Forex Indonesia, adalah situs yang membahas tentang Broker Forex Terbaik dan terpercaya dan direkomendasikan, dinilai dari perbandingan menyeluruh dari sisi pelayanan yang diberikan serta ulasan para penggunanya. Forex adalah sebuah produk investasi yang melakukan jual-beli valas /mata uang asing dengan memprediksi pergerakan harga valas. Transaksi dilakukan dengan memperhatikan berita dari berbagai Negara dan bagan indikator ekonomi, juga melakukan analisa teknis.


Cara Membangun Model Trading Forex

Cara Membangun Model Trading Forex. Selamat datang di trading forex — pasar global yang beroperasi 24/7, menawarkan peluang besar bagi para trader yang siap untuk terjun.

Artikel ini membahas pedoman dan garis besar untuk membangun model trading untuk forex atau trading mata uang. Juga dibahas poin-poin yang relevan tentang bagaimana trading forex berbeda dari trading ekuitas, serta poin-poin spesifik yang harus dipertimbangkan untuk membangun model trading forex.

Keuntungan besar dengan market adalah bahwa ia mengakomodasi semua jenis teori (fundamental, teknis, aksi harga, dll.), Yang memungkinkan para pelaku pasar peluang besar, yang mengikuti beragam pola dan pelaku trading. Ini masalah waktu — seseorang kalah atau menang pada saat tertentu. Ketika dilakukan dengan hati-hati, membangun model trading yang didasarkan pada strategi yang dikonseptualisasikan dengan jelas memungkinkan mengurangi trading yang hilang dan meningkatkan jumlah trading yang menang, sehingga memungkinkan pendekatan sistematis untuk mendapatkan keuntungan.

Sebagai aliran pemikiran dan proses umum, membangun strategi trading dapat ditangkap dalam langkah-langkah berikut, seperti yang ditunjukkan dalam gambar ini:

Namun, beberapa input spesifik mungkin diperlukan untuk trading spesifik forex yang dibahas di bawah ini.

 

Bagaimana Trading Forex Berbeda

Secara teoritis, kurs forex dikatakan bergerak karena dua konsep dasar – paritas suku bunga dan paritas daya beli. Perbedaan yang signifikan antara trading forex dan trading saham adalah bahwa pasar forex bersifat global, bergerak 24/7 dan regulasi tetap terbatas. Hal ini menyebabkan variasi pergerakan harga forex yang sangat sensitif, tidak dapat diprediksi, dan rentan. Penggerak utama kurs forex mencakup item berita, misalnya mengeluarkan pernyataan dari pejabat pemerintah, perkembangan geo-politik, inflasi dan angka makro-ekonomi lainnya, dll.

 

Identifikasi/Konseptualisasikan Strategi Trading

Membangun model trading membutuhkan pengidentifikasian peluang yang sesuai, yang pada gilirannya melibatkan pemilihan strategi yang telah ditentukan, atau mengkonseptualisasikan yang baru sebagai varian dari yang standar. Strategi trading tetap menjadi jantung dari setiap model trading, karena dengan jelas menentukan aturan yang harus diikuti, titik masuk / keluar, potensi keuntungan, durasi trading, kriteria manajemen risiko, dll. Berikut adalah contoh dua strategi trading forex yang populer:

  • Berita Fade: Pasar forex irasional sering bergerak karena berita setelah rilis angka resmi seperti (angka PDB, angka pekerjaan, rilis data gaji non-pertanian, dll.). Efek yang biasanya diamati segera setelah rilis berita adalah tingkat volatilitas yang tinggi yang menyebabkan fluktuasi harga yang signifikan. Namun, sekitar 15 menit setelah pemberitaan, harga sering diamati untuk kembali ke level sebelumnya, yang dipertahankan sesaat sebelum rilis berita. Model dapat dibangun untuk memanfaatkan peluang ini.
  • Breakout di dalam hari: Pola di dalam hari berlaku untuk kandil, di mana kisaran tinggi dan rendah hari ini berada dalam kisaran tinggi-rendah dari hari sebelumnya, menunjukkan penurunan volatilitas. Mungkin ada beberapa pola di dalam hari hari demi hari, menunjukkan pengurangan volatilitas yang berkelanjutan dan karenanya secara signifikan meningkatkan kemungkinan penembusan. Trader forex membangun model dan strategi berdasarkan konsep ini.

Baca juga8 Strategi Trading Forex Terbaik dan Pro dan Kontra Mereka

 

Identifikasi Keamanan Forex untuk Berdagang

Strategi khusus trading forex memerlukan pemilihan yang cermat berikut ini:

  • Aset — akankah trading melibatkan hanya memperdagangkan uang kertas, atau memperdagangkan forex berjangka, opsi forex, atau derivatif eksotik forex lebih lanjut (seperti opsi penghalang)?
  • Pasangan mata uang layak diperdagangkan sesuai dengan strategi yang diidentifikasi (seperti EUR/USD, JPY/AUD, dll.)
  • Kelompok mata uang forex mana – mata uang utama, kecil dan eksotis – yang dimiliki oleh pasangan forex terpilih, karena kategori ini menunjukkan karakteristik tertentu

 

Tancapkan Parameter Khusus Forex

Strategi paska trading dan identifikasi keamanan yang dapat diperdagangkan, langkah selanjutnya untuk membangun model trading forex adalah memperkenalkan parameter khusus strategi forex yang mungkin termasuk

  • Ketergantungan berita: Kecuali jika seseorang adalah investor jangka panjang, tidak ada trader forex yang mampu mengabaikan berita terkait khusus untuk perkembangan geo-politik, keadaan ekonomi, pengumuman angka-angka ekonomi makro terkait, dll. Model trading harus mempertimbangkan pertimbangan untuk dimasukkan dampak berita – seluruhnya atau sebagian, secara manual atau otomatis – sejauh pas ke dalam model trading forex.
  • Pengaturan waktu trading: Model trading forex harus memperhitungkan dependensi waktu, jika ada, seperti berikut:
  • Ambil posisi sesaat sebelum angka makro  ekonomi diumumkan
  • Memperdagangkan pasangan mata uang forex yang memiliki volatilitas lebih tinggi di luar jam kerja — seperti trader Australia yang memperdagangkan pasangan mata uang EURUSD selama malam Australia
  • Trading mata uang eksotis, yang terjadi hanya selama jam kerja di bank yang ditunjuk dan pasar OTC
  • Alat teknis, faktor fundamental dan persyaratan pemantauan: Jika strategi yang dipilih membutuhkan pemantauan terus-menerus terhadap grafik DMA atau Bollinger band®, atau perhitungan berdasarkan angka fundamental/makro ekonomi, model trading forex harus dilengkapi untuk menyertakan semua alat yang diperlukan untuk persyaratan ini.

 

Tetapkan Tujuan Trading

Langkah ini terutama berkonsentrasi pada menggabungkan fitur-fitur dasar berikut ke dalam model trading, dengan berbagai nilai untuk menemukan yang paling cocok:

  • Tingkat Keuntungan (seperti gerakan pip)
  • Tingkat Penghentian Kerugian
  • Manajemen Uang: Berapa banyak uang untuk bertaruh pada setiap trading, dengan gaya apa (jumlah tetap per trading atau jumlah variabel dengan perubahan progresif)
  • Manajemen Risiko dan pertimbangan analisis skenario, sebagaimana berlaku

Seseorang dapat mulai dengan beberapa asumsi, dan menyempurnakannya karena tes yang lebih iteratif dilakukan untuk menemukan kecocokan yang paling menguntungkan.

 

Menguji Kembali Model Trading

Setiap model trading yang dikembangkan oleh seorang individu mencerminkan karakteristik, proses berpikir, temperamen dan pengalaman trader yang membangunnya. Seringkali terkendala oleh pengetahuan atau bahkan tantangan ego pribadi atau kepercayaan buta pada model yang dikembangkan sendiri, aspek-aspek penting terkadang diabaikan oleh para trader. Oleh karena itu menjadi penting untuk menguji model pada data historis, untuk mengidentifikasi kesalahan dan menghindari kerugian dalam trading dunia nyata. Backtesting juga memungkinkan penyesuaian yang diperlukan dalam tujuan yang ditetapkan (target laba, stop-loss, dll.) Untuk menyempurnakan model dan strategi yang dikembangkan, memastikan realisasi praktis potensi keuntungan maksimum.

 

Analisis berulang untuk Model Trading

Mengembangkan model trading membutuhkan analisis pasien, yang mencakup banyak iterasi dengan perubahan berulang pada parameter matematika, serta variasi dalam konsep-konsep teoritis yang mendasarinya. Selama siklus ini, akan membantu untuk mencatat kasus-kasus kegagalan dan keberhasilan, sehingga menyimpan catatan tentang apa yang berhasil dan yang tidak, yang berguna selama bertahun-tahun karir trading yang panjang.

 

Menggunakan Komputer untuk Otomasi Trading dan Membangun Model Trading

Hari ini, sangat trendi untuk mencoba mengotomatisasi segalanya. Tetapi ingat: “Program ini seefisien konsep dasar dan implementasi praktis yang dibangun di dalamnya.”

Komputer dapat digunakan untuk mencari pola dalam data historis yang dapat membentuk dasar pengembangan model baru. Pengujian kembali juga dapat dibantu oleh program komputer yang dijalankan terhadap data historis.

Seseorang dapat menggunakan aplikasi yang tersedia berdasarkan percobaan atau pembelian, atau membangun yang baru untuk kebutuhan mereka berdasarkan keakraban mereka dengan pemrograman komputer. Pastikan untuk menggunakan program komputer dengan pemahaman penuh dan penerapan pada strategi pilihan Anda sendiri, untuk menghindari jebakan apa pun di kemudian hari dengan trading uang sungguhan.

Baca juga: Kapan Waktu Terbaik untuk Forex Trading?

 

Simpulan 

Salah satu keuntungan utama menggunakan model trading adalah menghilangkan keterikatan emosional dan hambatan mental saat trading, yang dikenal sebagai alasan utama kegagalan dan kerugian trading. Meskipun selalu menarik untuk berdagang melalui model-model mapan dengan cara yang pasti dan sistematis, trader bijak selalu terus mencari kemungkinan kegagalan dan kustomisasi berkelanjutan untuk kesuksesan lebih lanjut, berdasarkan pada perkembangan pasar. Pendekatan pragmatis, dengan pemantauan dan peningkatan berkelanjutan dapat membantu peluang yang menguntungkan melalui model trading.

 

Sumber: investopedia.com