Forex Indonesia, adalah situs yang membahas tentang Broker Forex Terbaik dan terpercaya dan direkomendasikan, dinilai dari perbandingan menyeluruh dari sisi pelayanan yang diberikan serta ulasan para penggunanya. Forex adalah sebuah produk investasi yang melakukan jual-beli valas /mata uang asing dengan memprediksi pergerakan harga valas. Transaksi dilakukan dengan memperhatikan berita dari berbagai Negara dan bagan indikator ekonomi, juga melakukan analisa teknis.


Cara Mendapatkan Profit dari Hubungan Antara Minyak Mentah dan Forex

Cara Mendapatkan Profit dari Hubungan Antara Minyak Mentah dan Forex

Seperti halnya mungkin menggunakan pergerakan pasar minyak mentah untuk mengidentifikasi trend ekonomi makro, informasi ini dapat berguna dalam trading mata uang dan jenis aset keuangan lain yang terkait dengan minyak. Dalam artikel ini kami menjelaskan bagaimana memahami pergerakan harga minyak dapat berguna bagi seorang trader Forex, karena kami memeriksa hubungan antara minyak mentah dan pasar Forex. Kami juga akan menjelaskan mengapa memperhatikan harga minyak mentah dapat berguna untuk merumuskan strategi trading forex yang sukses.

Mereka yang ingin memperdagangkan minyak mentah sendiri karena aset ini ditawarkan untuk diperdagankan oleh banyak broker Forex/CFD online.

Banyak negara di dunia seperti Meksiko dan Arab Saudi sangat bergantung pada ekspor minyak mereka, terutama dalam hal penganggaran dan kinerja ekonomi negara mereka secara keseluruhan. Minyak mentah merupakan komoditas esensial untuk berfungsinya dunia modern, sehingga kenaikan harga minyak sering kali dikaitkan dengan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan harga barang lain, terutama produk (karena demand) yang terbuat dari minyak bumi.

Pergerakan pasar minyak mentah sangat relevan bagi ekonomi penghasil minyak dan minyak bumi, tidak hanya dalam hal pembuatan kebijakan tetapi juga dalam hal prakiraan kinerja ekonomi lokal. Hal ini juga berlaku di seluruh dunia, karena tidak mungkin membayangkan sistem ekonomi kita saat ini tanpa emas hitam, oleh karena itu informasi tersebut mungkin berguna dalam membentuk ekspektasi kita terkait inflasi dan faktor ekonomi makro lainnya.

Baca juga: 5 Manfaat Utama Menggunakan Entry Order dalam Trading Forex

 

Pergerakan Harga Minyak Mentah dan Nilai Tukar

Kami telah menyebutkan bahwa ada negara-negara yang sangat bergantung pada ekspor minyaknya. Fakta ini penting tidak hanya karena tahun yang buruk di pasar minyak dapat mempengaruhi kinerja ekonomi negara-negara tersebut, tetapi karena harga minyak dan fluktuasi kuantitas biasanya mempengaruhi nilai tukar negara-negara tersebut.

Mari kita ambil Kanada sebagai contoh. Seperti banyak negara lain, Kanada sangat bergantung pada ekspornya ke seluruh dunia, tetapi sebagai salah satu penghasil minyak utama di dunia, tidak mengherankan bahwa minyak mentah adalah sumber utama pendapatan devisa total Kanada, terutama karena harga minyak mentah dan diperdagangkan dalam dolar AS.

Dengan kata lain, kenaikan harga minyak mentah (dengan asumsi demand tetap) sering kali berarti peningkatan supply dolar AS dalam perekonomian Kanada. Hal ini biasanya mendorong nilai tukar turun, karena dolar Kanada sekarang relatif lebih langka dibandingkan dengan jumlah dolar yang sekarang beredar dalam perekonomian. Kebalikannya, tentu saja, juga benar: penurunan harga minyak berarti Kanada akan mendapatkan lebih sedikit dolar per barel, yang menyiratkan penawaran dolar AS yang lebih rendah dalam perekonomian dan peningkatan nilai tukar, mengingat dolar AS yang relatif lebih langka.

Sebagai seorang trader, ada cara memanfaatkan pergerakan harga minyak dengan cara memperdagangkan pasangan mata uang minyak mentah, terutama jika Anda enggan atau tidak dapat melakukan perdagangan minyak mentah secara langsung.

Satu “pasangan minyak” di Forex adalah USD/CAD, karena Dolar Kanada adalah proxy terbesar untuk minyak mentah di pasar Forex global. Pasangan ini cenderung meningkat nilainya ketika pasar minyak turun, dan nilainya menurun ketika pasar melonjak, yang berarti dimungkinkan untuk merumuskan strategi untuk memperdagangkan pasangan ini berdasarkan pergerakan harga pasar minyak.

Mata uang lain mendapat benefit dari korelasi positif dengan minyak mentah, seperti Krone Norwegia dan Rubel Rusia; Namun, mereka cenderung memiliki likuiditas rendah, yang berarti mungkin lebih sulit untuk memanfaatkan hubungan antara mata uang ini dan minyak mentah, setidaknya dibandingkan dengan korelasi Forex lainnya. Artinya, trading pasangan mata uang minyak seperti USD/NOK atau USD/RUB mungkin lebih sulit, setidaknya dibandingkan dengan “pasangan minyak” lainnya di Forex yang cenderung lebih likuid, seperti USD/MXN atau USD/CAD.

Mengenai harga minyak mentah dan nilai dolar AS relatif terhadap mata uang lain, dulu ada hubungan terbalik di antara keduanya, tetapi fakta itu telah berubah seiring waktu. Hubungan terbalik ini terutama terjadi ketika Amerika Serikat dianggap sebagai pengimpor minyak netto, tetapi situasinya telah berubah secara signifikan dalam dekade terakhir, karena AS menjadi supplier minyak penting dan pengaruh penting atas harga minyak mentah global. Sekarang korelasinya cenderung positif, meskipun harus dicatat bahwa ini sama sekali tidak konstan dari waktu ke waktu.

 

Pergerakan Harga Minyak Mentah dan Analisis Fundamental

Seperti halnya harga minyak mentah yang dapat memengaruhi nilai tukar mata uang, harga juga dapat memengaruhi fundamental yang berperan dalam penilaian beberapa mata uang.

Seperti yang kami katakan, ada negara-negara yang sangat bergantung pada ekspor minyaknya, misalnya Meksiko, Norwegia, dan Venezuela. Karena itu, pergerakan harga minyak yang tidak menguntungkan memengaruhi persepsi trader dan investor tentang nilai intrinsik mata uang mereka. Untuk alasan ini, tidak mengherankan melihat trader beralih dari mata uang seperti peso Meksiko menuju “aset yang lebih aman” ketika harga minyak jatuh.

Kebalikannya juga benar. Kenaikan harga minyak dapat menguntungkan mata uang tertentu. Misalnya, karena cadangan minyak Meksiko yang besar, pergerakan harga minyak mentah yang positif cenderung mendukung kinerja peso Meksiko.

Tentu saja, korelasi ini tidak sempurna, terutama karena ada faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi penilaian fundamental mata uang mana pun, terlepas dari ketergantungan negara pada pasar minyak.

Contohnya, setidaknya dalam jangka panjang, adalah kinerja Krone Norwegia. Seperti yang telah kita ketahui, Norwegia adalah produsen energi yang besar karena minyak menyumbang sekitar 62% dari ekspornya. Kendati demikian, korelasi mata uang ini dengan harga minyak mentah sangat fluktuatif dan cenderung lebih rendah pada saat pasar minyak rally. Fakta ini membuat beberapa analis berpikir bahwa meskipun pergerakan harga positif mendukung ekonomi Norwegia, hubungan antara kinerja Krone Norwegia dan harga minyak mentah Brent dari tetangganya, North Sea tidak terlalu jelas.

Bagaimanapun, tampaknya ada korelasi yang lebih kuat ketika harga minyak mentah jatuh, jadi ada kemungkinan untuk mendapatkan profit dari korelasi Forex positif ini ketika pasar minyak ambruk.

 

Minyak Mentah dan Aset Lainnya

Sebagaimana dimungkinkan untuk trading pasangan mata uang Forex berdasarkan pergerakan harga minyak mentah, trader juga dapat memanfaatkan hubungan antara pergerakan pasar minyak dan aset lainnya, khususnya komoditas lainnya.

Misalnya, terdapat korelasi yang terkenal (meskipun secara statistik tidak konstan) antara harga minyak mentah dan harga emas. Sebagai komoditas esensial, kenaikan harga minyak mentah biasanya meningkatkan tekanan inflasi di seluruh dunia, sehingga ketika harga minyak naik, hal ini cenderung mendorong inflasi dalam jangka panjang.

Emas adalah lindung nilai yang terkenal terhadap inflasi, jadi tidak mengherankan melihat trader berlarian ke logam mulia ini ketika mereka takut akan depresiasi terus menerus dari mata uang global utama. Perak dan logam mulia lainnya cenderung sangat berkorelasi positif dengan emas, jadi mungkin ada peluang untuk memanfaatkan korelasi Forex lainnya.

Di sisi lain, penurunan harga minyak cenderung memberikan tekanan pada tren inflasi, yang cenderung menghambat optimisme tentang imbal hasil treasury AS.

Harga minyak juga berpengaruh besar dalam hal kinerja ekonomi dunia, sehingga ketika harga minyak mentah naik terlalu tinggi, hal ini cenderung menghambat pertumbuhan ekonomi, membuat para trader lari ke aset alternatif seperti emas.

Supply chain emas sendiri juga sangat dipengaruhi oleh apa pun yang terjadi di pasar minyak. Minyak banyak digunakan dalam penambangan emas, sehingga kenaikan harga minyak cenderung mempengaruhi margin tambang emas, mempengaruhi penawaran logam.

Aset lain yang memiliki hubungan terkenal, meski rumit, dengan minyak mentah adalah gas alam. Secara historis, kedua komoditas tersebut telah berpindah seiring karena sering kali keduanya berkorelasi positif, namun hubungan ini telah berubah secara signifikan dalam dekade terakhir.

Baca juga: Apa itu Margin Call dalam Forex dan Bagaimana Cara Menghindarinya?

 

Harga Minyak Mentah dan Pasar Forex: Peluang Trading

Pergerakan pasar yang tajam dapat menjadi peluang untuk trading mata uang dan aset keuangan lainnya yang memiliki korelasi positif (atau bahkan negatif) minyak mentah.

Ini berarti bahwa jatuhnya pasar saham dapat memberikan peluang untuk menjual saham energi, atau mengambil posisi long pada pasangan forex minyak mentah populer seperti USD/CAD dan aset safe haven seperti emas.

Sebaliknya, prospek positif untuk pasar saham dapat menjadi peluang untuk menjual minyak mentah pada pasangan Forex, atau long pada komoditas yang cenderung berkorelasi positif dengan harga minyak mentah.

 

 

Sumber: dailyforex.com