Apa Aset Safe Haven dan Bagaimana Cara Tradingnya?

Apa aset safe haven dan bagaimana cara tradingnya?
Apa aset safe haven dan bagaimana cara tradingnya?

Aset safe-haven digunakan oleh investor untuk membatasi eksposur mereka terhadap kerugian selama periode ketidakstabilan pasar dan krisis. Jika pedagang dapat mengidentifikasi aset mana yang cenderung dihargai sementara yang lain menurun, mereka dapat membuat strategi untuk mempersiapkan diri mereka untuk pergerakan pasar dan bahkan mengambil keuntungan dari pola harga.

Apa aset safe haven?

Aset safe-haven adalah instrumen keuangan yang diharapkan dapat dipertahankan, atau bahkan memperoleh nilai selama periode kemerosotan ekonomi. Aset-aset ini tidak berkorelasi atau berkorelasi negatif dengan ekonomi secara keseluruhan, yang berarti bahwa mereka dapat menghargai jika terjadi crash market.

Baca Juga: Harga Minyak Mentah, Outlook Mingguan: 19-23 November

Ada karakteristik tertentu yang sering dimiliki aset yang berkontribusi pada reputasi mereka sebagai safe-haveb, yang meliputi:

  • Likuiditas: aset harus mudah dikonversi menjadi uang tunai, kapan saja
  • Fungsionalitas: aset harus memiliki penggunaan yang akan terus menyediakan permintaan jangka panjang
  • Pasokan terbatas: pertumbuhan pasokan tidak boleh melebihi permintaan
  • Kepastian permintaan: aset tidak mungkin diganti atau menjadi usang
  • Permanen: aset tidak boleh membusuk atau membusuk seiring berjalannya waktu

Tidak setiap safe haven akan memiliki semua karakteristik ini, sehingga investor harus membuat penilaian tentang safe haven yang paling cocok untuk iklim ekonomi. Penting untuk diingat bahwa apa yang membuat tempat berlindung yang baik untuk satu kemerosotan pasar mungkin tidak menunjukkan hasil yang sama di pasar yang lain, sehingga investor harus jelas tentang apa yang mereka inginkan dari investasi safe-haven.

Bagaimana cara trading aset safe-haven

Penurunan pasar adalah bagian yang tak terhindarkan dari siklus pasar, yang artinya adalah kepentingan terbaik investor untuk mempersiapkan diri mereka semaksimal mungkin.

Pada masa krisis keuangan, aset yang dipandang sebagai safe-havens cenderung mengungguli sebagian besar pasar. Meskipun safe haven terutama digunakan oleh investor untuk melindungi nilai portofolio mereka, penting bagi pedagang untuk dapat mengidentifikasi aset safe-haven, dan menggunakan pemahaman ini untuk mengantisipasi pergerakan harga dan menerapkan strategi mereka sendiri.

Misalnya, pindah dari aset ‘berisiko’ dapat menyebabkan penurunan mendadak harga pasar karena investor berdatangan ke safe-havens, yang berarti Anda dapat mempertimbangkan untuk keluar dari posisi panjang atau short. Tetapi jika Anda yakin bahwa Anda dapat mengidentifikasi safe haven saat itu, maka ada potensi untuk mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga.

Baca Juga: Deklarasi Perdagangan AS-Tiongkok Pada APEC

Tidak ada cara yang pasti untuk memperdagangkan pola aset safe-haven, karena semuanya tergantung pada motivasi Anda. Tapi apakah Anda ingin mengambil keuntungan dari pergerakan harga atau menyesuaikan posisi mereka sendiri untuk melindungi diri dari jatuhnya harga, sangat penting untuk memahami sentimen pasar yang berlaku di sekitar safe-havens.

Contoh aset safe haven

Safe-Havens populer dapat berubah seiring waktu, jadi penting untuk mengikuti tren investasi. Namun, ada beberapa safe-havens yang tetap menjadi favorit selama bertahun-tahun, termasuk:

  • Emas
  • Obligasi pemerintah
  • Dolar Amerika
  • Yen jepang
  • Swiss Franc
  • Defensive stocks

Emas

Ketika orang berpikir tentang tempat berlindung yang aman, mereka kemungkinan besar akan memikirkan emas. Sebagai komoditas fisik, harga emas tidak sering dipengaruhi oleh keputusan bank sentral tentang suku bunga, dan tidak seperti mata uang kertas, pasokannya tidak dapat dimanipulasi oleh tindakan seperti pencetakan.

Mungkin contoh emas terkuat sebagai safe haven adalah setelah krisis keuangan global 2008. Masuknya investasi menyebabkan harga emas naik hampir 24% selama tahun 2009 saja, misalnya, dan melanjutkan lonjakan ke atas ini ke tahun 2011.

Banyak yang menganggap keputusan untuk membeli emas adalah perilaku bias, berdasarkan sejarah cadangan mata uang emas dan sebagai penyimpan nilai. Teori itu mengatakan bahwa karena emas secara historis dianggap sebagai tempat berlindung yang aman, ketika ada tanda-tanda keruntuhan pasar yang signifikan, para investor mengerumuni logam mulia. Emas sebagai tempat berlindung telah menjadi ramalan yang terwujud dengan sendirinya.

Obligasi Pemerintah

Obligasi pemerintah pada dasarnya adalah istilah tetap ‘Saya berutang Anda’ dari pemerintah, yang memiliki pembayaran bunga berkala – tagihan dan catatan treasuri adalah jenis obligasi. Satu-satunya perbedaan di antara mereka adalah jumlah waktu sebelum Anda akan diganti sepenuhnya. Treasury bills memiliki jangka waktu satu tahun atau kurang, sementara obligasi treasury dapat memiliki jangka waktu sepuluh tahun atau lebih.

Investor cenderung lebih percaya pada obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah negara maju – yang paling populer adalah tagihan treasury AS. Status mereka sebagai safe haven didasarkan pada status kredit pemerintah AS, dan tingginya pendapatan dalam dolar AS. Dengan pendapatan yang stabil di belakang aset, investor menganggap obligasi pemerintah sebagai safe haven yang bebas risiko, terutama karena semua yang diinvestasikan akan dilunasi sepenuhnya setelah tagihan jatuh tempo.

Sebagai contoh, pada Februari 2018, saham anjlok karena meningkatnya imbal hasil obligasi dan secara ironis mengirim investor berlari ke obligasi Treasury AS sebagai safe-haven.

Dolar Amerika

Selama lebih dari 50 tahun, dolar AS telah menjadi salah satu safe haven yang paling populer selama kemerosotan ekonomi. Ini menunjukkan sejumlah karakteristik safe-haven – yang paling penting, itu adalah mata uang yang paling likuid di pasar forex.

Meskipun banyak yang berpikir bahwa status dolar sebagai safe-haven akan rusak oleh peningkatan volatilitas, yang disebabkan oleh politik kontroversial Presiden AS Donald Trump, tampaknya masih memperoleh manfaat dari aliran safe-haven. Misalnya, meskipun ketegangan perdagangan menyebabkan fluktuasi di pasar saham dan komoditas, Indeks Dolar AS mengalami peningkatan sebesar 5,29% antara Januari dan Agustus 2018.

Yen Jepang

Yen Jepang dianggap sebagai safe haven karena sering menguat terhadap dolar ketika saham AS dan obligasi pemerintah mengalami volatilitas.

Pasca Perang Dunia II, ekonomi Jepang direstrukturisasi, yang memungkinkannya untuk mengejar ekonomi global lainnya. Bank of Japan (BoJ) menjadi sangat dihormati dan yen ditetapkan sebagai mata uang global utama. Meskipun intervensi lanjutan dari pemerintah, likuiditas yen terus menarik investor pada saat kesulitan keuangan.

Yen mendapatkan reputasinya sebagai safe haven karena surplus perdagangan Jepang yang tinggi dibandingkan dengan utangnya. Nilai aset asing yang dimiliki oleh investor Jepang jauh lebih tinggi daripada aset Jepang yang dihutang oleh investor asing – ini berarti bahwa ketika pasar menjadi ‘risk off’, uang bergerak keluar dari mata uang lain dan kembali ke pasar domestik, yang memperkuat yen.

Bagian lain dari alasan bahwa yen terus bertindak sebagai safe haven selama periode gejolak pasar, adalah karena semua orang percaya . Dengan cara yang mirip dengan emas, yen telah menjadi ramalan yang terwujud dengan sendirinya.

Swiss Franc

Sebuah studi oleh bank sentral Jerman, Deutsche Bundesbank, menemukan bahwa Swiss franc sering dihargai ketika pasar saham global menunjukkan tanda-tanda tekanan keuangan.

Alasan umum bahwa investor menyukai Swiss franc sebagai mata uang safe haven termasuk netralitas politik pemerintah Swiss, ekonomi Swiss yang kuat dan sektor perbankan yang berkembang.

Kemerdekaan negara itu dari Uni Eropa juga menjadikannya tempat yang populer untuk modal selama keadaan politik dan ekonomi yang negatif. Bahkan, selama krisis zona euro, begitu banyak uang mengalir ke franc bahwa bank sentral Swiss memperkenalkan patokan mata uang sementara terhadap euro untuk mencoba dan melemahkan mata uang domestik mereka.

Defensive Stock

Investor yang ingin mengelola risiko mereka selama penurunan ekonomi juga dapat memilih untuk beralih ke saham defensif, karena mereka cenderung melakukan lebih baik daripada pasar saham yang lebih luas selama resesi.

Baca Juga: Perkiraan Forex dan Cryptocurrency

Saham defensif menggambarkan saham perusahaan yang terlibat dalam penyediaan barang dan jasa seperti utilitas, makanan pokok konsumen, makanan dan minuman, dan perawatan kesehatan. Mereka dianggap aset safe haven karena mereka cenderung tetap stabil karena permintaan konstan untuk produk mereka, bahkan dalam periode ketidakstabilan ekonomi.

Defensive Stock tidak boleh disamakan dengan ‘ defence stocks’, yang merujuk pada produsen senjata dan lainnya dalam perdagangan senjata.

Sumber: www.ig.com

Recent Post

Analisa USD/CHF Di Tahun 2019

Analisa USD/CHF Di Tahun 2019. Dolar AS berpotensi membentuk inverted head and shoulder saat saya...

Sterling Jatuh Satu Persen ke Posisi Terendah 20-Bulan

Sterling Jatuh Satu Persen ke Posisi Terendah 20-Bulan Sterling jatuh satu persen pada hari...

Dolar Naik ke Level Tertinggi 19-Bulan

Dolar Naik ke Level Tertinggi 19-Bulan Dolar naik ke tertinggi 19-bulan terhadap sejumlah mata...

Dolar Menanjak pada Data Penjualan Ritel yang Menguat

Dolar Menanjak pada Data Penjualan Ritel yang Menguat Dolar AS berada di jalur untuk kenaikan...

Delapan Mata Uang yang Paling Diperdagangkan

Delapan Mata Uang yang Paling Diperdagangkan Meskipun pasar valuta asing (forex) sering...

Broker News

Apa yang Dimaksud Dengan Scalping Dalam Perdagangan Forex?

Ketika orang berbicara tentang trading Forex secara online dalam jangka pendek, mereka hampir...

Bagaimana Cara Trader Mengelola Risiko Perdagangan Mereka?

Manajemen risiko Forex adalah titik esensial tempat bergantungnya profitabilitas transaksi....

Apa Strategi Terbaik untuk Trading Jangka Pendek?

Trading short-term atau jangka pendek dapat menjadi sangat menguntungkan, namun juga berisiko...

Bagaimana Agar Dapat Menguasai Analisis Teknikal?

Salah satu cara terbaik untuk membuat prakiraan pergerakan harga di masa mendatang pada pasar Forex...

Olymp Trade: Permainan Kotor Tether

Market mata uang kripto sedang melalui fase sulit dalam perkembangannnya. Kurangnya regulasi yang...

Mau tau berita terbaru Forex Indonesia? Gratis!

Info Artikel dan promosi Terbaru, akan di email ke Anda

Popular Post this month

Cara Bermain Forex Untuk Pemula Tanpa Modal

Dari waktu ke waktu, cara bermain forex untuk pemula tanpa modal makin sering disebut-sebut sebagai...

Langkah Mudah Cara Main Olymp Trade

Trading Binary Option memang saat ini sangat digemari oleh banyak orang yang ingin mendapatkan...

5 Web Forex Indonesia Gratis Tanpa Deposit

Bagi para trader newbie atau pemula, website forex yang memberikan penawaran bonus gratis tanpa...

Menelusuri Broker Yang Terdaftar Di BAPPEBTI 2017

Saat memilih broker forex, biasanya Anda akan berfokus pada berbagai kondisi trading seperti...

Daftar Broker Forex Resmi Di Indonesia

Trading forex adalah salah satu cara investasi jangka pendek yang bisa dilakukan dengan mudah oleh...