Forex Indonesia, adalah situs yang membahas tentang Broker Forex Terbaik dan terpercaya dan direkomendasikan, dinilai dari perbandingan menyeluruh dari sisi pelayanan yang diberikan serta ulasan para penggunanya. Forex adalah sebuah produk investasi yang melakukan jual-beli valas /mata uang asing dengan memprediksi pergerakan harga valas. Transaksi dilakukan dengan memperhatikan berita dari berbagai Negara dan bagan indikator ekonomi, juga melakukan analisa teknis.


Cara Melakukan Swing Trading Forex dengan 3 Strategi

Cara Melakukan Swing Trading Forex dengan 3 Strategi

Swing trading mengacu pada strategi trading yang melibatkan pengambilan keuntungan jangka pendek dan menengah. Gaya trading ini pada dasarnya menggunakan analisis teknis untuk melihat peluang trading, selain penilaian fundamental dari trend dan pola harga.

Biasanya, swing trader memegang posisi short/long setidaknya untuk satu sesi trading, tetapi tidak lebih dari beberapa hari. Ini adalah periode yang tipikal, tetapi beberapa trader juga cenderung menahan posisi mereka lebih lama hingga target mereka tercapai.

Swing trading sangat populer di kalangan retail trader Forex karena dua alasan utama. Pertama, strategi swing trading Forex biasanya berisi teknik entry dan exit yang memerlukan pengecekan grafik, mungkin hanya sekali atau dua kali setiap hari, atau paling banyak setiap beberapa jam. Jadwal yang relatif santai ini sangat cocok untuk orang-orang dengan kehidupan yang sibuk dan pekerjaan penuh waktu.

Ide utama dalam swing trading berkisar pada menangkap sebagian dari pergerakan harga potensial. Beberapa swing trader lebih memilih mata uang dengan volatilitas lebih tinggi (seperti pasangan mata uang eksotik), sementara yang lainnya lebih memilih kondisi trading yang lebih tenang. Intinya, swing berarti membeli saat rendah dan menjual saat tinggi.

Bagaimanapun juga, swing trading adalah tentang mengantisipasi pergerakan harga selanjutnya, memasuki trade, dan memanfaatkan pergerakan harga. Trader yang sukses berusaha untuk mengambil hanya sebagian dari pergerakan harga yang diantisipasi dan kemudian mencari peluang trading berikutnya. Keuntungan lain dari swing trading adalah Anda tidak perlu menghabiskan sepanjang hari di depan monitor saat trading Anda berlangsung selama berhari-hari atau mungkin berminggu-minggu.

Gaya trading ini cukup populer di kalangan trader aktif yang mencari trading jangka menengah atau panjang dengan bantuan berbagai jenis analisis. Analisis teknis adalah jenis analisis yang paling penting untuk diterapkan dalam swing trading, karena durasi trading yang relatif pendek.

Selain itu, analisis fundamental dapat dilakukan untuk membuat penilaian menjadi lebih baik. Swing trader biasanya akan mencari peluang trading pada grafik 4 jam dan harian. Swing trader yang sukses cenderung melakukan beberapa trading selama sebulan.

Baca juga: Day Trading vs. Swing Trading: Apa Bedanya?

 

Pro dan Kontra Swing Trading

Keunggulan Swing Trading

  • Swing trading memungkinkan Anda untuk memanfaatkan pasang surut alami dan arus pasar Forex. Pasar keuangan tidak pernah bergerak ke satu arah selamanya, dan dengan memanfaatkannya, Anda dapat meningkatkan return karena secara teori Anda akan menghasilkan uang ketika pasar Forex naik selama beberapa hari ke depan, dan kemudian menghasilkan beberapa saat pasar mundur, seperti yang pasti akan terjadi cepat atau lambat.
  • Dengan masuk dan keluar pasar, Anda dapat mengidentifikasi lebih banyak peluang. Jika Anda melihat grafik keuangan mana pun, Anda dapat melihat bahwa hampir selalu ada trend jangka panjang yang pasti, tetapi pasar mungkin tidak selalu berada di area support atau resistance. Dengan masuk dan keluar dari pasar dalam hitungan beberapa hari, (biasanya) Anda dapat mengumpulkan profit, dan mengidentifikasi pasar lain yang menyiapkan trade lain. Hal ini memungkinkan Anda untuk menyebarkan risiko dan mengikat modal yang jauh lebih sedikit daripada harus terus-menerus menghasilkan margin untuk posisi baru saat Anda menemukan trade baru. Dengan menutup posisi pertama Anda, Anda tidak perlu menyetor lebih banyak uang ke akun Anda untuk menutupi posisi kedua.
  • Stop loss biasanya lebih kecil dari trade jangka panjang. Stop loss pada swing trade mungkin 100 pip berdasarkan grafik 4 jam, sedangkan stop loss pada grafik mingguan yang didasarkan pada trend keseluruhan mungkin harus 400 pip. Hal ini memungkinkan Anda untuk menempatkan posisi berukuran lebih besar daripada posisi leverage yang sangat rendah melalui trend jangka panjang.
  • Anda memiliki batasan yang jelas. Swing trader adalah trader yang lebih teknis, dan karena itu biasanya akan memiliki area tertentu yang mereka anggap sebagai tanda bahwa trade bekerja melawan mereka. Karena itu, Anda tahu persis kapan trading tidak berfungsi dan dapat membatasi damage yang dapat ditimbulkan oleh trading yang buruk. Trader jangka panjang biasanya harus memberikan tempat yang luas ke pasar Forex karena mereka menunggu untuk “mengikuti fundamental”.

 

Kelemahan Swing Trading

  • Anda bisa sering “whipsawed”. Hanya karena pasar menunjukkan support atau resistance di area tertentu, tidak berarti mereka akan menghormatinya hari ini. Juga, kapan pun Anda melakukan trading, Anda mempertaruhkan uang. Karena itu, sebagai swing trader, Anda lebih sering mempertaruhkannya. Kemungkinan besar Anda akan mengalami kerugian dari waktu ke waktu, tidak peduli seberapa baik Anda.
  • Anda harus berpengalaman dalam analisis teknis. Meskipun tidak selalu merupakan “kelemahan”, itu berarti kerja ekstra. Hampir semua orang dapat mengetahui trend pada grafik yang bergerak dari kiri bawah ke kanan atas dari waktu ke waktu, tetapi seseorang yang mencoba melakukan swing trade pada grafik tersebut perlu mengidentifikasi entry dan exit point. Ini adalah sesuatu yang dapat dilakukan oleh analisis teknis, tetapi Anda perlu mempelajarinya terlebih dahulu. Ini membutuhkan waktu.
  • Dibutuhkan pola pikir yang berbeda dari trading jangka panjang, dan lebih berani. Meskipun belum tentu scalping, swing trader memiliki risiko “ketakutan keluar dari pasar” karena pullback dalam range yang lebih kecil ini tampaknya lebih kejam daripada seseorang yang melihat grafik mingguan. Ini adalah masalah psikologis, dan salah satu yang pada akhirnya harus dihadapi sebagian besar trader selama karier mereka.

 

Swing Trading vs Day Trading

Untuk lebih memahami konsep swing trading, penting untuk diperhatikan perbedaan antara day trading dan swing trading. Perbedaan mendasar antara kedua konsep ini terletak pada time frame posisi.

Day trader masuk dan keluar dari pasar Forex beberapa kali dalam satu hari, sementara swing trader dapat menahan posisi mereka selama beberapa minggu. Kedua gaya ini cocok untuk trader yang berbeda, karena perbedaan modal yang tersedia, waktu luang, jam pasar, dll.

Strategi day trading lebih cocok untuk trader yang menginginkan penggabungan keuntungan dengan cepat. Day trader cenderung menutup semua trading pada akhir satu hari. Oleh karena itu, setiap hari baru mereka bertujuan untuk memulai dengan catatan yang bersih untuk membatasi exposure mereka terhadap pergerakan akhir pekan dan malam hari.

Memutuskan di antara kedua gaya tergantung pada jenis trader yang Anda inginkan. Baik swing trader maupun trader harian mencari profit, tetapi perbedaannya terletak pada gaya, metode kerja, serta kemahiran yang diharapkan.

Jika Anda siap untuk belajar tentang analisis teknis secara lebih rinci dan mengandalkannya untuk menghasilkan profit, swing trading mungkin lebih baik untuk Anda. Namun, ketahuilah bahwa Anda benar-benar harus terbiasa menggunakan alat ini, terutama analisis teknis.

Day trader, di sisi lain, lebih mengandalkan sistem grafik, software, dan beberapa teknik scalping. Swing trader menghasilkan profit dan mengalami kerugian jauh lebih lambat daripada day trader tetapi mengalami kerugian besar atau menghasilkan keuntungan besar dalam strategi swing trading juga tidak jarang.

Ini karena swing trader cenderung membuka lebih sedikit trade, tetapi biasanya dibuka pada posisi yang lebih besar. Di sisi lain, swing trading berbeda dengan position trading karena yang terakhir adalah pendekatan trading jangka panjang di mana posisi ditahan selama beberapa bulan.

 

3 Strategi Forex Swing Trading

Range Trading

Range trading adalah salah satu pendekatan trading yang lebih populer. Jenis strategi trading ini bertujuan untuk memanfaatkan range pasangan mata uang yang sebagian besar bergerak ke samping antara level support dan resistance yang diidentifikasi.

Dengan demikian, alat analisis teknis harus digunakan untuk menemukan level support dan resistance pada grafik. Trader pada dasarnya melihat di mana buyer mungkin menghadapi tantangan selama uptrend yaitu level mana yang lebih tinggi dari harga pasar saat ini cenderung bertindak sebagai resistance.

Sebaliknya, mereka juga mencari untuk menemukan level support yang bertindak sebagai “dasar” yang mencegah price action bergerak di bawah level tersebut. Salah satu bentuk range trading yang paling populer adalah rectangle trading.

Range trading – Grafik 4-jam EUR/USD (TradingView)

Seperti yang Anda lihat pada grafik di atas, price action dibatasi untuk sebagian besar periode dalam range trading. Ini adalah contoh klasik dari range trading di mana level resistance dan support yang teridentifikasi mencegah pergerakan harga untuk diperdagangkan di atas/di bawahnya.

Selama periode dua bulan, price action menyentuh atau mendekati level support dan resistance pada delapan kesempatan. Hanya sekali dari total delapan swing yang mana pergerakan harga keluar dan menutup di luar persegi panjang.

Oleh karena itu, strategi Forex swing trading ini sederhana: beli di posisi terendah dan jual di posisi tertinggi. Sekarang kita akan melihat bagaimana mendasarkan setup atau pengaturan trading Anda dalam range trading.

Setelah price action mendekati level support atau resistance, Anda mulai memantau pergerakan harga lebih dekat. Anda dapat menempatkan buy/sell order di dekat level ini untuk membuka trade secara otomatis.

Range trading – setup trading pada grafik 4-jam EUR/USD (TradingView)

Di tengah grafik harga di atas, kita melihat pergerakan harga bergerak lebih rendah setelah membuat false breakout di bagian atas grafik. Buy order kami berada pada $1,0770, beberapa pip di atas support persegi panjang. Stop loss ditempatkan sekitar 25 atau 30 pips di bawah garis support untuk memungkinkan pergerakan pasar yang tidak terkendali, seperti breakout yang gagal di bagian atas grafik. Misalkan kita menempatkan order stop loss pada $1,0745.

Penempatan order take profit tergantung pada gaya trading Anda. Jika Anda adalah trader yang lebih agresif, Anda akan mencari pergerakan menuju ujung range yang berlawanan. Sebagai alternatif, Anda dapat memutuskan untuk membukukan keuntungan ketika price action mendekati dua moving average – periode 100 dan periode 200.

Jika Anda memilih untuk keluar pada skenario keluar moving average, Anda akan menutup profit Anda pada $ 1,0850 untuk membukukan laba 80 pips. Karenanya, Anda mempertaruhkan 25 pips untuk mendapatkan 80 pips, rasio risk-reward lebih dari 1:3. Anda hanya perlu satu hari untuk menyelesaikan trading Anda.

Jika Anda telah menunggu untuk keluar sampai harga mencapai ujung persegi panjang lainnya, akan memakan waktu sekitar 2 minggu untuk pergerakan harga mencapai area tersebut, memberi Anda keuntungan sekitar 220 pips.

 

Breakout Trading

Teknik breakout trading adalah kebalikan dari range trading. Breakout terjadi ketika mata uang menembus di atas resistance atau di bawah support pada volume yang meningkat (dalam Forex, komponen volume sering diabaikan karena tidak ada sumber data volume sentral untuk pasar Forex). Sebagai hasil dari breakout, pasar kemungkinan besar akan diperdagangkan dalam uptrend atau downtrend yang berkelanjutan.

Breakout terbaik biasanya terjadi setelah fase konsolidasi yang lama. Keuntungan besar dari breakout trading adalah kenyataan bahwa ia bekerja di semua time frame dan pasar. Karenanya, Anda dapat menerapkan strategi ini untuk day trading, position trading, scalping, swing trading, dll.

Fase pertama dalam breakout trading adalah menemukan pasangan mata uang yang diperdagangkan dalam fase konsolidasi, yang ditandai dengan penurunan volatilitas.

Trader breakout dapat memperdagangkan breakout dari formasi konsolidasi lain serta persegi panjang, seperti channel, wedge, pennant, triangle, dan flag. Fokus utamanya adalah titik ketika price action menembus di luar range yang ditentukan, lebih disukai pada volume yang meningkat.

Melihat price action yang sama seperti pada contoh grafik sebelumnya, EUR/USD diperdagangkan dalam range terbatas. Panah merah menunjukkan bahwa volume menurun, yang menunjukkan skenario breakout potensial. Meskipun price action bergerak sebentar di atas resistance persegi panjang, volume yang ditampilkan pada indikator di bagian bawah grafik tidak menunjukkan pergerakan breakout yang berhasil kemungkinan akan terjadi.

Namun, harga kemudian melompat lebih tinggi untuk menutup dengan nyaman di atas persegi panjang. Kali ini, angka volume mencetak level tertinggi yang terlihat dalam beberapa bulan terakhir, memverifikasi breakout ini. Panah merah pada grafik harga di bawah ini menunjukkan data volume yang berada di belakang candle breakout.

Breakout trading – setup trading pada grafik 4-jam EUR/USD (TradingView)

Setelah price action ditutup di atas resistance persegi panjang pada volume yang lebih tinggi, kami bergerak menuju penyelesaian setup trading kami. Secara potensial, ada dua strategi entry yang bisa kita coba di sini. Opsi pertama adalah membuka posisi buy segera setelah harga ditutup di atas garis resistance. Pilihan kedua adalah menunggu “pullback” – tes ulang dari resistance yang rusak yang sekarang bertindak sebagai support.

Mengambil opsi buy langsung berarti Anda berada dalam permainan saat Anda memasuki pasar tanpa ragu-ragu. Opsi pullback menawarkan rasio risk-reward yang lebih baik karena entry point Anda akan lebih dekat dengan stop loss Anda. Namun, tidak ada jaminan bahwa price action akan kembali lebih rendah untuk pengujian ulang, yang berarti bahwa jika Anda menunggu pullback, Anda mungkin kehilangan peluang.

Dalam kasus yang diilustrasikan ini, kedua skenario akan berjalan dengan baik. Selisih harga masuk sekitar 30 pips. Stop loss harus ditempatkan sekitar 40 pips di bawah resistance sebelumnya untuk memiliki beberapa keringanan jika pasar melemah.

Karena kami memperdagangkan breakout dari persegi panjang, kami mengukur tingginya untuk menghitung tingkat profit-taking kami. Ujung panah biru atas menandakan zona di mana kita harus mempertimbangkan untuk mengambil profit.

Seminggu kemudian, EUR/USD mencapai take profit order untuk memesan antara 190 dan 220 pip, tergantung pada opsi entry yang dipilih. Oleh karena itu, rasio risk-reward dalam trading ini adalah sekitar 1:5.

 

Swing Trading dengan Fibonacci Retracement

Fibonacci Retracement adalah indikator analisis teknis yang digunakan oleh trader untuk menemukan level support dan resistance potensial pada grafik. Berdasarkan seri numerik, Fibonacci menggunakan level harga horizontal untuk menentukan area potensial yang menarik bagi buyer dan seller.

Ada lima level Fibonacci retracement yang banyak digunakan: 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, dan 78,6%. Dari lima nilai ini, tiga nilai tengah (terutama nilai 50%) dianggap yang terkuat. Fibonacci retracements dibuat dengan menghubungkan titik harga penting pada grafik saat uptrend atau downtrend dimulai, ke titik saat itu berakhir. Intinya, Anda menghubungkan swing high dengan swing low, dan sebaliknya.

Fibonacci retracements adalah salah satu indikator teknis paling populer. Tentu saja, tidak ada indikator teknis yang dapat diandalkan secara sempurna, tetapi Fibonacci retracement cenderung menyebabkan reaksi pasar ketika mereka bertemu dengan indikasi support atau resistance lainnya.

Fibonacci retracement – grafik harian USD/CAD (TradingView)

Dalam grafik harian USD/CAD yang ditunjukkan di atas, kami menghubungkan titik awal dan akhir dari downtrend untuk menghasilkan level Fibonacci retracement. Strategi forex swing trading ini difokuskan pada tiga garis retracement sentral – 38,2%, 50% dan 61,8%. Tujuan kami adalah mencoba dan memanfaatkan kemungkinan reaksi pasar dari level ini.

Lingkaran ungu pertama menyoroti reaksi pasar yang bearish. Price action berputar lebih rendah segera setelah menyentuh Fibonacci retracement 38,2% untuk pertama kalinya. Skenario yang sama terjadi pada retracement 50%, sementara pergerakan harga tidak pernah mencapai level Fibonacci retracement 61,8%.

Trading Fibonacci Retracement – grafik harian USD/CAD (TradingView)

Langkah selanjutnya dengan strategi trading ini adalah menjual USD/CAD kapan saja harga mencapai level retracement. Tujuan kami adalah untuk menahan posisi terbuka sampai pergerakan harga menelusuri kembali Fibonacci retracement pertama yang lebih rendah. Oleh karena itu, jual pada retracement 38,2% untuk mencapai garis retracement 23,6%.

Ini berarti kami menjual pada $1,3315, berharap untuk melihat pullback ke $1,30, area yang menampung level retracement 23,6%. Stop loss harus ditempatkan sekitar 40-50 pip di atas level retracement Fibonacci 38,2%, melindungi kita dari breakout eksplosif yang lebih tinggi. Setiap pergerakan di atas $1,3360 kemungkinan besar akan membatalkan setup trading kami.

Di sisi lain, kami bertujuan untuk menutup trade di sekitar handle $1,30. Ini akan menghasilkan pergerakan 300+ pip dan rasio risk-reward 1:6. Akhirnya, grafik menunjukkan bahwa price action menelusuri kembali ke $1,3306 untuk mencapai zona profit kami

Metodologi yang sama harus diterapkan pada dua kesempatan berikutnya ketika garis retracement 50% membatasi pergerakan ke atas. Dalam kedua kasus, price action menelusuri kembali dengan nyaman ke garis Fibonacci retracement yang lebih rendah.

Baca juga: Trading dengan Inverted Hammer Candle

 

Pikiran Akhir

  • Swing trading mengacu pada strategi trading yang berputar di sekitar menangkap keuntungan jangka pendek dan menengah selama periode setidaknya beberapa hari hingga beberapa minggu atau bulan.
  • Swing trader biasanya mendasarkan pengaturan trend mereka pada grafik 4 jam dan harian.
  • Strategi swing trading adalah tentang mengantisipasi pergerakan harga berikutnya, memasuki posisi, dan memanfaatkan pergerakan harga.
  • Swing trading berbeda dari day trading karena swing trading melibatkan pembukaan dan penutupan semua trading dalam satu hari.
  • Swing trading membutuhkan pemahaman yang kuat tentang analisis teknis, meskipun Anda tidak perlu menjadi ahli analisis teknis untuk mendapatkan keuntungan sebagai swing trader.

 

FAQ Swing Trading

Berapa banyak uang yang Anda butuhkan untuk menjadi seorang swing trader?

Ketika berbicara berapa banyak yang Anda butuhkan untuk membuka akun trading Forex, terkadang hanya $10. Secara umum, disarankan untuk menempatkan lebih banyak modal daripada jumlah minimum karena fakta bahwa beberapa trading yang merugi dapat dengan mudah membuat saldo akun Anda di bawah level yang disarankan.

Bagaimana Anda menjadi seorang swing trader?

Dengan asumsi Anda memiliki pengetahuan tentang trading, terutama analisis teknis, hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah mendapatkan data pasar dan memilih platform trading. Setelah Anda melakukannya, Anda harus meluangkan waktu tertentu untuk mengembangkan strategi swing trading yang layak. Cari di internet untuk mempelajari tentang beberapa strategi swing trading yang paling umum.

Apa yang dimaksud dengan swing high dalam Forex?

Swing high di Forex hanyalah harga tertinggi yang dicapai selama periode waktu tertentu, terutama ketika harga itu “menonjol” dalam grafik sebagai titik infleksi yang sangat jelas.

Time frame mana yang terbaik untuk swing trading?

Time frame yang paling umum digunakan dalam swing trading adalah time frame 4 jam dan harian. Tentu saja, mungkin saja menjadi trader swing yang sukses dengan time frame lain, tetapi keduanya adalah yang paling populer karena sesuai dengan gaya trading.

 

Sumber: dailyforex.com

Mau tau berita terbaru Forex Indonesia? Gratis!

Info Artikel dan promosi Terbaru, akan di email ke Anda