu pendek seperti 5 menit selama lima puluh lilin, jika Anda mencoba menahan trading terbuka selama 50 minggu, Anda akan menghadapi banyak masalah.
• Beberapa broker Forex memberlakukan batasan waktu pada durasi trading, memaksa Anda untuk menutup trading terbuka setelah terbuka untuk beberapa minggu atau bulan. Beberapa broker mengiklankan fakta ini - Anda harus memeriksa cetakan kecil atau meminta broker langsung untuk mengetahuinya.
• Semua broker Forex, kecuali Anda memiliki akun broker Forex Syariah, akan membebankan atau membayar sejumlah kecil berdasarkan pada ukuran trading Anda dan suku bunga antar bank (“tom/next”) dari masing-masing mata uang dalam pasangan tersebut. Biasanya, ini adalah biaya dan bukan kredit - sistem ini bias terhadap pedagang dan merupakan cara broker Forex dapat menghasilkan uang dengan tenang dari pedagang jangka panjang. Sekalipun biayanya biasanya kecil, seperti seperempat pip per hari, jika Anda membuka posisi trading untuk waktu yang lama, biaya swap semalam bertambah dan benar-benar dapat menggerogoti keuntungan Anda.
• Pedagang profesional selalu menggunakan kombinasi jangka waktu jangka pendek dan jangka pendek. Biasanya, pedagang profesional akan memiliki tiga layar kerangka waktu terbuka untuk apa pun yang mereka trading menunjukkan grafik kerangka waktu harian, jam, dan 5 menit.

 

Trading Multi Time Frame dengan Time Frame Mingguan

Analisis kerangka waktu berganda hanya melihat pada dua atau lebih grafik harga untuk currency pair atau cross atau instrumen lain yang sama, pada saat yang sama. Anda membuat beberapa analisis kerangka waktu dengan melihat pertama pada kerangka waktu yang lebih tinggi dan menggunakan grafik itu untuk menentukan apakah harga sedang tren (dan jika demikian, ke arah mana) atau kisaran, dan juga mungkin untuk mengidentifikasi level support dan resistance yang jelas. Ini adalah analisis top-down, karena begitu Anda memiliki informasi itu dari kerangka waktu yang lebih tinggi, Anda kemudian menggunakan kerangka waktu yang lebih rendah untuk berdagang dari analisis itu, yang biasanya akan membuat Anda entri dan pintu keluar trading yang lebih tepat yang seharusnya memaksimalkan hadiah Anda ke rasio risiko.

Ada beberapa strategi trading Forex yang baik yang secara historis menguntungkan pada kerangka waktu mingguan, diuraikan di bawah ini. Anda dapat menggunakan kerangka waktu yang lebih pendek sebagai alat untuk mentrading strategi ini dengan lebih efektif.

Hasil yang dirinci di bawah ini adalah dari tes kembali yang dilakukan pada enam belas currency pair Forex besar dan kecil selama periode yang sangat lama hampir 20 tahun, dari tahun 2001 hingga 2020. Ribuan sampel diambil, meningkatkan validitas statistik dari tes kembali.

 

Strategi Tren Breakout Kerangka Multi Waktu Mingguan

• Ketika currency pair atau currency pair silang berakhir seminggu di penutupan mingguan tertinggi atau terendah selama 26 minggu (sama dengan 6 bulan), dalam 51,10% kasus, minggu berikutnya ditutup lebih jauh ke arah penembusan itu. Namun, rata-rata minggu depan ditutup melawan tren sebesar 0,04%.
• Jika kita hanya mengambil currency pair USD dari contoh di atas, dalam 53,94% kasus minggu berikutnya ditutup lebih jauh ke arah tren. Rata-rata, minggu berikutnya ditutup lebih jauh ke arah tren dengan 0,02%. Meskipun statistik kedua ini tidak menggembirakan, dengan menggunakan hard stop loss yang relatif ketat, trading breakout jangka panjang dalam currency pair USD dapat dijadikan strategi trading yang menguntungkan, tetapi Anda harus menggunakan kerangka waktu yang lebih singkat untuk membuat entri trading dan keluar lebih menguntungkan.
• Contoh trading: menggunakan kembali gambar sebelumnya, kami melihat currency pair EUR/USD dengan kandil mingguan membuat penutupan mingguan terendah dalam 26 minggu - Anda dapat melihat tidak ada satu kandil sebelumnya dalam grafik harga dengan penutupan lebih rendah. Minggu depan, cari trading pendek pada kerangka waktu yang lebih pendek seperti kerangka waktu per jam atau 4 jam.

 

Kerangka Waktu Multi-Waktu Mingguan “Buy the Dips” Strategy Trend

• Strategi ini dan semua strategi berikut bergantung pada pengembalian rata-rata. “Mean reversion” berarti bahwa harga kemungkinan akan kembali ke rata-rata setelah pergerakan terarah berkelanjutan dari rata-rata. Anda berdagang pengembalian rata-rata hanya dengan menunggu giliran kembali ke rata-rata dan membuka posisi yang menargetkan rata-rata.
• Ketika currency pair atau crossberakhir seminggu di atas kedua harga dari 13 dan 26 minggu yang lalu, atau di bawah keduanya, tetapi pergerakan harga minggu ini dari pembukaan ke penutupan menentang tren itu, dalam 51,71% kasus, minggu berikutnya membalikkan dan melanjutkan untuk menutup lebih jauh ke arah tren itu. Rata-rata minggu depan ditutup dengan tren dengan 0,09% lebih lanjut, sehingga “beli turun” tampaknya secara luas bekerja lebih baik di Forex daripada trading breakouts.
• Jika kita hanya mengambil currency pair USD dari contoh di atas, hasilnya tidak membaik. Ini berarti bahwa data menunjukkan bahwa untuk currency pair USD, tingkat kemenangan merupakan pelarian trading yang lebih baik, tetapi keseluruhan ekspektasi trading untuk minggu depan lebih baik ketika “membeli penurunan”.
• Contoh trading: kita melihat currency pair EUR/USD dengan candlestick mingguan ditutup dari pembukaannya - candlestick hijau di ujung kanan grafik. Namun, penutupan ini di bawah harga pembukaan lilin mingguan baik 13 dan 26 minggu yang lalu, jadi ada peluang di sini untuk “menjual reli” (sama dengan “beli celup”). Minggu depan, cari trading pendek pada kerangka waktu yang lebih pendek seperti kerangka waktu per jam atau 4 jam.

 

Ada juga dua strategi trading mingguan dengan rekam jejak yang baik yang dapat lebih aman digunakan hanya dengan kerangka waktu mingguan.

Baca juga: Strategi Scalping dalam Trading Forex

 

Berdagang hanya dengan Kerangka Waktu Mingguan

Strategi-strategi ini menghasilkan trading yang dimaksudkan untuk dimasukkan hanya pada akhir minggu, dan diadakan sampai waktu yang sama minggu depan, tanpa stop loss. Ini tentu saja dapat ditrading lebih tepat dengan menggunakan kerangka waktu yang lebih pendek juga.

 

Kerangka Waktu Mingguan “Buy the Strong Dips” Strategi Trend

• Ketika currency pair Forex atau cross berakhir seminggu di atas kedua harga dari 13 dan 26 minggu yang lalu, atau di bawah keduanya, tetapi pergerakan harga minggu ini dari buka ke tutup menentang tren setidaknya 2%, dalam 55,54% kasus minggu berikutnya berbalik dan pergi lebih dekat ke arah tren itu. Rata-rata minggu berikutnya ditutup dengan tren dengan 0,41% lebih lanjut, jadi ini adalah strategi trading berkinerja terbaik yang diuraikan dalam artikel ini.
• Strategi ini jarang menghasilkan trading, karena pergerakan terarah dalam Forex lebih dari 2% dari pembukaan mingguan hingga penutupan mingguan relatif jarang dan cenderung terjadi hanya pada sekitar 3% sampel.
• Strategi ini sangat kuat, karena tidak hanya didasarkan pada kecenderungan pasar untuk tren dan kembali ke rata-rata, tetapi juga pada pengelompokan volatilitas.
• Contoh trading: kita melihat currency pair GBP/AUD dengan candlestick mingguan ditutup dari pembukaannya - candlestick merah di ujung kanan grafik harga di bawah ini. Dengan membagi harga penutupannya dengan harga pembukaannya, kami melihat hasilnya lebih dari 1,02, artinya kami memiliki gerakan yang cukup kuat untuk menghasilkan sinyal entri. Juga, penutupan ini di atas harga pembukaan lilin mingguan baik 13 dan 26 minggu yang lalu, jadi ada peluang di sini untuk “membeli penurunan”. Anda bisa saja memasukkan long di sini tepat sebelum minggu ditutup, atau minggu depan, mencari trading panjang pada kerangka waktu yang lebih pendek seperti kerangka waktu per jam atau 4 jam.

 

Kurva ekuitas back-test dari strategi ini menggunakan gerakan mingguan dari buka ke tutup lebih besar dari 2% dalam trading nilai 16 currency pair Forex dan pasangan dari 2001 hingga 2020 ditunjukkan di bawah ini. Trading secara hipotetis dimasukkan pada akhir minggu kualifikasi dan diadakan hingga penutupan minggu berikutnya. Pembayaran spread dan overnight termasuk.

 

Kerangka Waktu Mingguan “Strategi High Volatility Mean Reversion”

• Strategi ini persis sama dengan strategi sebelumnya, hanya saja tanpa elemen tren.
• Yang Anda cari hanyalah kandil mingguan untuk ditutup dengan pergerakan harga dari pembukaan ke penutupan minimal 2%. Kemudian Anda memasuki trading di arah yang berlawanan dan menjual pada akhir minggu depan, terlepas dari tren. Dalam 50,73% kasus, minggu berikutnya berbalik arah dan ditutup. Rata-rata minggu berikutnya adalah pemenang sebesar 0,20%.
• Contoh trading: contoh di atas dapat digunakan sebagai ilustrasi; Anda tidak perlu memeriksa apakah harga berada di atas atau di bawah kandil sebelumnya: perpindahan dari pembukaan ke penutupan lebih dari 2% sudah cukup untuk memicu sinyal entri trading.

 

Inti

• Pedagang forex akan menemukan bahwa mereka dapat berdagang jauh lebih menguntungkan dengan menggunakan kerangka waktu mingguan untuk menemukan kondisi tren atau rentang, dan kemudian berdagang sesuai dengan kondisi itu dengan menelusuri kerangka waktu yang lebih pendek untuk mengeksekusi entri dan keluar yang tepat. Kerangka waktu 4 Jam atau 1 Jam ideal.
• Dalam Forex, tren cenderung paling akurat diidentifikasi selama 3 bulan dan 6 bulan.
• Pedagang yang ingin berdagang strategi hanya menggunakan kerangka waktu mingguan disarankan untuk berdagang tanpa leverage, dan juga mempertimbangkan untuk menggunakan hard stop loss yang konsisten, karena penarikan maksimum dari strategi ini pada 16 currency pair dan salib yang diamati selama 20 tahun terakhir. tahun sekitar 38%.

 

Bagaimana cara menggunakan kerangka waktu mingguan dalam trading Forex?

1. Identifikasi apakah ada tren jangka panjang atau kisaran dalam currency pair atau pasangan dengan memeriksa pergerakan harga selama 3 dan 6 bulan terakhir
2. Identifikasi arah tren jangka panjang jika ada dan perdagangkan
3. Telusuri ke bingkai waktu yang lebih rendah untuk menyempurnakan entri trading Anda
4. Pembalikan trading dari support dan resistance ketika tidak ada tren dan harga mulai
5. Membeli penurunan dalam tren biasanya lebih menguntungkan daripada pelarian trading di Forex

 

Sumber: dailyforex.com