8 Strategi Trading Forex Terbaik dan Pro dan Kontra Mereka
8 Strategi Trading Forex Terbaik dan Pro dan Kontra Mereka.
Apa itu Strategi Trading Forex?
Strategi trading forex mendefinisikan sistem yang digunakan trader forex untuk menentukan kapan harus membeli atau menjual pasangan mata uang. Ada berbagai strategi forex yang dapat digunakan trader termasuk analisis teknis atau analisis fundamental. Strategi trading forex yang baik memungkinkan bagi seorang trader untuk menganalisis pasar dan dengan percaya diri melaksanakan trading dengan teknik manajemen risiko yang baik.
Strategi Forex: Tinjauan Tingkat Atas
Strategi forex dapat dibagi menjadi struktur organisasi yang berbeda yang dapat membantu trader dalam menemukan strategi yang paling berlaku. Diagram di bawah ini menggambarkan bagaimana setiap strategi jatuh ke dalam struktur keseluruhan dan hubungan antara strategi forex.
Strategi Trading Forex Yang Berhasil
Trading forex membutuhkan penyatuan beberapa faktor untuk merumuskan strategi trading yang cocok untuk Anda. Ada banyak strategi yang bisa diikuti, namun pemahaman dan kenyamanan dengan strategi itu penting. Setiap trader memiliki tujuan dan sumber daya yang unik, yang harus dipertimbangkan ketika memilih strategi yang sesuai.
Baca juga: Kapan Waktu Terbaik untuk Forex Trading?
Ada tiga kriteria yang dapat digunakan trader untuk membandingkan berbagai strategi tentang kesesuaian mereka:
- Sumber daya waktu diperlukan
- Frekuensi peluang trading
- Jarak tipikal ke target
Untuk dengan mudah membandingkan strategi forex pada tiga kriteria, kami telah meletakkannya dalam bagan gelembung. Pada sumbu vertikal adalah ‘Rasio Risiko-Hadiah’ dengan strategi di bagian atas grafik yang memiliki hadiah lebih tinggi untuk risiko yang diambil pada setiap trading. Posisi trading biasanya adalah strategi dengan rasio imbalan risiko tertinggi. Pada sumbu horizontal adalah investasi waktu yang menunjukkan berapa banyak waktu yang diperlukan untuk secara aktif memantau trading. Strategi yang paling menuntut dalam hal sumber daya waktu Anda adalah trading kulit kepala karena frekuensi tinggi trading ditempatkan secara teratur.
- Trading Aksi Harga
Trading aksi harga melibatkan studi harga historis untuk merumuskan strategi trading teknis. Aksi harga dapat digunakan sebagai teknik yang berdiri sendiri atau bersama dengan indikator. Fundamental jarang digunakan; Namun, tidak pernah terdengar menggabungkan peristiwa ekonomi sebagai faktor pembuktian. Ada beberapa strategi lain yang termasuk dalam kelompok tindakan harga seperti yang diuraikan di atas.
Durasi trading:
Trading aksi harga dapat digunakan selama periode waktu yang bervariasi (jangka panjang, menengah dan pendek). Kemampuan untuk menggunakan beberapa kerangka waktu untuk analisis membuat trading aksi harga dihargai oleh banyak trader.
Poin Masuk / Keluar:
Ada banyak metode untuk menentukan level support/resistance yang umumnya digunakan sebagai titik masuk / keluar:
- Fibonacci retracement
- Menggunakan sumbu lilin
- Identifikasi tren
- Indikator
- Osilator
Dalam aksi harga, ada rentang, tren, hari, scalping, ayunan dan trading posisi. Strategi-strategi ini mematuhi berbagai bentuk persyaratan trading yang akan diuraikan secara rinci di bawah ini. Contoh-contoh menunjukkan berbagai teknik untuk memperdagangkan strategi ini untuk menunjukkan betapa beragamnya trading dapat, bersama dengan berbagai opsi yang dipesan khusus untuk dipilih oleh para trader.
- Rentang Strategi Trading
Range trading termasuk mengidentifikasi titik-titik support dan resistance di mana para trader akan melakukan trading di sekitar level-level utama ini. Strategi ini bekerja dengan baik di pasar tanpa volatilitas yang signifikan dan tidak ada tren yang terlihat. Analisis teknis adalah alat utama yang digunakan dengan strategi ini.
Durasi trading:
Tidak ada panjang yang ditetapkan per trading karena strategi rentang terikat dapat bekerja untuk kerangka waktu apa pun. Mengelola risiko adalah bagian integral dari metode ini karena berjerawat dapat terjadi. Akibatnya, seorang trader jarak ingin menutup posisi terikat rentang saat ini.
Poin Masuk / Keluar:
Osilator biasanya digunakan sebagai alat pengaturan waktu. Relative Strength Index (RSI), Commodity Channel Index (CCI) dan stokastik adalah beberapa dari osilator yang lebih populer. Aksi harga kadang-kadang digunakan bersama dengan osilator untuk lebih memvalidasi sinyal atau kisaran yang terikat rentang.
Contoh 1: Trading Rentang USD/JPY
USD / JPY telah menunjukkan tingkat harga batas kisaran yang berkepanjangan selama beberapa tahun terakhir. Grafik di atas menggambarkan band support dan resistance yang jelas yang digunakan trader sebagai titik masuk / keluar. Osilator RSI menunjukkan waktu masuk / keluar poin seperti yang disorot oleh kotak biru dan merah yang diarsir - biru: overbought dan merah: oversold.
Range trading dapat menghasilkan rasio risiko-imbalan yang bermanfaat, namun, ini disertai dengan investasi waktu yang panjang untuk setiap trading. Gunakan pro dan kontra di bawah ini untuk menyelaraskan tujuan Anda sebagai trader dan berapa banyak sumber daya yang Anda miliki.
Pro:
- Sejumlah besar peluang trading
- Rasio risiko terhadap imbalan yang menguntungkan
Cons:
- Membutuhkan investasi waktu yang lama
- Membutuhkan apresiasi yang kuat terhadap analisis teknis
- Tren Strategi Trading
Tren trading adalah strategi forex sederhana yang digunakan oleh banyak trader dari semua tingkat pengalaman. Trading tren mencoba untuk menghasilkan pengembalian positif dengan memanfaatkan momentum arah pasar.
Durasi trading:
Trading tren umumnya terjadi dalam jangka waktu menengah hingga jangka panjang karena tren itu sendiri berfluktuasi panjangnya. Seperti halnya aksi harga, analisis kerangka waktu berganda dapat diadopsi dalam trading tren.
Poin Masuk / Keluar:
Titik masuk biasanya ditentukan oleh osilator (RSI, CCI dll) dan titik keluar dihitung berdasarkan rasio risiko-hadiah yang positif. Menggunakan jarak level berhenti, trader dapat menyamakan jarak itu atau melewatinya untuk mempertahankan rasio risiko-hadiah yang positif mis. Jika level stop ditempatkan 50 pips jauhnya, level take profit wold ditetapkan pada 50 pips atau lebih jauh dari titik masuk.
Contoh 2: Mengidentifikasi Tren
Ketika Anda melihat tren yang kuat di pasar, trading itu ke arah tren. Misalnya, uptrend yang kuat di EUR / USD di atas.
Dengan menggunakan (CCI) sebagai alat untuk mencatat waktu, perhatikan bagaimana setiap kali CCI turun di bawah -100 (disorot dengan warna biru), harga merespons dengan reli. Tidak semua trading akan berjalan seperti ini, tetapi karena tren sedang diikuti, setiap penurunan menyebabkan lebih banyak pembeli masuk ke pasar dan mendorong harga lebih tinggi. Sebagai kesimpulan, mengidentifikasi tren yang kuat adalah penting untuk strategi trading tren yang bermanfaat.
Tren trading dapat menjadi padat karya dengan banyak variabel untuk dipertimbangkan. Daftar pro dan kontra dapat membantu Anda mengidentifikasi apakah tren trading cocok untuk Anda.
Pro:
- Sejumlah besar peluang trading
- Rasio risiko terhadap imbalan yang menguntungkan
Cons:
- Membutuhkan investasi waktu yang lama
- Membutuhkan apresiasi yang kuat terhadap analisis teknis
- Posisi Trading
Trading posisi adalah strategi jangka panjang yang terutama berfokus pada faktor-faktor fundamental namun, metode teknis dapat digunakan seperti Teori Gelombang Elliot. Fluktuasi pasar yang lebih kecil tidak dipertimbangkan dalam strategi ini karena tidak mempengaruhi gambaran pasar yang lebih luas. Strategi ini dapat digunakan di semua pasar dari saham hingga forex.
Durasi trading:
Seperti disebutkan di atas, trading posisi memiliki pandangan jangka panjang (minggu, bulan atau bahkan tahun!) Disediakan untuk trader yang lebih gigih. Memahami bagaimana faktor ekonomi mempengaruhi pasar atau kecenderungan teknis yang menyeluruh, sangat penting dalam meramalkan ide-ide trading.
Poin Masuk / Keluar:
Level-level penting pada grafik kerangka waktu yang lebih lama (mingguan/bulanan) menyimpan informasi berharga untuk trader posisi karena pandangan pasar yang komprehensif. Titik masuk dan keluar dapat dinilai menggunakan analisis teknis sesuai strategi lainnya.
Contoh 3: Trading Posisi Jerman 30 (DAX)
Grafik Jerman 30 di atas menggambarkan perkiraan pola kepala dan bahu dua tahun, yang sejalan dengan kemungkinan penurunan di bawah garis leher (garis merah horizontal) di sebelah bahu kanan. Dalam contoh terpilih ini, kejatuhan Jerman 30 dimainkan sesuai yang direncanakan secara teknis maupun fundamental. Menjelang akhir 2018, Jerman mengalami resesi teknis bersama dengan perang dagang AS / Cina yang melukai industri otomotif. Negosiasi Brexit tidak membantu masalah karena kemungkinan Inggris meninggalkan Uni Eropa kemungkinan besar akan berdampak negatif terhadap ekonomi Jerman juga. Dalam hal ini, memahami pola teknis serta memiliki fondasi fundamental yang kuat memungkinkan untuk menggabungkan analisis teknis dan fundamental untuk menyusun gagasan trading yang kuat.
Daftar Pro dan Kontra berdasarkan tujuan Anda sebagai trader dan berapa banyak sumber daya yang Anda miliki.
Pro:
- Membutuhkan investasi waktu minimal
- Rasio risiko terhadap imbalan yang sangat positif
Cons:
- Peluang trading sangat sedikit
- Membutuhkan apresiasi yang kuat terhadap analisis teknis dan fundamental
- Strategi Trading Hari
Trading harian adalah strategi yang dirancang untuk memperdagangkan instrumen keuangan dalam hari trading yang sama. Artinya, semua posisi ditutup sebelum pasar tutup. Ini bisa berupa trading tunggal atau banyak trading sepanjang hari.
Durasi trading:
Waktu trading berkisar dari sangat jangka pendek (hitungan menit) atau jangka pendek (jam), selama trading dibuka dan ditutup dalam hari trading.
Poin Masuk / Keluar:
Trader dalam contoh di bawah ini akan melihat untuk memasuki posisi pada saat harga menembus EMA 8 periode ke arah tren (lingkaran biru) dan keluar menggunakan rasio risiko-hadiah 1: 1.
Contoh 4: Trading Hari EUR / USD
Grafik di atas menunjukkan setup trading hari yang representatif menggunakan moving average untuk mengidentifikasi tren yang panjang dalam kasus ini karena harga berada di atas garis MA (merah dan hitam). Posisi entri disorot dengan warna biru dengan level berhenti ditempatkan pada jeda harga sebelumnya. Level take profit akan menyamakan dengan jarak berhenti ke arah tren.
Pro dan kontra yang tercantum di bawah ini harus dipertimbangkan sebelum menjalankan strategi ini. Trading harian melibatkan banyak waktu dan upaya untuk hadiah kecil, seperti yang terlihat dari contoh EUR/USD di atas.
Pro:
- Sejumlah besar peluang trading
- Rasio risiko terhadap imbalan rata-rata
Cons:
- Membutuhkan investasi waktu yang lama
- Membutuhkan apresiasi yang kuat terhadap analisis teknis
- Strategi Scalping Forex
Scalping dalam forex adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan proses mengambil keuntungan kecil secara rutin. Ini dicapai dengan membuka dan menutup banyak posisi sepanjang hari. Ini dapat dilakukan secara manual atau melalui algoritma yang menggunakan pedoman yang telah ditentukan kapan / di mana untuk masuk dan keluar dari posisi. Pasangan forex yang paling likuid lebih disukai karena spread umumnya lebih ketat, membuat sifat jangka pendek dari strategi pas.
Durasi trading:
Scalping memerlukan trading jangka pendek dengan pengembalian minimal, biasanya beroperasi pada grafik kerangka waktu yang lebih kecil (30 menit - 1 menit).
Poin Masuk / Keluar:
Seperti kebanyakan strategi teknis, mengidentifikasi tren adalah langkah 1. Banyak calo menggunakan indikator seperti rata-rata bergerak untuk memverifikasi tren. Menggunakan level kunci tren ini pada kerangka waktu yang lebih lama memungkinkan trader untuk melihat gambaran yang lebih besar. Level-level ini akan menciptakan band-band support dan resistance. Scalping dalam band ini kemudian dapat dicoba pada kerangka waktu yang lebih kecil menggunakan osilator seperti RSI. Berhenti ditempatkan beberapa pips jauhnya untuk menghindari pergerakan besar terhadap trading. Indikator MACD adalah alat lain yang berguna yang dapat dilakukan oleh trader untuk masuk / keluar trading.
Contoh 5: Strategi Scalping EUR / USD
Menit 10 EUR / USD di atas menunjukkan contoh khas dari strategi scalping. Tren jangka panjang dikonfirmasi oleh moving average (harga di atas 200 MA). Kerangka waktu yang lebih kecil kemudian digunakan untuk menargetkan titik masuk / keluar. Waktu titik masuk ditampilkan oleh persegi panjang merah dalam bias trader (panjang). Trader juga dapat menutup posisi buy menggunakan MACD ketika MACD (garis biru) melintasi garis sinyal (garis merah) disorot oleh kotak biru.
Trader menggunakan teori yang sama untuk mengatur algoritma mereka, tanpa eksekusi manual dari trader.
Dengan contoh trading kulit kepala praktis di atas, gunakan daftar pro dan kontra di bawah ini untuk memilih strategi trading yang sesuai yang paling cocok untuk Anda.
Pro:
- Jumlah peluang trading terbesar dari semua strategi forex
Cons:
- Membutuhkan investasi waktu yang lama
- Membutuhkan apresiasi yang kuat terhadap analisis teknis
- Rasio risiko terhadap imbalan terendah
- Swing Trading
Swing trading adalah strategi spekulatif di mana para trader mencari keuntungan dari rang rang dan pasar yang sedang tren. Dengan memilih ‘puncak’ dan ‘dasar’, trader dapat memasuki posisi buy dan pendek.
Durasi trading:
Trading swing dianggap jangka menengah karena posisi umumnya diadakan di mana saja antara beberapa jam hingga beberapa hari. Tren jangka panjang disukai karena trader dapat memanfaatkan tren di berbagai titik di sepanjang tren.
Poin Masuk / Keluar:
Sama seperti strategi rentang terikat, osilator dan indikator dapat digunakan untuk memilih posisi dan waktu masuk / keluar yang optimal. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa swing trading berlaku untuk pasar trending dan range bound.
Contoh 6: Strategi Trading Swing GBP / USD
Kombinasi dari osilator stokastik, indikator ATR dan moving average digunakan dalam contoh di atas untuk menggambarkan strategi trading ayunan khas. Tren naik pada awalnya diidentifikasi menggunakan moving average 50-hari (harga di atas garis MA). Dalam kasus tren naik, trader akan melihat untuk memasuki posisi buy dengan pepatah lama ‘beli rendah, jual tinggi’.
Stochastics kemudian digunakan untuk mengidentifikasi titik masuk dengan mencari sinyal oversold yang disorot oleh kotak biru pada stochastic dan grafik. Manajemen risiko adalah langkah terakhir dimana ATR memberikan indikasi level berhenti. Sosok ATR disorot oleh lingkaran merah. Angka ini menunjukkan perkiraan jumlah pips yang harus disetel pada level stop. Sebagai contoh, jika ATR membaca 41,8 (tercermin dalam pembacaan ATR terakhir), trader akan melihat untuk menempatkan stop 41,8 pips dari entri. Di DailyFX, kami merekomendasikan trading dengan rasio risiko-hadiah positif minimal 1: 2. Ini berarti menetapkan level take profit (batas) setidaknya 83,6 (41,8 x 2) menjauh atau lebih jauh.
Setelah melihat contoh swing trading dalam aksi, pertimbangkan daftar pro dan kontra berikut untuk menentukan apakah strategi ini sesuai dengan gaya trading Anda.
Pro:
- Sejumlah besar peluang trading
- Rasio risiko terhadap imbalan rata-rata
Cons:
- Membutuhkan apresiasi yang kuat terhadap analisis teknis
- Masih membutuhkan investasi waktu yang luas
- Membawa Strategi Trading
Carry trade termasuk meminjam satu mata uang dengan kurs lebih rendah, diikuti dengan berinvestasi dalam mata uang lain dengan tingkat hasil lebih tinggi. Ini pada akhirnya akan menghasilkan carry positif dari trading. Strategi ini terutama digunakan di pasar forex.
Durasi trading:
Carry trade tergantung pada fluktuasi tingkat bunga antara mata uang terkait oleh karena itu, panjang trading mendukung jangka menengah ke panjang (minggu, bulan dan mungkin tahun).
Poin Masuk / Keluar:
Pasar tren yang kuat bekerja paling baik untuk melakukan trading karena strategi melibatkan horizon waktu yang lebih lama. Konfirmasi tren harus menjadi langkah pertama sebelum menempatkan trading (tertinggi lebih tinggi dan terendah lebih tinggi dan sebaliknya) - lihat Contoh 1 di atas. Ada dua aspek dalam carry trade yaitu, risiko nilai tukar dan risiko suku bunga. Oleh karena itu, waktu terbaik untuk membuka posisi adalah pada awal tren untuk memanfaatkan sepenuhnya fluktuasi nilai tukar. Mengenai komponen suku bunga, ini akan tetap sama terlepas dari tren karena trader masih akan menerima diferensial suku bunga jika mata uang yang disebutkan pertama memiliki tingkat bunga yang lebih tinggi terhadap mata uang yang disebutkan kedua mis. AUD / JPY.
Bisakah membawa pekerjaan trading untuk Anda? Pertimbangkan pro dan kontra berikut dan lihat apakah ini adalah strategi forex yang sesuai dengan gaya trading Anda.
Pro:
- Diperlukan sedikit investasi waktu
- Rasio risiko terhadap imbalan rata-rata
Cons:
- Membutuhkan apresiasi yang kuat terhadap pasar forex
- Peluang trading yang jarang
Strategi Forex: Ringkasan
Artikel ini menguraikan 8 jenis strategi forex dengan contoh trading praktis. Ketika mempertimbangkan strategi trading untuk mengejar, akan berguna untuk membandingkan berapa banyak waktu investasi yang diperlukan di belakang monitor, rasio risiko-hadiah dan keteraturan total peluang trading. Setiap strategi trading akan menarik bagi trader yang berbeda tergantung pada atribut pribadi. Menyesuaikan kepribadian trading dengan strategi yang sesuai pada akhirnya akan memungkinkan para trader untuk mengambil langkah pertama ke arah yang benar.
Baca juga: Cara Trade Forex di Siaran Berita
Tingkatkan trading forex Anda
- Jika Anda baru mengenal trading forex, unduh panduan Trading Forex untuk Pemula kami.
- Daftar gratis untuk melihat webinar trading langsung kami yang mencakup berbagai topik yang terkait dengan pasar Forex seperti pergerakan bank sentral, berita mata uang, dan pola grafik teknis.
- Tetap up to date dengan acara berita utama dan rilis ekonomi dengan melihat kalender ekonomi kami.
- Trading yang sukses membutuhkan manajemen risiko yang baik dan disiplin diri. Cari tahu berapa banyak modal yang harus Anda ambil risiko pada trading terbuka Anda.
- Kami juga merekomendasikan untuk melihat panduan Ciri Trader Sukses kami untuk menemukan rahasia trader forex yang sukses.
Sumber: dailyfx.com
